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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

空糖多棉风险不大易赢利 年底抄底超跌品种能赢利 111210周记  

2011-12-10 09:04:36|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        昨天晚上因为欧盟高峰会议对解决欧债危机达成了次好的协议,欧美股票和全球工业品期价都上涨。唯独农产品期价大幅下跌。原因是美国农业部月度供需报告非常利空。关于欧债危机的后期情况,2012年中国和世界的经济走势,现在是众说纷纭,看空后势者居多。我的观点:

      (1)2012年中国和世界经济形势肯定差于2011年。

      (2)2012年的利多因素不能忽视,美国经济会继续缓慢复苏,中国会放松2011年过度紧缩的经济政策,欧洲缺的不是经济实力,缺的的是齐心,信心,如果欧债危机到了最后危急关头,欧洲各国为了自身利益也会齐心协力达成有力协议,共度难关。欧元不会寿终正寝。

      (3)股票和商品期价具有预先效应,放大效应。在欧债危机和世界经济未出现最坏情况时,市场担心会出现最坏情况而大跌。最坏情况一旦出现,市场反而会反弹上涨。如果欧债危机未出现最坏情况,预期世界经济会在2012年下半年转好,2012年上半年世界股票和商品期价就会上涨。近期欧美股票指数已经出现了上涨的迹象。商品期货也出现了跌不下去的苗头。我早就说过,技术指标包容一切,技术指标具有预先性,提示性,导向性,预测性。          
       国内成交量持仓量较大的18种商品期货的技术分析如下:

      (1)大豆1209合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价跌破一年来的大盘整区的支撑位4500和4414后,曾经反弹到4414以上,但是未反弹到真正的阻力位4500以上。按照盘整区的幅度计算,期价应该会下跌到4058左右。期价在4200有一定的支撑。2011年度国家大豆收储价是每吨4000元。按照国家收储价计算,大豆期货仓单成本应该在4300元左右。

        短线趋势预测:MACD线在0线以下再次金叉。期价稳在4200以上的可能性较大。近期期价不会大涨大跌。大涨没有利多题材,也没有到上涨的时期。大跌有国家收储价托底,空间有限。现在逢低买进大豆,等待上涨,是较好的投资策略。

       下周的做法是:4206,4166分2批少量做多。期价下破4160,就等期价跌到4000附近再增加多头,拉低多头均价,待时上涨。

      (2)豆粕1209合约:目前期价处于下跌趋势中。

       长线趋势预测:期价已经运行出下跌A大浪的5浪,反弹B大浪的3浪,下跌C大浪5浪。可以说已经运行完了A,B,C 调整浪。C大浪第5浪最低价2749,距离2010年6月9日期价进入上涨牛市前的最低价2693已经不远了。2700附近是做多价位。期价下跌空间已经不大。加以时日期价应该会上涨。

        短线趋势预测:近期期价在2750至2850间盘整的可能性较大。

       下周的做法是:期价下跌到2756,2706可以分批少量做多。收盘价高于2850也可以少量追高做多。

      (3)豆油1209合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌破了近一个多月来的盘整区最低价8960支撑位。下面的强支撑位在8200附近。

        短线趋势预测:11月30日期价创了新低8608后反弹。目前的阻力位是8960,支撑位是8600。12月6日AMCD线在0线以下2次金叉,是《技术分析概率法》的逢低做多信号。下周期价继续在9000至8600间盘整的可能性较大。

        下周的做法是:观察。待期价出现更好的技术指标再做。。

       (4)菜油1205合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌破了近一个多月来的盘整区最低价9580支撑位。下面的支撑位在9260和9200附近。

        短线趋势预测:期价距离强支撑位9200已经不远。期价继续大跌的可能性不大,12月6日AMCD线在0线以下2次金叉,是《技术分析概率法》的逢低做多信号。期价继续下跌,RSI线会形成标准底背离。不能追低做空,只能逢低做多。

       下周的做法是:期价跌到9300至9200逢低做多。收盘价下破9200,止损平仓。

      (5)棕榈1205合约:目前期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价跌破上涨趋势的强支撑位8270已经2个月了。11月10日至15日期价跟随马来西亚棕榈期价反弹,虽然上摸到8270,但是没有稳在8270以上。期价二次探底到7704,没有跌破7636支撑位。期价在今年内上破阻力位8354,下破支撑位7636的可能性都不大。

