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tbqsqh的博客

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日志

 
 

经济趋势扑朔迷离 期价走势跌宕起伏 技术指标方能醒我 120505周记  

2012-05-05 14:59:15|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        5月4日美国非农就业数据差于预期,引发欧美股票和原油期价大跌,具有避险功能的美元指数上涨。美国今年初的经济强劲复苏是否昙花一现?欧债危机是否卷土重来?4月份世界货币基金组织调高今年世界经济发展增速,美联储对美国经济谨慎乐观是否都出现了偏差?中国经济今年发展速度放缓,经济政策放宽,两者孰更能影响中国的股市和商品期价?这一系列问题,是每一个金融投资者都会考虑的问题。关于今年中国和世界经济形势和趋势,目前可谓看好者有之,看差者有之,孰对孰错,只能到今年底才能见分晓。还有今年经济形势即使不好,商品期价不一定就会下跌;经济形势即使较好,商品期价不一定上涨的不确定性。所以目前要在经济发展趋势中押宝期价涨跌,难度很大。目前豆类油脂期价的涨跌也比较难以把握。目前国内豆粕期价处于强势中,豆油期价处于弱势中,大豆期价处于边缘化中。今年9月底前,世界大豆供求关系非常利多,但是今年美国大豆的种植面积和天气情况还处于未知中。如果今年美国大豆种植面积超预期的多,天气状况较好,豆类油脂期价就可能在目前价位盘整后下跌,如果今年美国大豆种植面积超预期的少,天气状况较差 ,豆类油脂期价就可能在目前价位盘整后大涨。这一系列的不确定性,真让期货投资者无所适从。我该怎么做?我的回答是:“基本面情况看不见,摸不着,具有主观性,突发性,复杂性,不确定性,只能作为投资的参考因素。技术面图表看得见,摸得着,具有客观性,直观性,简化性,可预测性,可以作为投资的交易依据。基本面分析有三大弊端:基本面信息多众人所云,鱼龙混杂,真假难辨;基本面分析易先入为主,固执己见,思坏心态;基本面的正确性敌不过期价的过度涨跌。 技术面分析有三大长处:技术指标包容一切,清晰可见,易断易行。技术分析坚持客观性,摒弃主观性,市场决定投资胜算大。技术面提示及时开仓平仓,风险低,回报高。”简而言之,我的做法就是,跟着市场趋势走,按照技术指标做。      

       目前豆类油脂期价的技术指标情况是:

       美国大豆1207合约:目前期价处于单边上涨趋势中。期价上破2011年最高价1474.4以后,5月3日期价回调到1473.4收盘。5月4日又上涨到1478.2收盘。目前KD线和RSI线都在强势区,但是MACD线已经在高位形成了2次死叉。期价如果再次收进1474.4就不好了。5月4日世界股市和多数商品期价下跌,美国大豆1207合约期价能够上涨已经很不错了。现在关键要看5月10日美国农业部的大豆供需报告。如果该报告利多,美国大豆1207合约期价就能够延续上涨趋势,向2008年7月的历史最高价1663前进。如果该报告中性或者利空,美国大豆期价就会展开100点左右的回调。

       美国大豆1211合约:该合约期价弱于1207合约期价。虽然也是处于上涨趋势中,但是已经在1332至1397间盘整了24个交易日。期价如果跌破1332就是一个典型的双顶破位做空信号。期价如果上破1400就会展开一轮新的升势。它的命运也是寄托在5月10日美国农业部的报告上。

       大连大豆1301合约:目前期价虽然处于上涨趋势中,但是各项技术指标已经走弱。期价在高位盘整,盘整的高点和低点均已下移。5月4日12天均线已经下穿26天均线。4600元的大豆期价已经不算低了。可以逢高做空大豆与豆粕多头对锁。

