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tbqsqh的博客

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日志

 
 

先窄幅盘整,后宽幅盘整,先低揸高出,后高沽低揸。111022周记  

2011-10-22 09:04:59|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本周油脂品种期价冲高回落,金属和化工品种期价跌跌不休。我本周依据技术分析,想在金属和化工等品种期货上做空。只是想减少追低做空的风险,想等期价反弹的高一些再逢高做空。只是因为金属和化工品种的期价弱不禁风,反弹不多就继续下跌而没有做到。油脂品种的期价也没有反弹到38.2%的高度,好在我逢高分批平仓,还是平掉了不少多头持仓。10月20日大豆豆粕豆油菜油等品种期价跳水,我逢低买进了总保证金50%左右的多头,21日期价反弹我逢高又平掉了已有持仓的50%左右的多头。因为我在20日就对上海和浙江的朋友们说:我现在的投资策略是:
    (1)估计期价会在近半个月的最低价和最高价间盘整。我在该盘整区的底部买进,期价反弹后分批平仓。期价如果上到盘整区的最高价可以平掉全部多头。

    (2)期价可能会盘整到10月底,期价盘整几天,创不了新低,我就逐步逢低增加多头持仓。争取在资金不减少的情况下,到10月底逢低做到总保证金80%左右的多头持仓。

    (3)在10月底前千万不要追高杀跌,一定要低买高平。

     上周我较好的执行了这一投资策略,所以做的还不错。比9月底前一味的逢低做多,长短结合好的多。我先分析一下21个期货品种的技术指标,然后再叙述下周的投资重点和策略。

品               种    趋势    支    撑   位     阻    力    位     RSI线     KD线     MACD线      交        易        价        位

大豆1209合约  无趋势  4233/4160      4425/4500      43.03     48/53      -90/-96        支撑与阻力间低揸高出

豆粕1209合约  无趋势   2960/2927      3081/3163      46.02     55/53      -48/-50        支撑与阻力间低揸高出

豆油1209合约  无趋势   8960/8200      9458/9620      42.06     44/47     -177/-170     支撑与阻力间低揸高出

菜油1205合约  无趋势   9580/9200    10030/10300    39.79     44/47     -201/-202     支撑与阻力间低揸高出

棕榈1205合约   下跌     7636/7550       8108/8464      39.44     44/46     -233/-237     8094做空,8126止损。

白糖1205合约  无趋势   6465/6068      6890/6921      39.30     42/56      -65/-68         6874做空,  6076做多。

棉花1205合约   下跌    19850/19000  20700/21500    28.37    22/27     -366/-334     20640做空,20740止损

玉米1205合约 无趋势  2200/2150      2300/2350       42.80     47/46    -32.1/-32.6     2206做多,2284做空。

强麦1205合约   下跌    2370/2210      2600/2700       20.16   10.56/10.5   -70/-61      2594做空,2610止损。

籼稻1205合约   下跌   2440/2200       2522/2540       41.75     38/43       -23/-24        2514做空,2446做多。

塑料1205合约   下跌   7500/6100      9280/11000      17.47      8/15      -546/-500      9264做空,9326止损。

PVC1201合约   下跌   6000/5000      6750/6965        13.39      7/11      -322/-284      6744做空,6784止损。

PTA1201合约   下跌   7600/7200      8320/9000        26.04     20/30     -366/-303      8294做空,8360止损。

焦炭1201合约   下跌   1800/1700      2000/2087        23.40    12/16       -72/-60         1794做空,1810止损。

沪铜1112合约   下跌  50000/49000  56720/61000     29.25     2840    -3109/-3086    56640做空,50020做多

沪铝1112合约 无趋势 15850/15300 16820/17500     36.81     41/51     -202/-180      17440做空,17585止损

沪锌1112合约   下跌  13850/13800  15415/15925    35.66     31/42     -600/-557      15390做空,13865做多。

