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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

信技术面包容一切,行技术分析稳定赢利 111008周记  

2011-10-05 07:28:40|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        因为国庆长假,国内有1周时间不交易,所以我就把10月1日和10月8日的两篇期货周记合并为一篇。该一篇分为上篇和下篇。上篇写我最新的期货感悟,下篇写最新的外盘和内盘期货诸品种的技术分析。

       我做了19年期货,也对期货感悟了19年。每次较深刻,较透彻,具有经验性,可操作性的感悟都是用几十万,几百万,甚至上千万元真金白银换来的。最近的感悟也不例外。我去年期货做的不够好,年盈利才85%左右,今年做的很不好,至今还亏损了30%左右。其中就一个原因,重基本面分析,轻技术面分析。去年重基本面分析,轻技术面分析还有85%左右的盈利,今年就习惯性的继续去年的做法。今年遇到了世界经济形势不好,大豆基本面利多,但是世界经济形势利空,大豆期价在商品期价一片大跌中难以独善其身。我倚重利多的大豆基本面,依据菜油生产成本,在油脂期货上一味做多。结果被百年一遇的,后金融危机问题打的一败涂地。基本面情况多层出不穷,基本面情况易始料不及,依据基本面做期货难以如愿以偿。我今年7月份,总结上半年期货未盈利的教训时,在期货新格言中写下了一句很好的感悟:

       基本面情况看不见,摸不着,具有主观性,突发性,复杂性,不确定性,只能作为投资的参考因素。

       技术面图表看得见,摸得着,具有客观性,直观性,简化性,可预测性,可以作为投资的交易依据。

       但是我下半年还是轻技术面,重基本面。有时甚至是弃技术面,唯基本面。我近期对基本面和技术面问题有一些新的感悟,已经写进我的期货新格言了。现在转复于下:

       基本面分析有三大弊端:

       (1)基本面信息多众人所云,鱼龙混杂,真假难辨。

       (2)基本面分析易先入为主,固执己见,思坏心态。

       (3)基本面的正确性敌不过期价的过度涨跌, 

       技术面分析有三大长处:

       (1)技术指标包容一切,清晰可见,易断易行。

       (2)技术分析坚持客观性,摒弃主观性,市场决定投资胜算大。

       (3)技术面提示及时开仓平仓,风险低,回报高。        

       期货市场赢钱机会无数,学会等待已经成功一半。

       期货市场亏钱概率最高,学会止损已经成功一半。

       期货市场赢钱方法很多,唯有技术分析才能成功。

       信技术面分析包容一切,行技术面分析稳定赢利。

       我如果把基本面分析说的一无是处也是片面的。基本面中的商品生产成本,供求关系等因素对期货投资也是很有用的。但是这些在技术图表上都会得到充分显示。基本面中有价值的东西与技术指标一致时,是正确投资的助推器。基本面中有价值的东西与技术指标相反时,是正确投资的破坏器。例如世界经济复苏,大豆供不应求时,大豆期价上涨,技术指标出现连续做多信号,这时基本面中的大豆供不应求信息,可以坚定和增强投资者做多的决心和信心。但是如果遇到今年这样,不断恶化的经济大势裹卷大豆期价一再下跌,技术指标出现了做空信号。投资者还是一味想到大豆供应偏紧,农产品生产成本提高等利多的基本面信息,死守大豆等油脂期货多头不动,就是要命的了。虽然期价运行规律是:“涨中有跌,跌中有涨;涨极必跌,跌极必涨;涨跌过度,终归价值;涨涨跌跌,交替轮回。”涨跌过度,终归价值是期价运行的一大规律。但是这“过度”往往是期价涨跌最快速最猛烈的时候。是反向持仓最容易被打爆仓的时候。是持有反向持仓的人心态最容易出问题的时候。也是顺势操作最容易赢利的时候。期价涨跌过度后,终归价值前,技术指标会出现期价见底或者见顶的做多或者做空的信号,到技术指标出现信号后再逢低做多或者逢高做空,不但会有机会,而且往往会收到立竿见影的效果。所以始终老老实实完完全全按照技术指标做期货,是低风险有回报,轻松期货的唯一途径。我的《支撑阻力法》是技术分析的很多方法中,已经被实践证明了的很好的投资方法。我为什么要弃之不用呢。我真是该死。

       从2011年10月10日开始我要彻彻底底摒弃基本面分析,完完全全按照《支撑阻力法》做期货。开创我的期货人生新起点。我要使本篇期货周记成为我期货历史上的一个里程碑。

品               种    趋势   支    撑   位     阻    力    位     RSI线     KD线     MACD线      交        易        价        位

大豆1209合约   下跌   4200/4000      4400/4500       34.79     21/16     -120/-74      收盘价低于4154多头止损

菜油1205合约   下跌   9500/9200     10000/10300    36.76     24/18    -212/-130     收盘价低于9494多头止损

豆粕1205合约   下跌   2900/2750      3100/3150       30.62     22/18     -85/-58        2932做多,  2900以下止损

豆油1205合约   下跌   8940/8400      9500/9600       34.98     22/18     -245/-144    8976做多,  8922以下止损

