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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

2010年8月21日期货周记  

2010-08-21 10:17:37|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         本博客2008年3月15日建立,16日发布投资计划,17日开始模拟交易。2010年8月16日至8月

20日是模拟交易第119周。截至8月20日收盘价,本模拟账户资金1315915元。本周亏损186870元。

本周的亏损额高达12.45%。亏损额高达12.45%,这虽然是期货上常有的事。但是在一周内的亏损

额达12.45%还是不多的。本周亏损的原因有三点:

       (1)信号失败,豆油棕榈期价上破一年的大盘整区出现做多信号,结果期价上破阻力位后又大

幅下跌,跌破2个支撑位。造成我的较大亏损。

       (2)豆粕1005合约在3052和3028连续出现多头卖平信号,我却因为蒙在盘中,未及时获利平

仓,造成不必要的亏损。

       (3)在1个月内赢利达20%左右,获利平仓后应该清仓或者大幅减少持仓,我不但未大幅减少

持仓,还追高做多增加持仓。增加了风险,把好不容易到手的利润还给了市场。

        本周的结果是我上周赢利后多次想到过的不利情况,是非常想避免的情况。到底还是没有避免。

原因何在。原因还是贪婪的心态问题。解决的方法是在《支撑阻力法》中明确规定,一个月内赢利

超过20%以后,必须减少持仓到保证金的15%以内。期价未低于多头平仓价,高于空头平仓价3%以

上不得增加持仓。或者平仓半个月以后才可以增加持仓。这点规定要写进《支撑阻力法》第三十九

条。三十九条原来的规定是“  1个月内赢利超过20%,及时平掉50%持仓。”我这次基本是执行了

第三十九条。虽然持仓量稍微大了一点,还是减少了一些持仓。主要是豆粕1005合约出现了平仓信

号,我未平仓。这次的亏损是客观上豆油和棕榈做多信号失败,加之主观上在平仓信号和持仓要求

两方面未执行《支撑阻力法》的规定。两个错误叠加所以亏损就大了。期货上不怕错误多,就怕找

不到以后改进的方法,就怕以后再犯类似的错误。我应该不会出现这就怕吧。我进一步找到了避免

大赢后马上出现大亏的方法是好事,我应该高兴。

        目前对商品期价影响较大的三大指数的技术图表情况如下:

        美元指数:从6月7日的88.70下跌至8月6日的80.085,目前已经反弹到83.304。头肩顶的下跌

目标位已经到过。中线指标已经转好,有可能反弹到84.5和85左右。长线指标因为其在6月7日至8

月6日的2个月内运行出了清晰的下跌5浪。波浪分析中的铁律:下跌过程中出现5浪,预示着反弹以

后会有更大的下跌幅度。美元指数反弹以后会继续下跌到76甚至71左右。这和世界经济会慢慢的复

苏发展。商品期价会继续上涨的大趋势是一致的。

        道琼工业指数:目前处于无趋势盘整区内。短线指标已经走坏,可能会回调到10000点左右。

如果收盘价下破不了10200点,也可能回调结束,继续上涨。暂时走不出大的单边上涨或者下跌行

情。近期该指数对商品期价的影响不大。

        上证指数:上周指数上破2681,上摸2700,又收进了2681,跌到了2642。指数如果继续下跌,

MACD线会出现在0线以上的二次死叉。预示指数会继续下跌。近期指数会在2570至2700间盘整。

盘整以后的方向看盘整的时间长短,时间短则向上突破的可能性大,时间长则向下突破的可能性大。

无论上证指数是上破2700还是下破2570,有二点是可以肯定的。一是上证指数不会下破今年的低点

2319;二是长线上证指数肯定会上破2700,直达2900,3000,3100。今年内上证指数高见2900是

有可能的。

        各商品期价的技术图表情况如下:

