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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

生产成本支持逢低长多,技术指标提示逢高短空。110924周记  

2011-09-24 08:12:53|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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           我2008年12月5日在博客上动笔写过一篇回忆录,“穿梭于天堂与地狱——我的期货人生”。因为没有写完,所以没有公布。2009年以来我做期货的心态较以前好的多了。但是因为我做期货还是没有杜绝3个月或者半年出现一次高达30%左右浮亏的情况,所以我现在的期货人生还是步行于喜悦与忧虑之间。我要在期货上做到不以赢喜,不以输悲。这一方面是主观心态调节问题,根本还是要解决不出现浮亏超过15%的盈亏轮回问题。没有物质上的大盈亏轮回,就能够彻底实现不以赢喜,不以输悲。今年大豆豆粕豆油棕榈菜油期价盘整了9个月,在9个月里出现了6个波幅高达10%左右的高点和低点,我的心情也出现了6次喜悦和6次忧虑。如何才能彻底解决这问题呢。唯一的办法还是一句老话,严格执行《支撑阻力法》。我今年期货没有做好的原因:客观上是大豆豆粕豆油棕榈菜油期货行情不好,盘整了9个多月。主观上的原因是主要的。主观上有二个错误:一是只做油脂品种期货,不做其他品种,错过了其他品种的单边下跌行情。我在半个月前就看到了沪铜出现了下跌5浪,反弹后会有更大的下跌空间。现在铜价果然暴跌了。二是在大豆豆粕豆油棕榈菜油期货上也没有完全按照《支撑阻力法》的规定做。《支撑阻力法》规定在盘整区的底部做多,顶部做空。我如果严格执行《支撑阻力法》这一条最主要的规定。今年只做油脂品种期货同样可以赢利丰厚。我主观上的二个错误,简单说就是犯了二重二轻的错误,即重农产品期货,轻工业品期货;重基本面分析,轻技术面分析。技术分析是我的强项,我重基本面分析,轻技术面分析,是犯了扬短避长的错误。

    我19年的期货历史,可以说是屡败屡战的历史。是不缺成功更不缺失败的历史。是不断跌倒,不断重新站起的历史。我19年期货经历有两点最大的收获:一是研究制定出了《支撑阻力法》的赢钱方法;二是总结出了一套失败以后稳定心态,重新再战的方针和策略。这方针和策略就是:留下教训,忘记失败,收缩战线,重新再来。当前我就是要执行这十六个字的败后方针。在期货上赢一把两把钱并不难,更不是本事,谁都能够做到。难的是长期稳定的赢钱,难的是严重亏损以后重新崛起,迅速摆脱失败阴影,走上赢钱胜利之路。难的是严重失败以后,丢掉包袱,轻装上阵。难的是克服急于补亏,浮躁冒进的心态。期货上快速暴富,快速亏光的比比皆是,快速严重亏损,慢慢扭亏为赢,最终大赢的却是凤毛麟角。我就应该是这凤毛麟角。大难不死,劫后求存,久中取胜,凤凰涅槃应该是我的本事和财富。我现在只要求自己能够在今年底以前把亏损补回来。目标低,信心足。期望低,易成功。到年底还有3个多月,把不到30%的浮亏补回来,应该可以的。去年11月12日至11月底,我的资金一下子减少了50%左右。当时我对不少期货朋友说,快则12月底资金能够回到今年最高点,慢则临近春节,资金能够回到今年最高点。后来果然到12月底,我的预估就实现了。我现在要求自己在3个月内把不到30%的浮亏补回来。应该问题不大。因为我现在有几个有利条件。

       (1)菜油,大豆,豆油期价暴跌以后靠近了政策底成本价,是难得的抄底做多机会。目前我的多头全部换成了菜油1201合约。今年国家油菜籽的收储价是每吨4600元。比去年提高了每吨700元,现在菜油的生产成本价已经高达10000元左右。1201合约期价昨天收盘价是10070元。今年中国油菜籽减产20%左右,今年5月份收割的油菜籽已经被各地油厂以每吨4600元以上的价格收购的差不多了。所以今年菜油的生产成本不可能下降了。期价跌破国家收储价,跌破生产成本价是抄底买进的好机会,是无风险的投资良机。
   (2)多数期货品种出现了:期价继续大跌后会反弹的大概率的技术指标,期价反弹后会二次探底的大概率技术指标。这些技术指标是很少出现的,是很好的投资机会。

