注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

豆类油脂中级调整已经展开 顺势而为逢高做空 120512周记  

2012-05-12 07:00:36|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

           本周法国总统选举,左派力量获胜。希腊和西班牙政治经济也都出现了问题。欧债危机大有卷土重来之势。对世界经济的担忧情绪引发美元指数大涨。原油等多数商品期价大跌。国内棉花白糖期价更是跌到了国家的收储价以下。国内化工,橡胶等商品期价也是跌跌不休。豆类油脂期价难以独善其身。出现了美国农业部大豆供需报告利多,豆类油脂期价该涨不涨,大幅下跌的行情。根据目前国内多数商品期价的技术指标。我认为多数商品期价反弹可以逢高做空,继续追低做空已经蕴藏着较大的杀跌风险。现在不少商品期价出现了不理智的多杀多行情。期价的疯狂最后一跌,赢利会很快,但是做的不好,也很容易被套在地板上。所以我认为在已经下跌很多的商品上,最好是待期价反弹后再做空。不反弹不做空。不要贪婪期价的最后一跌了。豆类油脂期价却是中期头部才形成,中级调整开始不久,顺势做空真当时。下周在豆类油脂上管好资金,逢高分批做空,风险不大。

        目前豆类油脂期价的技术指标情况如下:

        美国大豆1207合约:5月11日收盘价1406,虽然收在整数位1400以上,但是却收在2011年12月14日期价上涨以来,最后一个上涨平台的最低价支撑位,即牛市转市点:1409.4。可以说,美国大豆期价今年以来的上涨趋势已经告一段落。美国大豆1211合约期价 5月11日收在1321,跌破了双顶颈线1332以下。该双顶的最少下跌目标位是1267,即下跌4.08%。该合约下跌到1250附近是完全可能的。美国大豆1211合约期价如果双顶颈线有效被跌破,就宣告美国大豆期价中级调整已经展开。期价不可能在近期展开新的上涨趋势。

       美国大豆期价昨天晚上的走势,再一次印证了我上周在周记中引用的我的期货真言“基本面的正确性敌不过期价的过度涨跌。”我现在再强调一句:技术指标包容一切,技术指标说明一切,技术指标引领赢钱。美国农业部大豆供需报告非常利多,大豆期价为什么还会出现暴跌。因为期货市场有两大规律:一是利多出尽是利空。二是技术指标能够引领市场投资行为。国内豆类油脂5个品种目前技术指标情况如下:

       (1)大豆1301合约:期价处于4月10日以来的下跌趋势中。期价的牛市转市点是4476,5月11日的最低价4466,收盘价4476。下周一收盘价低于4466,RSI线下破底背离是做空信号。期价反弹至4562附近也可以做空。

       (2)豆粕1301合约:期价的牛市转市点是3200。目前的期价已经下破近期盘整区的最低价3262,下面的支撑位是3200。期价收在3200以下,多头应该止损平仓。期价收在3171以下,RSI线会跌至30以下,出现做空信号。期价反弹到3262附近也是做空价位。

       (3)豆油1209合约:期价的牛市转市点是9520。目前的期价已经下破近期盘整区的最低价9800,下面的支撑位是9500。期价收在9500以下,多头应该止损平仓。期价收在9520以下,RSI线会跌至30以下,出现做空信号。期价反弹到9800附近也是做空价位。

       (4)棕榈1301合约:期价已经跌破牛市转市点,进入阶段性的熊市。1209合约5月11日的收盘价已经跌破8500支撑位,出现做空信号。1301合约5月11日收盘价的RSI线跌至23.85,出现了期价上涨以来,RSI线在30以下第一次下破底背离的做空信号。期价反弹到8568附近是很好的做空价位。

       (5)菜油1209合约:期价还处于上涨趋势中。10410附近是做多价位。期价下破10400多头应该止损平仓。1301合约期价下破10300多头也应该止损平仓。收盘价下破10300也是做空信号。

       依据以上5个豆类油脂品种期价的技术指标。我认为下周必须将逢低做多的投资策略调整到逢高做空的投资策略上。目前的持仓应该是棕榈和大豆1301合约有空头。豆粕1209合约和菜油1209合约有多头。我目前的持仓也基本如此。下周大豆棕榈期价反弹我应该逢高加码空头。豆粕菜油期价上涨我应该逢高平仓多头。就是平掉豆粕菜油的多头,留下大豆棕榈的空头,也是符合技术指标和投资方法要求的。因为棕榈1301合约和1209合约5月11日才出现做空信号。