        短线趋势预测:11月30日12天均线下穿26天均线,形成死叉。期价近期单边大涨的可能性不大。逢高可以做空。12月5日AMCD线在0线以下2次金叉,是《技术分析概率法》的逢低做多信号。可以逢低做多。        

       下周的做法是:期价涨到8294,8344分2批少量做空。期价跌到7726少量做多。     

      (6)沪铜1202合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:用波浪理论关于下跌浪必须是5、3、5或者3、3、5的铁律规定,分析沪铜1202期价后势:沪铜1202合约期价已经运行出了清晰的下跌5浪组成的A大浪,上涨3浪组成的B大浪。下跌C大浪的第4浪反弹也已经基本结束。接下来期价应该会运行C大浪的下跌第5浪。C大浪第5浪的下跌目标位应该在49000附近。期价如果上破61040,该波浪分析就错了。

        短线趋势预测:近期期价的阻力位61040,支撑位52510。12月1日MACD线在0线以下第3次金叉。近期期价单边下跌的可能性很小。12月12日12天均线会上穿26天均线。下周期价在61000至53000间盘整的可能性较大。

        下周的做法是:期价回调至54360和52560少量做多。收盘价下破50600止损平仓。

      (7)沪铝1202合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:长线技术指标均处于弱势中。短线技术指标已经转强。期价即使跌破15500,也较难跌破14480。

        短线趋势预测:近期阻力位是16750,支撑位是15500。AMCD线在0线以下已经4次金叉,期价大跌的可能性不大。期价在16750至15500间盘整的可能性较大。

       下周的做法是:期价反弹至阻力位附近少量做空,上破阻力位及时止损平仓。期价跌破15500少量追低做空。期价返上15500就止损平仓。

     (8)沪锌1202合约:期价处于下跌趋势中,

       长线趋势预测:期价在2年来的最低价14115上面盘整了近1个多月。伦敦期锌价格上破头肩底颈线后又回抽进颈线,继续盘整的概率较大。沪锌1202合约期价的技术指标已经转强。期价盘整区的低点和高点已经不断上移。应该逢低做多了。

        短线趋势预测:12月5日12天均线上穿26天均线。期价回调到14710可以少量做多。收盘价上破16000也是做多信号。

        下周的做法是:期价跌至14710附近做多。收盘价上破16000少量追高做多。

      (9)橡胶1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价A,B,C3浪调整可以认定已经结束。23600可能是期价底部。

        短线趋势预测:12月8日12天均线上穿26天均线。预示期价近期不会单边大跌。近期的阻力位是28820和29360。支撑位是23600。

       下周的做法是:期价反弹到近期阻力位附近少量做空。期价再次探底可以做多。期价跌破23600,RSI线会与期价形成标准底背离,不宜追低做空。

      (10)螺纹1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价10月20日跌到该合约推出以来的强支撑位3900附近后开始反弹。期价再次跌破3900,3800的可能性不大。   

        短线趋势预测:12月8日12天均线上穿了26天均线。12月1日期价上破近期阻力位4219后又收到了4219以下。12月8日12天均线上穿了26天均线。期价继续在4250至4000间盘整的可能性较大。

        下周的做法是:期价下跌至4000和3900附近分批做多。收盘价高于4250可以少量追高做多。

      (11)塑料1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:10月13日期价跌破2年来大盘整区的支撑位9750和9550,近期期价在阻力位10120以下,9750附近盘整。长线波浪分析,期价应该还有最后一跌。

        短线趋势预测:期价盘整的高点在下移,低点在上移,有形成三角形的可能。期价在近期阻力位10365和支撑位9120间盘整的可能性较大。

       下周的做法是:暂时观望不做为好。

      (12)棉花1209合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价下有国家收储价托底,上有现货供大于求的压力。期价下跌无空间,上涨需时日。

        短线趋势预测:12月5日期价上破近期盘整区阻力位20860。12天均线上穿26天均线。RSI线也上到了74.74。出现了《支撑阻力法》和《技术分析概率法》的做多信号。