    我现在认为大豆豆粕豆油菜油等农产品期价还处于宽幅震荡的猴市,金属,化工等工业品期价都已经进入了下跌熊市。大豆豆粕豆油菜油棉花等农产品期价因为有国家的最低收储价托底,期价继续下跌的空间不大,不会再出现跌跌不休,下跌幅度超过5%。但是期价经过近期的大幅下跌以后,多头大伤元气,空头士气真旺,期价短时间不会连续大涨。短期在大豆豆粕豆油棕榈菜油棉花等农产品期货上待期价反弹后,还是可以逢高做空的。金属化工等工业品期价既然已经进入了熊市,应该坚持逢高做空的投资方向,不过现在沪铜等工业品期价技术指标已经严重超卖,RSI线都跌到了15以下,不能再追低做空了。应该待期价反弹后逢高做空。为了便于朋友们在各期货品种上寻找投资机会,我把各期货品种的技术指标分析一下:

   (1)大豆1205合约:目前期价是4340,已经跌破了4427的支撑位,下面的支撑位是4300。期价即使跌破4300,下跌空间也不大。因为今年国家对东北的大豆收储价可能会定在4100或者4200左右。大豆的仓单成本应该在4350和4450左右。期价如果跌到4200以下是很好的做多机会。目前期价的RSI线已经低达17.54,期价继续连续下跌到4200以下,RSI线会跌到10以下,RSI线低到10以下也是难得的逢低分批做多的机会。与国家的收储价是一致的。RSI线已经跌到20以下,期价反弹后可以逢高做空,因为期价会再次下跌探底,是85%以上的大概率。

   (2)豆粕1205合约:目前期价是3079,已经跌破了3150的支撑位,下面的支撑位是3000和2930。目前期价的RSI线已经低达14.73,期价继续连续下跌,RSI线低到10以下也是难得的逢低分批做多的机会。RSI线已经跌到20以下,期价反弹后可以逢高做空。

   (3)豆油1205合约:目前期价是9566,已经跌破了今年以来大盘整区的最低价9614的支撑位,下面的支撑位是9000和8940。目前期价的RSI线已经低达17.41,期价继续连续下跌到9000附近,RSI线低到10以下也是难得的逢低分批做多的机会。目前期价9566距离9614只差48点,期价很容易返到9614以上。所以在目前价位不能追低做空,期价反弹虽然有RSI线下跌到20以下的做空信号,但是返到9614以上也是《支撑阻力法》的做多信号,即使要做空,也要待期价尽可能上的高一些再做空。

   (4)棕榈1205合约:目前期价是8280,已经跌破了8464的支撑位,下面的支撑位是8270。目前期价的RSI线已经低达18.58,期价反弹到8464附近可以逢高做空,因为期价会再次下跌探底。马来西亚棕榈期价未创今年新低,目前价位不能追低做空。

   (5)菜油1201合约:目前期价是10070,已经跌破了10080的支撑位,下面的支撑位是10000。目前期价的RSI线已经是21.63,RSI线未跌到20以下,期价反弹后可以逢高做空,但是返到10080和10094以上也是《支撑阻力法》的做多信号,即使做空,也要待期价尽可能上的高一些再做空。10300以下不应该做纯粹的空头。

   (6)棉花1205合约:目前期价是20725,未跌破今年最低价20340的支撑位。下面的强支撑位是20000和国家收储价19800。棉花期价如果跌到20000以下,不但多头不应该平仓,而且是抄底做多的好机会。目前期价的RSI线已经是21.97,RSI线未跌到20以下,期价反弹后可以逢高做空,但是也应该待期价尽可能上的高一些再少量做空。较好的做空价位是22000附近。

   (7)沪铜1111合约:目前期价是57180,已经远远跌破了63480的支撑位,下面的支撑位是56000,50000,49000。目前期价的RSI线已经低达11.35,期价继续连续大跌到50000左右,RSI线跌到8以下,可以少量抄底做多搏期价反弹。期价反弹上涨可以逢高做空,因为期价会再次下跌探底。但是近期期价下跌幅度很大,做空应该待期价上的高一些再做空。较好的做空价位是62000和63500附近。

   (8)沪铝1111合约:目前期价是16590,尚未跌破了16300的支撑位,目前期价的RSI线是22.90,期价反弹到17100和17500附近可以做空。期价下破16300,可以少量追低做空。下面的支撑位是15825和15000。