       大连豆粕1209合约:该合约是目前豆类油脂5个品种所有合约中最强的一个合约。5月4日收盘价3448,创了2011年4月以来的最高价,距离2011年2月的最高价3604,尚有156点。目前该合约的各项技术指标均处于强势中,而且都未超买。该合约目前持仓量高达1366300手。豆粕1301合约持仓量也高达100万手以上。可谓历史天量。近期已经出现豆粕1209合约可能逼仓的议论。我认为现在才5月份,期价如果继续上涨,多头在高位能够获利平仓,豆粕1209合约不可能出现逼仓行情。如果美国大豆期价不跌,国内豆粕1209合约期价跌到3300左右,时间又到了6月份,巨大的持仓减不下来,豆粕1209合约完全可能出现空头砍仓推高期价的逼仓行情。目前在豆粕1209合约上,不应该考虑是否逼仓。目前期价处于上涨趋势中,应该按照技术图表在3366,3326附近分批做多,期价未有效突破近期盘整区的阻力位3450,就在3450附近获利平掉部分多头,期价突破3450,及时把平掉的多头买回来,在3550至3600间分批获利平仓,收盘价跌破3300止损平仓。

       大连豆粕1301合约:期价比1209合约低90点左右。说明走势弱于1209合约。期价在3262至3420间已经盘整了20个交易日。期价下一步的走势是上破近期盘整区的阻力位还是下破支撑位,完全取决于5月10日美国农业部的报告和美国大豆期价的走势。如果美国1211合约期价上破1400,国内豆粕1301合约期价完全可能出现一波补涨行情,上涨幅度超过1209合约。近期投资策略应该是在3300和3260附近逢低分批做多,在3380至3420间逢高分批获利平仓。因为期价处于上涨趋势的小盘整区内,应该在该盘整区的下部做多,上部平仓。收盘价下破3260多头止损平仓。

       大连豆油1209合约:期价已经下破近期盘整区的最低价支撑位9800,出现做空信号。各项技术指标已经走弱。期价下面的支撑位在9550至9500。期价如果下破9500就是今年以来上涨趋势的结束。近期的投资策略应该在9800和10000附近做空。期价跌至9550附近空头获利平仓。收盘价高于9800,空头止损平仓。尤其是豆粕上持有多头,更应该在豆油上做空对锁。因为即使豆粕上没有多头,豆油上也应该做空了。

       大连棕榈1209合约:棕榈是豆类油脂5个品种中走势最弱的一个品种。4月25日收盘价就出现了多头止损平仓,反手做空的信号。目前期价距离支撑位8500已经不远,不可追低做空,期价反弹到8800附近可以做空。

       郑州菜油1209合约:期价处于上涨趋势中,近期盘整区的支撑位是10400,阻力位是10730。应该在10500至10400间逢低分批做多,收盘价下破10400止损平仓,在10650至10730间逢高分批获利平仓。收盘价上破10732再少量追高做多。

       豆类油脂的基本面还是非常利多的。值得一提的是5月下旬国家可能会公布今年的油菜籽收储价。近几年安徽的经济发展可圈可点,与中央的关注和重视不能说没有关系。安徽是我国油菜籽主产区。2011年我国油菜籽收储价由2010年的每吨3900元提高到4600元,每吨提高了700元。即提高了17.9%。黑龙江大豆2011年的收储价由2010年的每吨3800元提高到4000元,每吨提高了200元,即提高了5.26%。同样是油脂农产品,收储价的提高幅度为什么差别这样大呢?今年油菜籽和大豆的种植成本都会提高10%以上,国家为了保证农民的收入,应该会继续提高大豆和油菜籽的收储价。大豆收储价是否会提高10%左右不好说。但是提高5%左右的可能性还是有的。即从每吨4000元提高到4200元。今年油菜籽的收储价如果提高10%,即每吨5060元了。我认为今年油菜籽的收储价至少会提高到每吨4800元,提高到每吨5000元也是完全可能的。如果今年油菜籽的收储价提高5%左右,菜油的生产成本就会由2011年的每吨9900至10000元提高到10400至10500。如果今年油菜籽的收储价提高到每吨5000元,菜油的生产成本就会提高到每吨10760至10870。目前菜油1209合约期价是每吨10588元。所以我认为菜油1209合约期价如果跌到10400附近可以重仓做多,期价跌破10400就止损平仓,亏损也不会很多。如果期价跌不破10400就能够抱到一个金娃娃。