沪金1112合约 无趋势   327/311        348.7/363.5      31.96    43/53     -7.61/-6.73      363.4做空,311做多。

橡胶1201合约   下跌  24375/21300  26000/29500    21.28     21/37   -1632/-1425    25800做空,26140止损

螺纹1201合约  下跌    3900/3800      4150/4267       17.65    14/12     -179/-147        4144做空,3906做多。

燃油1112合约   下跌   4670/4440      4950/5140       54.12    37/46       -25/-32          4940做空,4974止损。

       以上21个期货品种的技术指标告诉我,上周沪锌,螺纹等几个最弱的期货品种,虽然下跌较多,但是期价跌到我的《支撑阻力法》规定的,前一波上涨趋势起点价位的支撑位做多,成功率还是较高的。下周较好的投资机会是:

      (1)大豆豆粕豆油期价跌到支撑位逢低做多,逢高平仓风险较低。因为大豆1209合约期价已经连续3个交易日低开高收。而且盘整区底部已经提高。豆粕1209合约期价也已经连续3个交易日低开高收。而且盘整区底部也已经提高。MACD线在0线以下近距离2次金叉。豆油1205合约期价虽然较大豆豆粕期价弱些,但是8940是2010年11月18日以来大盘整区的最低价,近半个月来期价2次冲击8940都未跌破8940的支撑位。而且9000附近是《支撑阻力法》规定的做多信号价位。如果不敢在此价位做多也是违反《支撑阻力法》的。豆油1205合约期价的MACD线在0线以下近距离2次金叉。应该在9000附近敢于做多。收盘价下破8940就止损平仓。在大豆豆粕豆油期货上做多,首先是技术指标的要求。基本面同样是应该在大豆豆粕豆油上逢低做多的。其理由:一是目前的价位确实已经很低了。无论从成本和供求关系上来分析都没有多少下跌空间了。二是宏观经济形势不好已经在商品期货上得到预先反映了。一旦宏观经济形势较悲观的预计好,商品期价就会出现否极泰来,超跌后的强劲反弹。三是新豆上市的季节性心理压力也已经在期价上得到了充分反映,美国大豆销售高峰期的11月和12月,美国大豆期价应该会有所上涨。四是在支撑位附近逢低做多,期价即使下破支撑位,及时止损平仓亏损也不多。我认为大豆豆粕豆油期价在10月底前甚至11月上旬前,会在近半个多月的最低价和最高价之间盘整。而后在11月中旬或者下旬开始,上涨到今年以来大盘整区的上部甚至顶部。今年内很难上破大盘整区的最高价。据此判断,我的意见:应该在10月底前于近半个月的盘整区底部做多,期价反弹后逢高分批平仓。期价下跌后再逢低分批做多。到11月份该盘整区的底部和顶部逐渐抬高后,应该逢低增加多头持仓,然后长短结合。期价出现新的做多信号,应该适当增加多头持仓。期价如果在10月底前迅速上涨到大盘整区上部,可以逢高分批做空。

      (2)沪铜1201合约期价跌到49100附近是很好的做多价位,收盘价跌破49000就止损平仓。是一个亏少赢多的投资机会。

      (3)螺纹1205合约期价跌到3900附近是很好的做多价位,收盘价跌破3900就止损平仓。是一个亏少赢多的投资机会。期价的RSI线10月20日跌到了8.86,创了历史最低,是一个即遇到支撑位可以做多的信号,也是一个期价大幅反弹后可以逢高做空的信号。

      (4)塑料,橡胶等多数期价处于下跌趋势中的期货品种都可以待期价大幅反弹后逢高做空。虽然待期价大幅反弹后做空可能会做不到,但是风险较小。如果期价稍微反弹一些就做空,虽然容易做到,但是也容易因为期价超跌强劲反弹而做空失败。

       下周的投资机会应该会比本周多一些。如果能够在盘整区高估低揸也不难赢利。 

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