   (9)沪锌1111合约:目前期价是14950,已经远远跌破了15805的支撑位,下面的支撑位是14500,13300。目前期价的RSI线已经低达15.92,期价继续连续大跌到13500和13300附近,RSI线跌到10以下,可以少量抄底做多搏期价反弹。期价反弹上涨可以逢高做空,因为期价会再次下跌探底。

   (10)螺纹1201合约:目前期价是4514,已经远远跌破了4680的支撑位,下面的支撑位是4366,4200。目前期价的RSI线已经低达14.36,而且下破了前几日15.07的底背离,但是仍然处于6月22日的14.10的底背离中。期价已经低开高收,不宜追低做空。期价反弹上涨到4600附近可以逢高做空,因为期价会再次下跌探底。

    (11)焦炭1201合约:目前期价是2141,跌破2142的支撑位才1点,不能算跌破。不能追低做空。目前期价的RSI线已经低达26.16,MACD线在0线以下才出现死叉,期价反弹到2250附近可以做空,期价应该会再次下跌探底。

    (12)沪金1112合约:目前期价是361.24,已经跌破了363.51的的双顶颈线支撑位。美国纽约金价也于9月16日跌破1709.4的双顶颈线支撑位,沪金1112合约期价12天均线才下穿26天均线。阶段性的顶部已经出现。下面的支撑位是337,330。下周期价低于355可以少量追低做空。

    (13)燃油1112合约:目前期价是4823,尚未跌破了4781的支撑位,目前期价的RSI线已经27.45,处于标准底背离中。期价反弹到4950附近可以做空,下破4781可以追低做空。美国原油期价已经出现了下跌5浪为A大浪,期价如果下破76.61,将展开下跌C大浪。不过国内燃油期货成交不活跃。不一定完全跟外盘原油期价走势。比较难做。

    (14)橡胶1201合约:目前期价是28735,已经跌破了29500的上涨趋势线支撑位。目前期价的RSI线已经是19.30。刚刚下破24.73的底背离。下面的支撑位是26500。可以在28700和29800附近做空,期价收进29805止损平仓。

    (15)塑料1201合约:目前期价是9440,虽然跌破了9465的支撑位。但是未跌破2年来的最低价9395。目前期价的RSI线已经11.96。9月23日期价低开高收。期价可能会反弹,反弹到9990附近可以做空。

    (16)PTA1201合约:目前期价是9244,未跌破了8648和8582的支撑位。目前期价的RSI线已经20.99。9月23日期价低开高收。期价可能会反弹,反弹到9960和10250附近可以做空。 

    (17)PVC1201合约:目前期价是7175,跌破了7590的支撑位。目前期价的RSI线已经12.32,在20以下再次下破底背离。9月23日期价低开高收。期价可能会反弹,反弹到7500附近可以做空。期价下跌到7000附近可以做多。收盘价下破7000止损平仓。

    (18)白糖1205合约:目前期价是6585。下面的支撑位是6567。目前的RSI线30.42,处于标准底背离中。期价上到6900附近可以做空,下跌到6066附近可以做多。

    (19)玉米1205合约:目前期价是2302。未跌破支撑位2295。目前的RSI线是14.98。目前2300附近是做多价位。期价下破2295就止损平仓。期价反弹到2350附近可以做空,下跌到2200附近可以做多。

    (20)强麦1201合约:目前期价是2636。已经跌破支撑位2661。目前的RSI线是23.44,处于底背离中。期价反弹到2660附近可以做空,下跌到2500附近可以做多。

    (21)籼稻1201合约:目前期价是2501。已经跌破支撑位2539。目前的RSI线是19.85,突破了今年4月29日20.88的底背离。期价反弹到2539附近可以做空,下跌到国家的最低保护价可以大胆做多。

     以上21个品种中近期比较好的投资机会是:

     (一)菜油棉花继续下跌可以依托国家收储价逢低做多。

     (二)沪金1112合约期价已经跌破了363.51的的双顶颈线支撑位。而且目前价位还比较高。及时做空,赢利会大于亏损。

     (三)橡胶1201合约期价的RSI线刚下破底背离。可以在28700和29800附近做空,期价收进29805止损平仓。

     下周是国庆长假前的最后一周的5个交易日。我预测下周期价会先抑后扬。尤其是下周四和下周五,超跌的期货品种会因为空头获利平仓而反弹。我下周三以后就不得开新仓了。下周追低做空也不宜。空头持仓应该在下周期价下跌时及时获利平仓。多头持仓应该在下周期价反弹时获利平仓。要在长假前减少持仓,规避长假期间外盘交易给长假后的国内期货带来的风险。

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