        燃油1011合约:国际原油期价已经跌至73.46,离70美元的强支撑位已经不远。国内燃油期价

目前处于无趋势盘整区内。期价跌至4300和4250左右可以做多。

        橡胶1101合约:期价已经涨至今年的最高价附近。期价上涨至26000以上可以做空。不可追高

做多。小幅回调也不可做多。暂时可以观望不做。

        沪铜1012合约:目前伦铜和沪铜都处于无趋势盘整区内。短线技术指标已经走坏。近期在58500

至54880间盘整的可能性较大。期价已经处于64300至49000大盘整区的中间。目前价位做多做空风

险都较大,可以暂时不做。耐心等待大跌后的最多机会。

        沪铝1012合约:伦铝和沪铝期价均处于无趋势盘整区内。近期走势都偏弱。期价下破15340虽

有做空信号,但是距离今年的最低价14425只有915点。追低做空有风险。多头要及时止损平仓。

        沪锌1012合约:伦锌目前期价是2060,期价下破2014是做空信号。沪锌期价下破16640是做

信号。涨至17840也可以做空。暂时不可追高做多。

        螺纹1101合约:期价下破4274是做空信号,但是下跌空间才5%左右,可以暂时不做。

        塑料1101合约:期价近期创有高点,期价回调至10210可以做多。追高杀跌均不宜。

        PTA1101合约:8月19日期价上破近2个月的盘整区最高价8012,出现做多信号,而且当日的

RSI线上到了70.80,期价回调到8000附近可以做多,但是收盘价回进8000,多头必须止损平仓。

        大豆1101合约:期价已经跌破第一支撑位,第二支撑位是3860,第三支撑位是3800,第四

撑位是3768。目前价位3889,距离3768才121点。大豆1101合约逢低做多有三大优势:一是国家

去年的大豆收储价是3740,今年可能会有所提高。大连大豆交割的成本价应该在4000元左右。

价下跌有国家收储价托底,下跌空间有限。二是期价下跌有多个支撑位拦截,下跌难度较大。三是

期价的强支撑位和止损位3768很明确,而且距离目前价位才121点。逢低做多,赢大于亏,赢的概

率和点数均大于亏损。

        大豆1105合约:近期期价的止损位是3963,期价已经在3个交易日内下跌了163点,下周一跌

破3963就是在4个交易日内下跌了200多点。应该会有短线抄底抢反弹盘出现。不可追低卖平多头

了。期价能够在3个交易日内大跌163点,其杀伤力也很大了。期价上涨不可追高做多。而且应该逢

高平仓多头。平掉的多头耐心待期价下跌后再买开。会有买开的理想价位的。

        豆粕1105合约:期价的支撑位是2960。期价下破2960才从近期最高价下跌了117点,期价距离

今年的最低价2758还有202点,期价跌破2960,多头必须及时止损平仓。豆粕多头持仓卖平后可以

换成大豆1101合约的多头。

        豆油1105合约:期价虽然在8月20日出现做空信号,但是期价在5个交易日内下跌了472点,即

5.6%,而且期价跌到7850和7700有支撑位,尤其7700是做多价位。空头持仓必须及时逢低分批获

利平仓,防止期价报复性反弹。因为近期期价大涨,RSI线上到过86以上,期价应该会有一个反弹。

        棕榈1101合约:马来西亚棕榈油期价未跌破支撑位2700,但是收进了2年来的最高价2725。期

跌进2700 的可能性较大。因为周线图出现了穿头破脚的大阴线,显示了期价已经上涨到顶。而且日

线图的的RSI线已经在78以上与期价形成的顶背离。MACD线也在0线以上死叉。期价也下破过近期

盘整区的最低价2965。大连棕榈期价已经跌破7000支撑位,MACD线也已经死叉。RSI线在77以上

形成了顶背离。期价反弹可以做空。

        菜油1101合约:期价的RSI线与MACD 线与豆油棕榈差不多。期价已经跌破支撑位8680,期价

大涨可以做空,大跌可以做多。

        白糖1105合约:期价已经形成了圆顶形态,期价反弹可以逢高做空。因为有《支撑阻力法》4.1

的做空信号。因为期价近2个月涨幅较大,期价下跌做多价位必须定的较低。

        下周主要投资品种是和策略是大豆1101合约逢低做多。豆粕1105合约逢高平仓多头。豆油逢低

平仓空头。棕榈逢高做空。下周要注意的是:不能追高杀跌。必须高沽低揸。

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