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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

没有道理就是道理 111126周记  

2011-11-25 14:15:37|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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          本周多数商品期价继续下跌,豆粕豆油菜油等商品期价已经跌到了无道理的程度。菜油的生产成本9900元至10000元,现货价10000至10200元。明年5月份交割的期货价已经跌到了9300。这是为什么?简直没有道理。期货市场中没有道理就是道理。没有道理是期货市场的一大道理,一大特点,一大规律。期货市场某种商品越是出现了没有道理,违反常态的上涨或者下跌,说明该商品具有超强涨势,超弱跌势。聪明的投资者就是要跟着这没有道理的道理走,跟着市场走,跟着趋势走。如果以常态的道理想当然,与市场唱反调,与趋势对着干,就是自找苦吃,自寻郁闷,制造亏损,走向地狱。世界投资大师索罗斯有句名言:(大意)“明知市场已经疯狂,也要及时跟进,并且在市场清醒前及时退出。”事事想道理,时时很清醒的投资者是不敢进入疯狂的市场的。基本面分析在疯狂的市场中不但无用,而且有害。在疯狂的市场中要赢钱,唯有借助技术分析。因为技术指标包容一切。不但包容商品的供求关系,也包容期货市场中多空资金的供求关系,更反映和推导市场的人气。所以聪明的投资者应该时刻以技术指标马首是瞻,坚决顺势而为,及时止损,适时止赢。

       我上周的期货周记题目是:“顺势而为,逢高做空”。我一周中基本是按照这顺势而为,逢高做空的投资策略来做的。只是周三看到美国大豆期价上涨了,就在开盘时急急忙忙在大豆豆粕豆油菜油上做了点多头,与其它品种的空头对锁。没有料到就是周三这天大豆豆粕豆油菜油期价破位大跌。使我这周做空的盈利损失殆尽。好在我周四上午期价反弹时,在不少有做空信号的品种上继续逢高做空。本周才稍有盈利。国内豆类期货上的超级空头大户,往往会利用外盘大豆期价的上涨而大量做空,外盘期价的下跌而大量获利平仓空头。我本周三犯的错误就是忘了顺势而为。而是逆势而为了。我周五早上5点起床在博客的期货新格言中新加了几句期货感悟。并且把原来的期货新格言改为期货真言。真言是佛教中使用的。我只是借用一下。佛祖应该不会怪罪我吧。哈哈。我把新加的期货感悟在此赘述一遍:

        止损止恐惧,止赢止贪婪。

        顺势而为三要点:

       (1)上涨趋势中期价未至前一个下跌趋势的起点不做空。

       (2)下跌趋势中期价未至前一个上涨趋势的起点不做多。

       (3)无趋势盘整区中须高沽低揸。

        轻松期货四必须:

       (1)必须唯技术指标而行;

       (2)必须顺势而为;

       (3)必须多品种轻持仓;

       (4)必须适时平仓。

        趋势确立四准则:

       (1)期价上破下跌趋势线,期价下穿上涨趋势线。

       (2)期价回调未创新低,期价反弹未创新高。

       (3)期价上涨创近期新高,期价下跌创近期新低。

       (4)期价上涨出现第5浪,期价下跌出现第5浪。

        无趋势盘整区确定的准则:

        期价在上涨趋势的最后一个高点和低点之间,形成了2个以上高点和低点或高或低的盘整区,期价在下跌趋势的最后一个低点和高点之间,形成了2个以上高点和低点或高或低的的盘整区。

        我本周四下午在QQ上给上海,浙江,广州,黑龙江等地的朋友们发了几句话,先复制一下,然后再分析国内18种商品期价的技术指标。

       今年内余下的时间里利空商品期货的因素,除了基本面欧债危机影响世界经济以外,利空商品期货的技术指标上的主要因素有:
     (1) 美元指数应该会上到79.8附近,是否会上破80阻力位,现在不好说。上破80阻力位就很利空商品期货了。
     (2)美国道琼工业指数11月23日12天均线下穿26天均线,形成死叉。RSI线跌到30弱势以下。DIF线下穿0线。下面的支撑位是10404附近。还有850点左右的下跌空间。如果美国股票指数继续大跌,也很利空商品期货。
     (3)上证指数12天均线马上就会下穿26天均线,形成死叉。继续下跌到2300附近的可能性很大。如果上证指数下跌到2300附近,甚至下破2300,非常利空国内商品期货。
     (4)伦敦期铜价格的12天均线已经下穿26天均线,C大浪的第5浪下跌到6636以下应该是完全可能的。
     (5)美国大豆1201合约期价11月24日的RSI线已经跌到25.17,下破了与期价形成的底背离,或者反弹以后下跌,或者直接继续下跌是有很大概率的。下面的支撑位是1100和1050附近。成交密集区的支撑位是1052和1000。
       以上5点都是影响商品期价共性的利空技术指标。至于国内沪铜,豆粕,塑料,PVC,白糖等品种的利空技术指标不一 一例举了。总之如果欧债危机真的严重影响世界金融市场稳定,影响世界经济复苏。商品期价的下跌空间就不能按照正常思维来考虑了。应该想想2008年10月,世界原油期价下跌到30美分附近,国内沪铜期价下跌到23000以下。