       下周在豆类油脂期货上必须顺势而为,逢高分批做空。因为近期美国大豆不可能出现重大利多因素,形成单边连续大幅上涨。中国豆类油脂期价,可能出现国家降低银行存款准备金率和提高菜油收储价的利多政策。但是也难于推动豆类油脂期价出现连续单边大幅上涨。下周一大豆豆粕豆油棕榈菜油期价都可能因为美国大豆期价昨天的暴跌而开盘就破位下行。仍持有豆类油脂期货多头的朋友应该及时止损平仓。平掉多头以后期价如果反弹可以逢高反手做空。只要敢于逢高做空,很快就可以在期价的下跌中把多头减少的盈利补回来。我认为大豆1305合约期价跌至4400附近是完全可能的。豆粕1301合约期价跌至3100或者3000也是完全可能的。豆油1209合约期价跌至9300附近是正常的。棕榈1209合约期价跌至8200附近也是不为过的。菜油1301合约期价如果跌破10300,有可能跌至10000附近。菜油期价近期下跌较少,要注意菜油期价出现破位补跌行情。所以菜油期价一旦下跌破位,多头也应该止损平仓。不过菜油期价如果跌到10000附近可以依据国家的菜籽收储价逢低分批做多。与大豆豆粕豆油棕榈的空头对锁。下周不但应该依据技术指标的做空信号敢于追低少量做空,持有空头持仓,而且要依据不同品种不断出现新的做空信号,在期价反弹时逢高加码空头持仓。总之一句话,期价大跌中,逢高做空。期价大跌后,高卖低买。 

       目前其它商品期价的技术指标情况如下:

       沪铜1208合约:伦铜期价跌破3个月的盘整区最低价支撑位8131以后,又在7885至8496间进行新的盘整。沪铜1208合约期价也处于无趋势盘整区内,近期难有大的单边上涨或者下跌行情。近期58950是一个阻力位,56470是支撑位。收盘价高于58950,或者RSI线上到70以上,可以在期价回调时做多。近期不可追涨杀跌。

       沪铝1208合约:期价处于无趋势盘整区内。5月11日收盘价已经跌破近期盘整区的最低价支撑位16080,期价跌破16000,RSI线会跌到30以下,出现做空信号。因为期价距离无趋势盘整区的支撑位15655只有300多点。即使出现做空信号也不应该追低做空,可以在期价反弹是逢高少量做空。

       沪锌1208合约:期价处于无趋势盘整区内。5月11日收盘价已经跌破近期盘整区的最低价支撑位15335,RSI线也跌到30以下,出现做空信号。因为期价距离无趋势盘整区的支撑位14775只有300多点。即使出现做空信号也不应该追低做空,可以在期价反弹是逢高少量做空。

       螺纹1210合约:期价处于无趋势盘整区内。5月11日收盘价4150已经跌破近期盘整区的最低价支撑位4154,下面的支撑位是4000。期价下破4145可以少量追低做空。最好是待期价反弹时逢高做空。

       沪金1212合约:期价处于315.53至365.37的无趋势盘整区中。已经跌破近期盘整区的最低价支撑位332.06,下面的支撑位是315.53。下跌到315.53附近可以做多。目前的期价324.16距离支撑位315.53只差2.73%,不能继续追低开仓做空了。

       橡胶1209合约:期价处于26220至29320的无趋势盘整区中。5月11日收盘价已经跌破整数26000支撑位。RSI线也跌到了25.18,出现了2个做空信号。期价距离无趋势盘整区支撑位23000还有11.04%的价差。可以在25500和26220附近分2批做空,止损价放在26220以上。      

       塑料1209合约:期价处于11105至9120的无趋势盘整区中。期价期价跌破了重要支撑位10280和10000整数支撑位。期价距离无趋势盘整区的支撑位9120尚有8.44%的价差,可以逢高做空。

       PTA1209合约:期价处于大的无趋势盘整区的近期下跌趋势中,期价5月11日出现了加速下跌行情。5月11日RSI线跌至20.73,出现了30以下创新低的做空信号。距离无趋势盘整区的支撑位7844尚有5.88%的价差。逢高做空更好。

       PVC1209合约:期价处于6615至7525的无趋势盘整区中,5月11日收盘价已经跌破近期盘整区的最低价支撑位。但是目前价位6755距离无趋势盘整区支撑位6615只有2.11%的价差了。不能追低做空。可以在6615附近少量做多。或者待期价出现2B法则的做多信号后再做多。

