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日志

 
 

豆类油脂期价可能要回调了 120414周记  

2012-04-14 15:11:07|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       我本周在豆类油脂期货上做的比较好。周二在期价上涨时平掉了40%左右的多头持仓,周三期价回调时,不但逢低把周二获利平掉的40%的多头,全部买了回来,还多买了20%左右的多头。周四期价小幅上涨时获利平掉了15%左右的多头,周五期价大涨时逢高平掉了70%左右的多头。目前我在豆类油脂期货上的多头所用资金,只占总资金的10%左右了。而且还有占总资金10%左右的沪铜空头陪着。我现在对豆类油脂期价下周乃至整个4月份走势的判断是可能要回调了。我今年以来不但在期价单边上涨时能够赢利,(赢的不够多),在期价盘整时也能够赢利,(期价盘整能够赢利很不易)。

       我目前对豆类油脂期价长线看多的观点丝毫未变,具体理由已经在前几周的周记中阐述的很清楚了。在此不赘述了。短线(1周)或者中线(1月)我认为豆类油脂期价可能要回调,有以下技术面和基本面两方面的理由:

      (一)技术指标已经不支持期价未充分调整前继续大幅上涨。

       以成交量持仓量最大的美国CBOT大豆1211合约,豆粕1209合约,豆油1209合约为标的分析:

       美国大豆1211合约:

       (1)9天RSI线已经与期价在76以上形成标准顶背离。预示期价上涨乏力。

       (2)期价在高位8个交易日出现了3阳5阴。8个交易日盘整,高点不断下移。已经超过了一般旗形4至7个交易日的上涨时间窗。

       (3)期价本来在3月16日至29日盘整了10个交易日,技术指标都已走弱,应该有一波中级回调了。因为3月30日美国农业部,预测2012年美国大豆种植面积大幅减少,刺激美国大豆期价再次上涨94点,即7.2%。近期期价在高位又盘整了8个交易日。期价延迟了的回调可能马上要展开。

       豆粕1209合约:

       (1)9天RSI线已经在78以上一而再,再而三的上破与期价形成的顶背离。是一种期价极强极盛的表现。盛极必衰,多头必须警觉。

       (2)期价上破3365阻力位以后,4月11日和4月12日连续2个交易日收在3365以下,4月11日的收盘价,出现了本人《技术指标法》中规定的2B法则的做空信号。

       (3)期价高位6个交易日出现了3阳3阴,如果下周期价在高位阴线多于阳线,说明期价已经上涨乏力。

       (4)4月13日期价未创新高,下周期价如果跌破3342就出现了《技术指标法》的另一个做空信号。

       豆油1209合约:

      (1)9天RSI线已经在70以上3次上破与期价形成的顶背离。是一种很少见的极端技术指标,期价未充分调整前,很难继续大幅上涨。多头必须警觉。

      (2)期价在10000点大关前止步不前,说明10000点阻力位比较强大。多头应该在10000整数阻力位前获利平仓。

      (3)期价在高位6个交易日出现了3阳3阴,如果下周期价在高位阴线多于阳线,说明期价已经上涨乏力了。(棕榈1209合约在高位6个交易日中4阴2阳)

      (4)4月13日期价未创新高,下周期价如果跌破9888就出现了《技术指标法》的另一个做空信号。

      (二)基本面利多出尽,期价暂时失去继续大涨的动力。

      (1)南美大豆减产已经下调到极限,继续下调南美产量的可能性不大,适当上调的可能性也不能排除。

      (2)美国CBOT大豆期价近期大幅上涨,玉米期价却未上涨,美国玉米1212合约期价,目前处于2010年11月以来的最低价附近。玉米和大豆靠价格争夺种植面积,利多大豆期价的影响有所减弱。

      (3)南美大豆开始收割上市,大豆供应阶段性的充裕不可避免。

      (4)今年美国大豆的种植面积和生长期的天气情况还都是未知数。现在过度炒作减少种植面积,过早炒作不利天气是不明智的。所以豆类油脂期价近期继续大幅上涨的空间已经不大。

       我虽然从技术面和基本面阐述了豆类油脂期价可能要回调的理由。但是我认为豆类油脂的基本面很利多,期价即使出现回调,下跌幅度不会很大,时间可能会稍长。出现时间代替空间的情况。我分析预测:

       美国CBOT大豆1211合约期价可能会回调到1300附近。

       大连大豆1301合约期价可能会回调到4600或者4500附近。

       大连豆粕1209合约期价可能会回调到3300或者3200附近。

       大连豆油1209合约期价可能会回调到9750或者9550附近。

       大连棕榈1209合约期价可能会回调到8700或者8500附近。

       郑州菜油1209合约期价可能会回调到10350或者10200附近。

       期价如果跌到以上价位尤其是第二个低位,是很好的长线做多机会。

       我下周的投资方针是:注重豆类油脂,高沽低揸,快进快出。(不再是逢低做多,长短结合了)兼顾其它品种,按照信号,逢高做空。

       在豆类油脂5大品种上,我认为当前可以马上介入做空的品种是:

       大豆1301合约:4月10日最高价4774,距离2011年的最高价4877只差100余点了。4877附近是《技术信号法》的做空价位。对大豆期价而言4700左右的价格确实已经不低了。如果在4664,4724,4764,4794,4844,4874分6批做空,止损价放在4900以上,6批空头的均价4777,即使4907止损平仓,亏损也只是130点。如果100万元资金做60手空头,最大的理论亏损也只是78000元。如果能够做到第三批以上的空头,因为期价不可能连续上涨,马上突破4900,完全可以用高位的空头跑短线,短线盈利弥补亏损,实际的最大亏损额不会超过总资金的5%。下周乃至4月份内在大豆1301合约上逢高做空,赢利的概率大于亏损的概率。

       豆粕1209合约:4月11 日期价已经出现了2B法则的做空信号,至今期价未到止损价3425以上。如果在3354,3374,3394分3批做空,均价3374,收盘价高于3425及时止损平仓,即使止损价是3444,亏损也只是70点。如果100万元资金做60手空头,最大的理论亏损也只是42000元。如果高卖低平跑点短线,即使期价在下周创新高,亏损额也不会超过总资金的4%。

       棕榈1209合约:4月11 日期价已经出现了2B法则的做空信号,至今期价未到止损价9052以上。如果在8944,8994分2批做空,均价8969,收盘价高于9052及时止损平仓,即使止损价是9069,亏损也只是100点。如果100万元资金做20手空头,最大的理论亏损也只是20000元。亏损额也不过是总资金的2%。

       以上三个品种做空,最坏的情况,最大的亏损是总资金的11%左右。如果把开仓量较少50%,最大的亏损额也只是5.5%左右。如果期价出现较大回调,盈利就可能会达到20%左右。在豆类油脂期货 上逢高做空,虽然是与大的趋势相背的。我也是在执行《技术信号法》的规定。不是想当然的,是有技术指标为依据的。我这次要在豆粕和棕榈期货上做空,依据的2B法则信号,今年2月和3月在强麦,籼稻,玉米,沪铜,橡胶等品种上都出现过。而且都是能够做空获利成功的。

       下周可能出现的做空机会是:

       豆粕1209合约:收盘价跌破3342,是《技术信号法》的做空信号。可以少量追低做空。其下跌目标位可能会在3200附近。

       豆油1301合约:收盘价跌破9986,是《技术信号法》的做空信号。可以少量追低做空。其下跌目标位可能会在9650或者9600附近。

       棕榈1209合约:收盘价跌破8864,是《技术信号法》的做空信号。可以少量追低做空。其下跌目标位可能会在8570或者8500附近。

       下周已经出现和可能出现的投资机会:

       玉米1209合约:期价反弹至2468附近做空,期价下破2420做空,RSI线下到30以下,反弹做空。

       籼稻1209合约:期价反弹至2685附近做空,期价下破2640做空,RSI线下到30以下,反弹做空。

       强麦1209合约:期价已经跌破支撑位2580,而且RSI线也跌到30以上,期价反弹可以逢高做空,较好的做空价位是2580附近。

       白糖1209合约:期价上涨到6942附近做空,下跌到6719附近做多。较好的做多价位是6556附近。

       棉花1209合约:期价上涨到22160附近做空,下跌到21040附近做多。较好的做多价位是20820附近。

       沪铜1207合约:期价已经跌破3个多月的盘整区支撑位58900,出现做空信号。而且期价是以跳空形态下破支撑位的。4月23日期价反弹未补上跳空缺口。4月11日RSI线跌至30以下,出现反弹做空的信号。期价反弹可以继续做空。期价的下跌目标位应该在55320以下。完全可能跌到54000和53000区间。下周期价继续下跌,RSI线跌至27.50以下,是新的反弹做空信号。期价如果出现该信号,不但已有的空头不应该获利平仓,而且应该在期价反弹时适度增加空头持仓。

       沪铝1207合约:期价上涨到16280附近做空,下跌到15650附近做多。较好的做空价位是16600附近。

       沪锌1207合约:期价上涨到16275附近做空,下跌到14700附近做多。较好的做空价位是16560附近。

       螺纹1210合约:期价下跌到4291附近可以做多。较好的做多价位是4230和4150附近。

       橡胶1209合约:期价已经形成了一个大圆顶。期价上涨至27540附近可以做空。较好的做空价位是28460和29320附近。RSI线跌至30以下可以反弹做空。

       塑料1209合约:期价上涨至10780附近可以做空。较好的做空价位是10970和111050附近。RSI线跌至30以下可以反弹做空。

       PTA1209合约:期价已经跌破8730上涨趋势支撑位,也已经形成的小的下跌趋势。期价上涨至8814附近可以做空。收盘价下破8520也可以做空。RSI线跌至26.38以下可以反弹做空。

       PVC1209合约:期价处于无趋势盘整区内,期价反弹至7155附近做空。下跌至6615附近可以做多。

       黄金1212合约:期价处于大的无趋势盘整区内。期价反弹至345.94附近可以做空。期价跌至315.53附近可以做多。

       以上19个期货品种,下周较好的投资机会:

       (1)大豆1301合约,豆粕1209合约,棕榈1209合约,期价上涨至压力位附近做空。

       (2)豆粕,豆油,棕榈,菜油1209合约期价大跌至支撑位附近做多。

       (3)沪铜1207合约期价反弹至58900附近做空,RSI线创近期新低后,期价反弹做空。

       (4)强麦1209合约期价反弹至2580和2620附近做空。

       无论做多或者做空,都应该在收盘价反向破位时及时止损平仓。

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