        下周的做法是:逢低做多,守到期价上涨到22200附近获利平仓。1205合约收盘价高于20720可以加码做多。

       (13)白糖1209合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经出现了下跌5浪,期价牛市调整只能是下跌3浪。如果出现下跌5浪,意为期价已经完全转势。期价下跌5浪结束,反弹后会有更大的下跌空间。因为第一个下跌5浪只是下跌A大浪,B大浪反弹后,会有跌幅大于A大浪的下跌C大浪出现。A大浪的下跌第5小浪可能已经到底,即6230,也可能会下跌到6100附近。期价B大浪的反弹可能会到6500或者6700,然后C大浪下跌到5000左右。        

        短线趋势预测:11月24日RSI线跌到了21.83,创了7月27日期价下跌以来的新低。再次下破与期价形成的底背离。期价反弹到6490后,12月8日又收盘于6257。12月7日晚上美国白糖期价大涨,国内白糖期价稍微高开后低收,是该涨不涨的势态。期价跌破6200,跌至6127的可能性很大。

       下周的做法是:期价反弹,逢高加码空头持仓,跌至6136附近空头获利平仓。

      (14)PTA1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌破大头肩顶的颈线位8400。目前又反到8390。期价是否能够返到阻力位8676以上关系到后期的趋势。

        短线趋势预测:12月7日12天均线上穿26天均线。预示期价近期不会单边大跌。期价近期支撑位7800,阻力位9100。

        下周的做法是:期价反弹到9094附近做空,期价下跌到8156和7816分2批做多。

       (15)PVC1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:期价已经跌到了该品种推出以来的最低价附近。继续下跌的目标位较难预测。

        短线趋势预测:期价近期的支撑位6435,阻力位7090。11月25日MACD线在0线以下形成第一次死叉,11月28日又马上形成了金叉。12天均线马上就会上穿26天均线。短线技术指标也已经开始转强。期价盘整后上破阻力位7090的可能性较大。

        下周的做法是:期价跌至6810和6510附近分2批少量做多。收盘价下破6400,多头止损平仓。收盘价上破7100少量追高做多。

       (16)强麦1205合约:期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:今年以来期价虽然从3241下跌到最近的2436。但是距离2009年的最低价2120,还有200多点。即10%左右。期价反弹后二次探底的可能性较大。

        短线趋势预测:11月25日RSI线已经跌到6.74,K线3.67,D线7.23,均已经极度超卖。期价虽然已经反弹,但是反弹力度较弱。本周5个交易日期价有4个交易日收阳线,1个交易日收十字星。期价下周先跌后涨的概率较大。

        下周的做法是:待期价上涨到2484附近做空。

       (17)籼稻1205合约: 期价处于下跌趋势中。

        长线趋势预测:今年以来期价虽然从2818下跌到最近的2476。但是距离2010年的最低价2100,还有376多点。即15%左右。期价反弹盘整后继续下跌的概率较大。

        短线趋势预测:期价已经创了该合约推出以来的新低。11月25日RSI 线跌至14.55,创了该合约推出以来的新低。期价近期会盘整和反弹,反弹后二次探底的可能性较大。

       下周的做法是:顺势而为,逢高做空。

      (18)玉米1205合约:期价处于下跌趋势中。

       长线趋势预测:期价2010年的最低价是2144。11月24日期价最低跌到2148。期价如果跌破2144,下面的强支撑位是2000。期价跌破2144的可能性不大。

        短线趋势预测:《支撑阻力法》规定的,2150附近是做多价位。2274和2284是做空价位。期价在2150至2300间应该高沽低揸,不能追高杀跌。

       下周的做法是:期价上涨到2280附近做空。下跌到2176,2152分批做多。无论做多还是做空,期价破位都要及时止损平仓。

        18个品种中,下周较好的投资机会是:

       (1)在白糖1209合约上逢高做空,在棉花1209合约上逢低做多。

         本周期价走势证明我本周在白糖上逢高做空,棉花上逢低做多的投资策略是正确的。下周我还是要在白糖1209合约上逢高分批做空,棉花1209合约上逢低分批做多。因为这2个品种不但技术面上,白糖出现了做空信号,棉花出现了做多信号。而且基本面也支持白糖逢高做空,棉花逢低做多。白糖1209合约期价从今年7月26日的最高价7446跌到12月8日的最低价6216才下跌了16.51%。棉花1209合约期价从今年2月17日的最高价34870下跌到今年8月31日的最低价19910,已经下跌了42.90%。棉花价格2010年度因为供不应求而暴涨。2010年度棉花价格畸高,导致2011年度棉花种植面积增加,产量增加。2011年度棉花出现了供大于求,导致价格暴跌。白糖价格是2011年度因为供不应求而大涨。2011年度白糖价格大幅上涨,必然导致2012年度白糖种植面积增加,产量增加。2012年度白糖会出现供大于求,价格下跌是可预测的。因为这是不以人的意志为转移的经济规律所决定的。棉花价格的暴涨暴跌已经证明了这一经济规律,白糖价格的变化也会印证这一经济规律。棉花价格的涨跌变化发生在2010年至2011年。白糖价格的涨跌比棉花价格晚一年,应该会发生在2011年至2012年。我认为白糖期价1209合约跌破6字头,即跌进6000,只是一个时间问题。棉花1209合约期价涨到22000以上也只是时间问题。白糖1209合约期价跌到5000左右可能需要几个月时间,跌到6000以下应该不会太久。棉花1209合约期价涨到25000左右可能也需要几个月时间,涨到22000左右应该不会太久。在白糖上逢高做空不但有短线上技术指标的要求,还有长线基本面上的支持。美国农业部最新预测,2012年度世界白糖供大于求820万吨。在棉花上逢低做多,一有技术指标的要求,二有国家收储价托底,三有经济规律的支持。白糖棉花都是郑州商品交易所的期货品种。在白糖上做空,在棉花上做多,双向持仓,一般情况下可以降低风险。

       (2)在油脂品种上逢低做多。

       (a)豆粕1209合约期价下跌基本到位,可以逢低做多。

         我在1996年就总结了一句期货格言。“期价运行规律:涨中有跌,跌中有涨;涨极必跌,跌极必涨; 涨跌过度,终归价值;涨涨跌跌,交替轮回。”这一期价运行规律,在农产品期价运行上体现的比较充分。尤其是受外盘影响较大的大豆,豆油,豆粕期价更是如此。豆粕1209合约期价2010年6月从2693开始上涨,一直上涨到2011年2月的3604,然后转为下跌,到今年11月又跌回到2749。距离2693只差56点了。技术指标显示豆粕1209合约期价下跌已经基本到位。调整浪A,B,C3大浪已经运行出5.3.5小浪形态。期价已经靠近2010年的最低价2683附近。2700附近是《支撑阻力法》规定的做多价位。目前没有豆粕多头持仓,期价再次下跌到2756和2706是很好的做多价位。收盘价下破2683可以止损平仓,亏损也不会很大。2012年度(2011年10月至2012年9月)豆粕的最低价应该会出现在今年12月底前。明年第一季度因为炒作南美大豆主产区拉尼娜气候的干旱少雨,美国大豆期价会有一波100多点的上涨行情。大连豆粕1209合约期价登上3000高地是完全可能的。

      (b)大豆1209合约逢低做多,既有技术面要求又有基本面支持。

        大豆1209合约近期和远期的技术图表支撑位都是4160附近。国家今年的大豆收储价是4000。仓单成本在4300左右。可以在4200至4160间少量做多,待期价跌到4000附近再大量做多。

      (c)菜油1205合约期价跌至9200附近是《支撑阻力法》规定的做多价位。近期的支撑位在9260。在9300至9200间做多,不但有技术指标的要求,也因其低于生产成本10000至9800而风险不大。我认为菜油期价跌至9300附近,是期货市场的规律“涨跌过度”的体现。但是期货市场的另一规律“终归价值”,以后一定会体现在菜油期价上。菜油期价终归10000以上只是一个时间问题。因为商品的价格归根结底是由其价值决定的。

        下周依据技术面和基本面的双利因素,在豆粕大豆菜油上逢低做多是很好的投资机会。虽然是熊市中逆势做多。但是因为一有《支撑阻力法》的规定;二有国家收储价和生产成本的支持,三有止损价的避险,还是可以做多的。

       下周至2012年元旦和1月23日春节前,在超跌的豆粕菜油棉花等品种上逢低做多,还有一个天时上的有利因素。因为年底到了,长线空头大户们在这些超跌的品种上获利丰厚,一定会在期价下跌时逢低获利平仓,兑现盈利。所以这些超跌的品种期价下跌空间不大,而且随时会有反弹。

     

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