        以上内容是我11月24日中午写在QQ上的。我虽然不认为今年或者明年世界原油期价会跌到30美元,沪铜期价会跌到23000。但是我认为2008年世界金融危机导致的世界经济危机好比是经济急性病。世界各国纷纷给市场注入大量资金,增加流动性。好比给得了急性病的病人注入大量激素药,强心针,止痛药,病人很快就解除了病痛。今年因欧债危机引发的世界金融动荡,经济困境,好比世界经济已经由原来的急性病转化为慢性病了。而且世界多数发达国家已经没有资金可以注入市场了。也就是没有多少有效药物可以立竿见影的拯救世界经济了。欧债危机是欧盟体制诟病的结果。好比中国的腐败,垄断,高房价等问题也是体制弊端的反映。我认为2012年世界经济状况会比2011年更差。商品期货至少在2012年上半年不会进入牛市是肯定的。逢高做空应该是今年余下时间,乃至明年上半年的主要投资方向和投资策略。

       本周国内多数商品期价的下跌趋势更加清晰了。现分别阐述如下:

      (1)大豆1209合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价跌破一年来的大盘整区的支撑位4500和4414后,曾经反弹到4414以上,但是未反弹到真正的阻力位4500以上。按照盘整区的幅度计算,期价应该会下跌到4058左右。

        短线趋势预测:11月25日期价的RSI线下跌到28.01。是一个期价反弹可以做空的信号。周线图技术指标和形态更加利空。期价大跌后盘整了8周,有6周收阴线。期价下破4160的可能性很大。

       下周的做法是:要防止国家公布大豆收储价引发的大豆豆粕豆油菜油期价大幅反弹。期价反弹可以逢高分批做空。做到空头持仓后,期价跌到4206至4166附近获利平仓。期价下跌到4000至3900间分批做多。

      (2)豆粕1209合约:目前期价处于下跌趋势中。

       长线趋势预测:期价已经运行完C大浪的前4浪,正在运行C大浪的下跌第5浪。C大浪第5浪的下跌目标位应该在2700附近。期价的支撑位是2700。期价下跌到2650至2630是做多价位。

        短线趋势预测:11月25日期价日线图的RSI线已经跌到12.94,KD线也都跌到了8.65和8.76。技术指标已经严重超卖。25日期价已经低开高收。出现了止跌信号。期价反弹可以逢高做空,不能追低做空了。

       下周的做法是:1205合约与1209合约期价反弹后做空。止损价:1205合约是2934以上。1209合约是2953以上。1209合约的空头应该在2706附近获利平仓。

      (3)豆油1209合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌破了近一个多月来的盘整区最低价8960支撑位。下面的支撑位在8200附近。

        短线趋势预测:期价处于惯性加速下跌中,乖离率已经很大。期价继续大跌的可能性不大,期价盘跌或者反弹后再下跌的可能性较大。

        下周的做法是:期价反弹后少量逢高做空,快进快出,及时获利平仓。

       (4)菜油1205合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌破了近一个多月来的盘整区最低价9580支撑位。下面的支撑位在9200附近。

        短线趋势预测:期价处于惯性加速下跌中,离强支撑位9200已经不远。期价继续大跌的可能性不大,在9200至9500间盘整的可能性较大。。

       下周的做法是:期价反弹至9500附近少量做空,收盘价返到9580以上,空头及时止损平仓。期价下跌到9200附近少量做多,收盘价下破9200多头及时止损平仓。

      (5)棕榈1205合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价跌破上涨趋势的强支撑位8270已经2个月了。上周期价跟随马来西亚棕榈期价反弹,虽然上摸到8270,但是没有稳在8270以上,目前又跌到了7760。期价跌破7636支撑位,跌至7000的可能性较大。 