       棉花1209合约:5月11日期价跌停板,跌至19685,已经跌到国家的收储价19800以下。RSI线也跌到8.01。下周一期价继续下跌可以在19000附近逢低分批做多。或者在1301合约期价跌至20000以下逢低分批做多。  我5月12日和13日用了整整20多个小时,认真查看记录了国外国内35个期货品种,长则30多年,少则5年的所有合约,RSI线跌到8以下的做多机会。只要出现信号前后的成交量持仓量都超过1万手,合计有149次。其中被套少于6%,能够获利的成功机会有147次。失败2次。成功率98.65%。2次失败都是国内的期货品种。交易比较正规的国外期货没有一次失败的。下周一郑棉期价继续下跌,RSI线必然跌到7以下,逢低做多,等待期价反弹获利,是难得的投资机会。可以在1209合约和1301合约上各做些多头。因为1301合约期价5月11日没有封死跌停板。再说国家2011年的棉花收储价是每吨19800元。2012年的收储价只会提高,不会降低。1301合约期价的支撑位20000应该是有效的。即使跌破20000,也是短时间的。1301合约期价在20000附近至19550附近分2批做多,止损价放在19500以下。1209合约在19500,19000,18500,18000附近分4批逢低做多。止损价放在18000以下。100万元资金在1209合约与1301合约上最多做到20手多头。多头均价最大亏损800点。亏损8万元,即8%。赢利虽然也可能不多,但是赢利的概率极高。

       白糖1301合约:期价无趋势盘整区的处于近单边下跌中。各项技术指标虽然都已走弱。近期的支撑位在6000和5820。期价反弹可以做空,目前期价距离无趋势盘整区的支撑位5820,只有5.39%,不宜追低做空。

       玉米1209合约:期价近期缓慢的下跌趋势没有改变大的上涨趋势。期价的牛市转市点是2386。RSI线跌到30以下,可以反弹做空。

       籼稻1209合约:期价4月16日收盘价2631,RSI线跌至30以下,期价反弹至阻力位2730附近做空,5月11日期价跌破了2626的近期支撑位。前一个RSI线跌到30以下的做空信号成功了。5月11日RSI又下跌到27.56,又是一个反弹做空的信号。下周期价跌破2620,可以少量追低做空。

       强麦1209合约:5月11日收盘价跌破了该合约推出以来的最低价2440,下面的支撑位是2400。RSI线已经跌到12.89,处于严重超卖中,已经不宜追低做空。期价如果能够在下周返到2440以上,就是2B法则的做多信号。

       我本周在期货投资中有2点错误教训:

      (1)本周多数期货品种不断出现做空信号我都看到了。而且也在每天的投资机会中规定了做空的价位和数量。只是把做空价位都定在期价反弹的阻力位附近。因为近期经济大环境不好,出现做空信号品种的期价都基本没有反弹,或者反弹很少。没有到我投资计划规定的做空价位。我在《技术信号法》中应该增加出现做空或者做多信号的当日先做应做空头或者多头持仓的30%,而后待期价反弹或者回调1.5%至2.5%再各做30%的空头或者多头,止损价放在阻力位或者支撑位以上或者以下,也可以把该品种的浮亏达3%为止损价。

      (2)我4月中旬以后就认为豆类油脂期价要回调了。4月中旬以后我也基本是按照期价要盘整的方法做豆类油脂期货的。做的也确实不错。5月2日我看到美国大豆期价在我国放假期间大幅上涨,就急急忙忙由高到低分批买进豆类油脂期货的多头了。5月10日收盘前,我已经将豆类油脂期货平仓到多空一样多了。5月10日晚上美国农业部报告利多,大豆期价上涨25美元。我又错误重犯,急急忙忙由高到低分批买进豆类油脂期货的多头了。好在我分批买开的价位都不高,盘中获利平掉了一些多头。又及时在大豆1305合约上做了一些空头。目前我做的期货账户,有的已经没有豆类油脂期货的多头了。有的也只有不多的菜油多头了。这2次错误虽然损失不大。但都是我在依据技术指标认为大豆1301合约可以逢高做空了。看到大豆棕榈豆粕出现做空信号后,去追高少量做多的。这是犯了不可原谅的错误。改进此错误的办法是每天制定的投资计划中写明信号依据。

       期货上任何人都不可能不犯错误。但是成熟的投资人应该少犯错误。而且能够及时改正错误。只有少犯错误的成熟的期货投资人,才能够成为一个成功的期货投资人。      

  评论这张
 
阅读(296)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017