       下周其它品种的投资机会:

       沪铜1208合约:期价处于无趋势盘整区内,近期难有大的单边上涨或者下跌行情。近期58950是一个阻力位,收盘价高于58950,或者RSI线上到70以上,可以在期价回调时做多。近期不可追涨杀跌。

       沪铝1208合约:期价处于无趋势盘整区内,近期难有大的单边上涨或者下跌行情。15655附近做多,16655附近做空。RSI线高于70以后,期价回调可以做多。

       沪锌1208合约:期价处于无趋势盘整区内,近期难有大的单边上涨或者下跌行情。较好的投资机会是14775附近做多,16625附近做空。近期做不到,最好不做。

       螺纹1210合约:期价处于无趋势盘整区内。支撑位是4154,阻力位是4405,期价反弹到4298附近可以做空。

       沪金1212合约:期价处于315.53至365.37的无趋势盘整区中。期价反弹到340.00附近可以做空,下跌到4154附近可以做多。RSI线低于30以后,期价反弹可以做空。

       橡胶1209合约:期价处于26220至29320的无趋势盘整区中,期价跌至该盘整区支撑位附近可以做多,涨至阻力位附近可以做空。期价经过盘整以后上涨的可能性较大。因为波浪分析,期价已经运行完调整ABC三大浪。已经进入新的上升浪。追低做空风险较大。

       塑料1209合约:期价处于10280至11105的盘整区中。期价近期处于缓慢的下跌趋势中,期价反弹至10650附近可以做空。收盘价下破10280,可以少量做空。

       PTA1209合约:期价虽然处于大的无趋势盘整区的近期下跌趋势中,但是4月24日和25日的最低价均是8526,已经高于4月11日的8520。期价下破不了8520,有近期小的下跌趋势见底迹象。期价下破8520可以做短空,收盘价上破8750可以做多。

        PVC1209合约:期价处于6615至7525的无趋势盘整区中,期价跌至该盘整区支撑位附近可以做多,涨至阻力位附近可以做空。期价近17个交易日小盘整区的低点已经提高,在该小盘整区的最高价附近做空已不宜。收盘价上破7100可以做多。

       棉花1209合约:期价处于19910至22730的无趋势盘整区中,期价跌至该盘整区支撑位附近可以做多,涨至阻力位附近可以做空。近3个月来期价处于缓慢的下跌趋势。5月3日RSI线已经跌到29.14,期价反弹到21200和21490附近可以做空。因为期价处于无趋势盘整区内,所以只能反弹做空,不可追低做空。

       白糖1301合约:期价处于无趋势的近期单边下跌趋势中。各项技术指标虽然都已走弱。但是期价期价的6300和6282是强有力的支撑位。6312附近可以做多,收盘价下破6282止损平仓。期价反弹至6540和6800附近可以做空。反向破位止损平仓。

       玉米1209合约:期价近期缓慢的下跌趋势没有改变大的上涨趋势。期价跌至2403和2386附近可以做多。涨至2497附近可以做空。玉米的长线供应基本面可能利空,但是长线需求仍然利多。

       籼稻1209合约:期价处于2626至2730的盘整区中,期价跌至该盘整区支撑位附近可以做多,涨至阻力位附近可以做空。期价4月16日RSI线跌至30以下,期价反弹至阻力位2730附近可以做空,收盘价上破2730,空头止损平仓。5月3日12天均线上破26天均线,期价回调,空头应该平仓。

       强麦1209合约:期价处于2440至2698的无趋势盘整区中,期价跌至该盘整区支撑位附近可以做多,涨至阻力位附近可以做空。期价已经距离该无趋势盘整区的最低价2440不远,期价小幅反弹不能做空。期价下跌到2440附近是较好的做多机会。

      以上14个期货品种,下周较好的投资机会是:

      螺纹,白糖,棉花期价大涨到阻力位附近做空。强麦期价大跌到2440支撑位附近做多。

      下周最好的投资机会是菜油1209合约期价下跌到10400附近做多,收盘价低于10400止损平仓。

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