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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

期价已见底 分批可做多 120630周记  

2012-06-30 07:38:47|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       我在上周的期货周记中为了准确预测世界经济和商品期价的趋势,专门分析了一下美元指数,美国股票道琼工业指数,美国原油期价和伦敦期铜4个品种的技术指标。我得出的结论是:

        美元指数:处于上涨趋势中。......美元指数短线1个月内,调整没有结束,盘整反弹以后还会下跌。

        美国股票道琼工业指数:处于2009年3月以来的上涨趋势中。6月19日12天均线已经上穿26天均线。近15个交易日指数的盘整重心已经上移。技术指标显示,指数继续上涨的概率大于下跌的概率。

        美国原油8月合约:6月21日的最低价是77.56,收盘价是79.76,跌破了2011年10月4日的最低价77.65,又收到7765以上,是2B法则的做多信号。

        伦敦3个月期铜:期价处于6636至8765的大盘整区内,近二个月处于下跌趋势中。近期的支撑位是 7233.25,远期的支撑位是6636。6月21日期价下破了支撑位7233.25,又收到7233.25以上。期价即使下破7233.25,下面的支撑位7100,7000,6636对期价的阻挡力也较强。

        我对欧债危机和世界经济一直并不悲观。从我以前的期货周记中可以看到。昨天晚上因为欧盟峰会出现重大利多消息,美元指数大跌1.08点, 美国股票道琼工业指数大涨277.79点,美国原油8月合约期价大涨7.27美元,伦敦期铜价格大涨348点。昨天晚上外盘的大涨,以后虽然还会有反复,但是可以初步断定世界大宗商品期价已经预先于世界经济见底了。多数商品期价很难再创今年新低了。有的商品期货已经出现了转势做多信号,有的马上就会出现转势做多信号,虽然此时价位已经比最低价高了不少,但是上面的上涨空间更大。而且在期价转势后逢低做多风险较小。下周各品种的投资机会如下:

       6月29日各期货品种的技术指标和投资机会:

大豆1301合约:价位4495,RSI线62.55,阻力位4560,支撑位4432。

技术特征:期价已经处于4774至4259大盘整区的中部。RSI线如果高于71.02是新的逢低做多信号。

趋势判断:期价近期在4450至4650间盘整的可能性较大。

投资方略:期价跌至4450附近做多,涨至4650附近平仓。收盘价低于4423止损平仓。

豆粕1305合约:价位3292,RSI线68.39,阻力位3400,支撑位3200。

技术特征:期价处于该合约推出以来完美的上涨趋势中,期价高于3328是新的做多信号。

趋势判断:期价上破3328近期阻力位上涨至3400的可能性很大。

投资方略:因为美国今年大豆种植面积增加很多,明年春天南美大豆产区可能会风调雨顺,超级空头大户中粮在豆粕1305合约上又是大量做空,所以豆粕1305合约期价近期上涨空间不会很大。做多不可追高,多头应该逢高分批获利平仓,待期价回调时再买回来。

豆油1305合约:价位9378,RSI线62.28,阻力位9456,支撑位9180。

技术特征:期价上破头肩底颈线阻力位9180以后,盘整了7个交易日也没有回到9180颈线位以下。期价如果回不到9180以下,最小上涨目标位是9596附近。

趋势判断:期价继续上涨到9596以上的概率很大。

投资方略:可以在9350和9200附近分2批做多,收盘价回进9180止损平仓。期价高于9456少量追高做多。

棕榈1301合约:价位8066,RSI线61.62,阻力位8500,支撑位7934。

技术特征:期价已经出现了转势三准则。也形成了头肩底形态。期价连续7个交易日收在该头肩底颈线以上。期价跌不进7900,最小上涨目标位是8266附近,期价上破8120是做多信号,RSI线上到70以上也是做多信号。

趋势判断:期价上破8120,上涨到8266以上的可能性很大。

投资方略:下周一期价如果上破8120可以及时追高少量做点多头,期价下跌到7950附近再买进第二批多头,收盘价低于7918止损平仓。

菜油1301合约:价位10140,RSI线61.99,阻力位10200,支撑位10000。

技术特征:期价已经出现了转势三准则。期价已经连续7个交易日收在强阻力位10000以上。12天均线也已经上穿26天均线。期价上破10200是做多信号,RSI线上到70以上也是做多信号。

趋势判断:期价上破10200,上涨到10600的可能性较大。

投资方略:期价在10150,10100,10000附近分3批做多,收盘价低于10000止损平仓。期价高于10200少量追高可以做多。止损价也是10000以下。今年国家的油菜籽的收储价已经提高到每吨5000元,国产菜油成本在11000附近。在目前价位做多,风险不大。菜油是跟风品种,多头持仓要有耐心。