        短线趋势预测:11月24日MACD线已经在0线以下出现死叉。11月25日RSI线已经跌至31.48。期价稍微下跌一些,RSI线就会跌到30以下。期价在低位盘整几个交易日,12天均线就会下穿26天均线。豆油菜油期价都已经在上周创了今年新低。棕榈期价步豆油菜油期价的后尘,跌破近2个月来盘整区的最低价7636的可能性较大。

        下周的做法是:期价反弹则观望,期价下破7636少量追低做空。

      (6)沪铜1202合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:用波浪理论关于下跌浪必须是5、3、5或者3、3、5的铁律规定,分析沪铜1202期价后势:沪铜1202合约期价已经运行出了清晰的下跌5浪组成的A大浪,上涨3浪组成的B大浪。下跌C大浪的第4浪反弹也已经基本结束。接下来期价应该会运行C大浪的下跌第5浪。C大浪第5浪的下跌目标位应该在49000附近。沪铜期价后期下跌的概率大于上涨的概率。

        短线趋势预测:11月23日12天均线下穿26天均线。11月以来期价盘整的高点和低点都在不断下移。期价阴跌至50600支撑位的可能性较大。

       下周的做法是:期价反弹到55770附近可以少量加码做空。收盘价上破56000就止损平仓空头。期价跌至51000附近空头获利平仓。

      (7)沪铝1202合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:长线技术指标均处于弱势中。周线图的技术指标弱于日线图的技术指标。期价经过盘整后继续下跌到14500附近的可能性较大。

        短线趋势预测:近期的阻力位是16750,支撑位是15500。近期期价在16750至15500间盘整的可能性较大。

       下周的做法是:期价反弹至阻力位附近少量做空,上破阻力位及时止损平仓。期价跌破15500少量追低做空。期价返上15500就止损平仓。

     (8)沪锌1202合约:期价处于下跌趋势中,

       长线趋势预测:期价在2年来的最低价14115上面盘整了近1个多月。伦敦期锌价格已经跌破了1年多来的大盘整区最低价支撑位2019.5。伦敦期锌价格的下跌目标位是1577附近,近期的最低价是1718.5。盘整后继续下跌的可能性较大。沪锌1202合约期价曾经跌破2年来的支撑位14115。锌价的基本面虽然不支持期价跌破14115,但是技术指标显示期价再次跌破14115的可能性是存在的。

        短线趋势预测:11月25日12天均线下穿26天均线,是技术指标逢高做空的信号。近期的阻力位是15980,支撑位是13800。近期期价在15980至13800间盘整的可能性较大。

        下周的做法是:期价反弹逢高分批做空。收盘价上破15980及时止损平仓。      

      (9)橡胶1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:周线图波浪显示期价还应该有最后一跌。期价如果跌破23870,不排除跌到20000附近的可能性。

        短线趋势预测:近期期价盘整的低点和高点均在下移。近期的阻力位是26030,支撑位是23600。期价已经靠近支撑位23600,继续盘整的可能性较大。         

       下周的做法是:期价反弹到26000附近少量做空。期价跌破23600,RSI线会与期价形成标准底背离,不宜追低做空。

      (10)螺纹1205合约:期价处于下跌趋势中。

       长线趋势预测:期价10月20日跌到该合约推出以来的强支撑位3900附近后开始反弹。期价再次跌破3900,3800的可能性不大。继续盘整的概率较大。        

       短线趋势预测:11月18日12天均线上穿了26天均线。期价没有继续上涨。近几个交易日,12天均线又下行了。马上又要形成死叉了。近期的支撑位3900,阻力位4219。

       下周的做法是:12天均线下穿26天均线以后逢高做空。

      (11)塑料1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:10月13日期价跌破2年来大盘整区的支撑位9750和9550,近期期价反弹到了9550以上。10月18日期价又收到了9550以下。期价反弹后继续下跌到8000附近的可能性较大。

        短线趋势预测:11月18日MACD线在0线以下形成了第一次死叉。11月24日12天均线下穿26天均线,是《技术分析概率法》的做空信号。期价继续盘跌的可能较大。近期的支撑位是8770。       

       下周的做法是:期价反弹至10100附近加码空头,下跌到9800附近平仓空头。

      (12)棉花1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价下有国家收储价托底,上有技术指标利空的重重压力。期价下跌无空间,上涨需时日。