棕榈1205合约   下跌   7550/7050      8160/8460       35.04     21/16     -250/-166    8444做空,  8500以上止损

白糖1205合约   下跌   6465/6068      6800/6920       49.81     56/41    -115/-120     6894做空,  6950以上止损

棉花1205合约   下跌   20000/19000  21000/21500   33.83    16/15     -344/-202   20940做空,20500以上止损

玉米1205合约   下跌   2200/2144      2300/2350       34.75     28/21      -29/-17      2206做多,2194以下止损

强麦1205合约   下跌   2500/2370      2700/2786       23.43    10/13       -45/-25      2684做空,2700以上止损

籼稻1205合约   下跌   2445/2200      2500/2539       32.20  18.9/18.5    -29/-17     2446做多,2432以下止损

塑料1205合约   下跌   9750/9550    10100/11000     31.10    21/17      -498/-379  10994做空,11150以上止损

PVC1201合约   下跌   6500/6000      7000/7250      23.64  9.43/19.40  -260/-200  7240做空,7286以上止损

PTA1205合约   下跌   8000/7800      8676/9000       27.50    13/14       -349/-196  8644做空,8720以上止损

焦炭1201合约   下跌   2000/1900      2140/2250       25.69    14/19       -55/-38      2134做空,2152以上止损

沪铜1112合约   下跌  50000/49000  61000/63540    29.84   15/12   -3610/-2618  60940做空,61300以上止损

沪铝1112合约 无趋势 15850/15300 17500/18500    43.73    46/37      -219/-167  17440做空,17585以上止损

沪锌1112合约   下跌  14130/13850  15925/16000    42.54    30/22      -635/-510   15940做空,13865做多。

沪金1112合约 无趋势   322/311        355/363.5        30.44    17/16       -7.6/-2.3     363.4做空,311做多。

橡胶1201合约  下跌   26000/25000  29500/29800    31.94   16/15   -1673/-1155  29440做空,29810以上止损

螺纹1201合约  下跌    4200/4050      4500/4680       22.62    11/12      -120/-84     4494做空,4524以上止损

燃油1112合约   下跌   4540/4440      4900/5140       42.68    45/38       -42/-34      4940做空,4974以上止损

        以上21个期货品种的技术指标都是9月30日收盘价后的情况。因为国庆长假外盘交易了6个交易日,美国大豆等品种期价与9月30日下午3点我国期货收盘时变化很大。所以10月10日我国期货开始交易后,有关品种的期价会变化很大。国庆长假期间美国欧洲和亚洲其他国家的股票行情变化也较大。世界经济情况也有不少变化。因为我从10月10日开始要完完全全按照技术分析做期货。老老实实按照《支撑阻力法》制定每天的投资计划。所以就不再分析外盘内盘基本面情况了。

       根据外盘和内盘有关品种的技术指标,我认为下周比较好的投资机会是:

      (1)大豆1209合约期价跌到4000和3900附近,是比较好的买进做多机会。因为按照《支撑阻力法》规定4200,4000,3920附近是做多价位。期价即使跌到4000以下,RSI线也会在20以下,或者16以下与期价形成底背离。RSI线在20以下与期价形成底背离以后,期价高开低收是比较好的做多机会。美国大豆1111合约期价近一周虽然该涨不涨,有产生最后一跌寻底的可能,而且其支撑位确实是在1100,不排除有进一步跌到1100附近的可能。但是美国大豆1111合约期价的D线已经始终在20以下盘整了15个交易日,而且目前的K线才7.05,D线才7.84。RSI线也在20以下盘整了12个交易日,而且在13以下横盘了6个交易日。美国豆粕1112合约期价的KD线已经在20以下出现了3次金叉。加拿大的油菜籽1112合约期价的KD线已经在20以下出现了4次金叉。这些技术指标都是极为罕见的。美国大豆1111合约期价已经在短短的20个交易日内下跌了280点,即19.55%。期间没有出现过任何反弹。期货上没有只跌不涨的,也没有只涨不跌的。美国大豆期价反弹是肯定的,只是跌到什么价位反弹,反弹只是一个时间问题。美国大豆1111合约期价在1150左右稳住可以反弹,继续下跌到1100左右再反弹也可以。只要有反弹,是完全可能反弹下跌幅度的38.2%,即1100+127=1227,1152+107=1259。或者反弹50%左右,即1100+182=1282,1152+156=1308。期价在近期跌破1100的可能性不大。期价跌到1100,即使暂时没有一波大的反弹,至少也会盘整一段时间,修正严重超卖是技术指标。

      (2)棉花1205合约期价反弹到21440和22240是短线做空的机会。因为期价的RSI线在9月29日才下破过与期价形成的底背离。期价反弹后再次探底到20125是大概率的。

      (3)沪铜1112合约期价下跌到50000和49000附近是《支撑阻力法》规定的做多价位。期价如果连续大幅下跌到50000或者49000,RSI线会在20以下与期价形成标准底背离。期价高开低收后也是做多的机会。

      (4)凡是处于下跌趋势的品种,期价出现较大幅度的反弹,都是逢高做空的机会。

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