注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

豆类油脂 管好资金 逢低做多 定赢不亏 120331  

2012-03-31 08:57:03|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

       我本周基本执行了上周周记中制定的投资策略,“豆类油脂,方兴未艾,逢低做多,长短结合”。只是有一点不足,一点错误。一点不足是本周五因为清明长假加上美国农业部当晚要公布2012年大豆种植面积,我将已经留有不多的豆类油脂长线多头持仓又逢高平掉了一些。我在周一至周四都是逢高平仓,逢低买进,做的都不错。周四以前已经平掉了60%左右的多头持仓,周五完全可以不追低减少多头持仓。因为三方面的原因,一是技术指标出现了豆油,棕榈,菜油期价多头平仓信号;二是清明长假加上美国农业部报告都可能出现重大不确定性;三是在网上看到美国气象学家预测今年美国大豆主产区可能风调雨顺。所以我又平掉了剩下多头的50%持仓。目前只留有原有多头20%左右的持仓了。我既然长线坚定看多豆类油脂期价,而且又从经济学价值规律角度认为今年中国美国一定会减少大豆种植面积,增加玉米种植面积。3月30日晚上美国农业部报告可能利多。就应该至少留有原有多头的30%或者50%左右的多头持仓。一点错误是我依据《技术信号法》在PTA1205合约上做了很少的空头,3月28日在盘中看到期价到了止损价位就止损平掉了空头持仓。期价在盘整区内,应该以收盘价是否到止损价为准。我在盘中止损是错误的。任何期货投资者都是人,不是神。都会犯错误。但是成熟的投资者应该少犯错误。只有少犯错误的成熟的投资者才能成为稳定赢利的成功的投资者。我一个做了近20年期货的60岁老人应该是一个成熟的期货投资者了。

        3月30日晚上美国农业部公布的2012年大豆种植面积才7390.2万英亩,低于市场分析师预测的7535万英亩。少了1.92%。美国农业部的这份利多报告吹响了豆类油脂期价上涨的冲锋号。3月30日晚上美国CBOT大豆1211合约期价大涨了53.2点。是今年以来的最大单日涨幅。我上周的期货周记本来要用的题目是“豆类油脂 超级牛市 逢低最多 长短结合”后来想到美国农业部今年的大豆种植面积还未公布,说超级牛市还有点为时过早,所以把超级牛市改为方兴未艾。现在我认为:

      (1)豆类油脂期价今年牛市的基础已经很扎实。至少不会在今年上半年转为熊市。

      (2)今年4月至5月南美大豆收割上市以后,豆类油脂期价可能会有所盘整,但是不会单边大跌。

      (3)今年夏天美国大豆种植区天气如果出点问题,豆类油脂期价完全可能进入超级牛市,上涨到2008年的历史最高价附近,甚至创历史新高也是完全可能的。

       依据以上三点分析加上我在上周的期货周记中阐明的5点利多因素,我认为今年上半年在豆类油脂期货上只要管好资金,控制持仓,逢低做多,长短结合,定赢不亏。这样的投资机会是不多的。这不仅仅是基本面分析的结果。技术面同样提示我们应该在豆类油脂期货上逢低做多。技术面的分析提示如下:

      (1)美国CBOT大豆1211合约期价3月30日已经上破近期盘整区阻力位,大有上涨到1400和2011年最高价1465的趋势。RSI线也由50以下上涨到70以上,出现了逢低做多的信号。期价正在运行上涨第5大浪,该第5大浪即使是失败的第5大浪也应该上涨到1465附近。如果是成功的第5大浪,完全可能上涨到2008年7月3日的最高价1636附近。3月30日的收盘价1358距离1465还有107点,即7.87%。1358距离1636还有278点,即20.47%。目前大连豆粕1209合约期价是3244,如果上涨7.87%就是3500附近。如果上涨20.47%,就是3900附近。对多头来说,这是多么诱人的数字啊。要知道豆粕9月合约2011年2月的最高价是3604。今年豆粕1209合约期价上涨到3500附近根本就不算高。豆粕9月合约2008年7月的最高价是4492。豆粕1209合约期价从现在的3244,上涨20.47%到3900附近,距离2008年的历史最高价4492低592点呢。如果100万元资金用1000手豆粕多头做长线。期价如果从3244上涨到3500附近,就是25.6%的投资回报。期价如果从3244上涨到2011年2月的最高价3604附近,就是36%的投资回报。期价如果从3244上涨到2008年7月的最高价4492附近,就是114.8%的投资回报。我认为今年豆粕1209合约期价上涨到3600附近的可能性很大。如果用33%左右的资金做豆粕长线就能够有36%左右的投资回报。期价如果下跌到支撑位附近,还可以用20%左右的资金逢低增加多头跑短线。在赢利的情况下按照此方法投资是可以的,也是必须的。