        短线趋势预测:11月24日期价的12天均线下穿26天均线,是《技术分析概率法》的逢高做空信号。期价近期的支撑位是19850,阻力位是20700。期价继续低位盘整的可能性较大。

        下周的做法是:因为国家的收储价是19800,期价跌到支撑位19850附近可以做多。期价上到阻力位20700附近少量做空。

       (13)白糖1209合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经出现了下跌5浪,期价牛市调整只能是下跌3浪。如果出现下跌5浪,意为期价已经完全转势。期价下跌5浪结束,反弹后会有更大的下跌空间。因为第一个下跌5浪只是下跌A大浪,B大浪反弹后,会有跌幅大于A大浪的下跌C大浪出现。A大浪的下跌第5小浪可能会跌到6127。期价B大浪的反弹可能会到6400或者6500,然后C大浪下跌到5000左右。        

        短线趋势预测:11月24日RSI线跌到了21.83,创了7月27日期价下跌以来的新低。再次下破与期价形成的底背离。期价继续下跌到6127的可能性很大。

       下周的做法是:期价反弹逢高加码空头持仓,跌至6136附近空头获利平仓。

      (14)PTA1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌破大头肩顶的颈线位8400。期价正处以下跌C大浪的第3浪中。期价目前8058,可能会下跌到7300和6800左右。

        短线趋势预测:期价近期的支撑位7800,阻力位8280。

        下周的做法是:期价反弹到8280附近做空,期价下破7800少量追低做空。

       (15)PVC1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌到了该品种推出以来的最低价附近。继续下跌的目标位较难预测。

        短线趋势预测:期价近期的支撑位6435,阻力位7090。11月23日12天均线已经下穿26天均线。11月25日MACD线在0线以下形成第一次死叉。

        下周的做法是:期价反弹到6800,7080附近分批加码空头。期价跌至6450附近平仓空头。

       (16)强麦1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:今年以来期价虽然从3241下跌到最近的2436。但是距离2009年的最低价2120,还有200多点。即10%左右。期价继续下跌的可能性较大。

        短线趋势预测:11月25日RSI线已经跌到6.74,K线3.67,D线7.23,均已经极度超卖。期价随时可能反弹。

        下周的做法是:反弹后可以做空,追低不宜做空。

       (17)玉米1205合约:期价处于下跌趋势中。

         长线趋势预测:今年以来期价虽然从2479下跌到最近的2203。但是距离2010年的最低价1800,还有400多点。即20%左右。期价已经出现了下跌5浪,反弹后继续大跌的可能性很大。       

        短线趋势预测:期价近期的支撑位2144,阻力位2200。期价近期盘整的可能性较大。

        下周的做法是:顺势而为,逢高做空。

      (18)籼稻1205合约: 期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:今年以来期价虽然从2818下跌到最近的2476。但是距离2010年的最低价2100,还有376多点。即15%左右。期价继续下跌的可能性较大。       

        短线趋势预测:期价已经创了该合约推出以来的新低。11月25日RSI 线跌至14.55,创了该合约推出以来的新低。期价继续下跌或者盘整以后下跌的概率很大。

        下周的做法是:逢高分批做空,逢低获利平仓,滚动操作。

        下周投资机会较多。较好的新的投资机会有:

       (1)豆粕1209合约期价反弹后分批做空。

       (2)强麦1205合约期价反弹后分批做空。

       (3)籼稻1205合约期价反弹后分批做空。

       (4)白糖1209合约期价反弹后分批做空。

       (5)沪锌1202合约期价反弹后分批做空。

       (6)PTA1205合约期价反弹到8260或者下破7800做空。

         豆类油脂期价出现了没有道理的下跌,也是过度的下跌。在这过度下跌的初期应该及时跟进,现在已经到了过度下跌的末期,不但不应该再跟进,而是应该及时退出了。我认为大豆豆粕豆油菜油期价,有的已经出现了最后一跌,有的即使再下跌也是最后一跌了。清醒的投资者应该在疯狂市场的末期及时退出。大豆豆粕豆油菜油期价RSI线都创了新低,期价反弹还是可以逢高做空,追低做空已经不宜了。技术指标要求:大豆1209合约4000附近,豆粕1209合约2700附近,豆油1209合约8200附近,菜油1205合约9200附近都是做多的机会。下周大豆豆粕豆油菜油期价下跌到这几个价位可以逢低做多。如果期价不跌,逢低做不到多头,期价反弹就逢高做空。所以下周在大豆豆粕豆油菜油上不得追高杀跌,应该高沽低揸。

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