     (2)大连豆粕1209合约近期的支撑位是3225,3月30日期价回调到3230,正是买进多头的机会。期价的阻力位是3300和3365。期价上破3300和3365都可以做多。豆油1209合约期价近期的支撑位是9520,阻力位是9764。期价上破9764是做多信号,RSI线由50以下上到70以上是做多信号,RSI线上破73.26又是做多信号。棕榈1209合约期价近期的支撑位是8500,阻力位是8774,期价上破8774是做多信号,RSI线由50以下上到70以上是做多信号,RSI线上破72.20是做多信号。大豆和菜油期价会跟随豆粕豆油棕榈期价涨跌。豆油和棕榈期价如果上涨,RSI线会出现连续逢低做多信号,是成功率在90以上的做多信号。期价出现此信号后我一定要大胆逢低做多。

     (3)棕榈1209合约期价2011年2月至2011年12月走了一波下跌熊市,2011年12月开始出现了清晰的转势三准则。而且在2012年3月又出现了清晰的上涨5浪。由此可以断定:棕榈1209合约期价已经完完全全由下跌趋势转为上涨趋势了。期价上涨到9496附近只是一个时间问题。豆油1209合约期价上涨到10000和10300附近也应该是可以期待的。

       清明长假以后我应该如何投资,等4月4日看到美国CBOT大豆4月2日和3日的期价走势再决定。

       美国CBOT大豆1211合约期价在3月30日至4月3日3个交易日内上涨了80点。相当于6.16%。4月4日晚上美国大豆期价就是下跌20点,4月5日大连豆类油脂期价也必然大幅高开。我现在虽然有部分豆类油脂期货的多头持仓,但是偏少。4月5日以后我在豆类油脂期货上的投资策略是:适度追高,回调加码,长短结合,稳赢不亏。我认为如果有100万元资金,可以在豆粕1209合约3300附近持有30手多头,在3250和3200附近各增加20手多头。在豆油9780,9680,9580附近各买进10手多头。在棕榈8780,8680,8580附近各买进10手多头。合计相当于买进220手豆粕多头。如果是1000万元资金就是放大10倍的多头持仓量,如果是10万元资金则缩小10倍的多头持仓量。如此价位做多,可能只能买到最高价位的第一批多头,即100万元资金只能买到80手多头。这80手多头就留作做长线。在豆类油脂可能出现的超级大牛市中,小持仓赢大钱。如果买到第二批或者第三批多头就用来低买高卖跑短线。如果能够买到第三批多头,1000万元资金做到2200手多头,多头持仓资金约占总保证金的75%左右。好像偏多。但是在基本面和技术面如此利多的情况下,即使买到了第三批多头也能够低买高卖获利平仓的。此方案的最大持仓量正常情况下也就是150手左右。豆粕1209合约的持仓均价是3250左右,止损价是3218以下,亏损额是2.5%左右。豆油1209合约的持仓均价是9680左右,止损价是9500以下。亏损额是5.5%左右。棕榈1209合约的持仓均价是8680左右, 止损价是8500以下。亏损额是5.5%左右。此方案最大的风险是亏损总保证金的13.5%。如果买到第二批或者第三批多头跑短线的盈利,弥补最坏情况下的止损平仓,该投资方案的最大亏损也就是总保证金的10%左右。此方案是目前既能够保证不踩空,买到部分多头,又能够控制风险的较好投资方案。我有3月份的盈利托底,又有部分低位多头做基础,我执行此方案的风险更是不大。执行此投资方案,一般情况下就不应该再做其它期货品种了。即使要做,也只是小单量的象征性的做一些。      

       玉米1209合约:期价已经跌破第一个软支撑位2433,但是跌破幅度才1点,无效,而且收阳线不能算破位。强力支撑位是2400和2386。日KD线和RSI线已经到了50阳以下。周线图已经连续2周收阴线。期价涨到2497附近可以做空。跌到2386附近可以做多。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       强麦1209合约:期价已经有效跌破支撑位2618。12天均线已经下穿26天均线。期价涨到2698附近可以做空。跌到2519附近可以做多。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       籼稻1209合约:技术指标已经走弱。期价涨到2730附近可以做空。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       白糖1209合约:期价窄幅盘整,可以不做。

       棉花1209合约:21000以下分批做多。止损价位20000以下。22000以上分批做空,止损价位22730以上。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       沪铜1206合约:58850附近做多。62370附近做空。期价上破62370做多。期价下破58850做空。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       沪铝1206合约:15605附近做多,16825附近做空。RSI线跌到30以下反弹做空。

       沪锌1206合约:14580附近做多。16505附近做空。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       螺纹1210合约:4154附近做多。收盘价上破4371做多。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       橡胶1209合约:23000附近做多。29320附近做空。期价上破29320做多。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       塑料1209合约:10585附近做多。11815附近做空。RSI线跌到30以下反弹做空,涨到70以上回调做多。

       PTA1209合约:期价下破8730做空。RSI线跌到30以下反弹做空。

       PVC1209合约:期价下破7100做空,6615附近做多。

  评论这张
 
阅读(262)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017