以上5个豆油油脂期货都可以逢低做多。前期大豆豆粕期价上涨较多,油脂期价因为原油期价大跌而上涨较少。昨天晚上美国原油期价报复性暴涨7.27美元,下周油脂期价可能会补涨。我要在豆油棕榈菜油上做点多头。

沪铜1210合约:价位5524,RSI线6.97,阻力位58950,支撑位53420。

技术特征:期价已经形成了头肩底形态,收盘上破55330,该头肩底完全成立。上涨目标位是58450。

趋势判断:伦敦期铜价格已经双底破位,上涨到8015可能性很大。沪铜1210合约期价上涨到58450也是大概率的事情。

投资方略:下周一期价可能会高开1000多点,可以在56000和55300附近分2批做多,收盘价低于55350止损平仓。

沪铝1210合约:价位15390,RSI线38.15,阻力位15680,支撑位15000。

技术特征:期价处于下跌趋势中,6月27日RSI线跌到11.31,期价严重超卖后反弹。

趋势判断:期价可能会反弹到15680和15820附近,下周期价单边上涨或者下跌的可能性都不大,。

投资方略:期价反弹到15820附近可以做空,收盘价高于15850止损平仓。

沪锌1210合约:价位14585,RSI线45.87,阻力位14750,支撑位14100。

技术特征:期价处于14100至16790的大盘整区内,虽然今年2月份以来期价处于下跌趋势中,但是14100是做多价位。6月27日期价最低跌到14145是可以做多的价位,但是当日的RSI线跌到25.06,低于前一低点,也是期价反弹后的做空信号。

趋势判断:期价可能会在14145至15155的1000点内盘整。

投资方略:期价反弹至15155附近可以做空,收盘价高于15185止损平仓。期价低于14070可以少量做空,收盘价高于14100止损平仓。

沪金1212合约:价位324.51,RSI线40.32,阻力位337.30,支撑位318.82。

技术特征:期价近期处于无趋势盘整区内。应该逢低做多,逢高做空。

趋势判断:盘整或上涨。

投资方略:下跌至318.82附近可以做多。收盘价下破313.72止损平仓。收盘价高于337.97可以做多,收盘价再次低于337.30止损平仓。

螺纹1210合约:价位4068,RSI线39.13,阻力位4151,支撑位3996。

技术特征:期价近1个半月来处于无趋势盘整。6月29日MACD线在0线以下第一次死叉,期价反弹可以做空。

趋势判断:盘整筑底。

投资方略:期价下跌至40000附近可以做多,收盘价下破3980止损平仓。期价反弹至4151附近可以做空,收盘价高于4160止损平仓。

橡胶1209合约:价位23060,RSI线53.48,阻力位23445,支撑位22000。

技术特征:期价跌破了2010年8月以来的最低价23000,续跌了1000点左右横盘了21个交易日,6月29日再次收到23000以上。说明期价下跌空间有限。

趋势判断:盘整筑底或反弹。

投资方略:收盘价高于23500可以做多,收盘价再次低于23445止损平仓。期价低于21965可以做空,收盘价高于22010止损平仓。

塑料1209合约:价位9710,RSI线64.45,阻力位9965,支撑位9065。

技术特征:期价在2年来的最低价9060附近盘整了18个交易日,6月29日收盘价上破盘整区最高价,出现做多信号。期价如果在目前价位盘整或者上涨,12天均线会很快上穿26天均线,RSI线如果上到70以上是很好的逢低做多信号。

趋势判断:盘整或上涨。

投资方略:可以在9700和9600附近分2批做多,收盘价跌进9575止损平仓。RSI线如果上到70以上,可以逢低分批做多。

PTA1209合约:价位7326,RSI线53.88,阻力位7360,支撑位6964。

技术特征:期价处于下跌趋势中。已经在2009年7月以来的最低价6920附近盘整出了一个双底形态,收盘价上破7360,该双底就完全成立。

趋势判断:盘整筑底或上涨。

投资方略:期价上破7360可以做多,收盘价跌进7360止损平仓。期价下破6920可以做空,收盘价回进6920止损平仓。

PVC1209合约:价位6380,RSI线40.26,阻力位6615,支撑位6250。

技术特征:期价下破了近期盘整区的最低价6330一个交易日后又收到了6330以上。MACD线马上就会在偶像以下出现第3次金叉,而且第3次金叉高于第2次金叉,是期价会上涨的技术指标。6月27日RSI线从50以上跌到30以下的逢高做空信号也已经成功。

趋势判断:盘整筑底。

投资方略:期价反弹到6615附近可以做空,收盘价高于6628止损平仓。

玉米1301合约:价位2336,RSI线65.37,阻力位2408,支撑位2236。

技术特征:期价处于近期的上涨趋势中,RSI线高于71.01是逢低做多信号。期价上破2364阻力位距离今年最高价2408阻力位很近,不可追高做多。期价上涨到历史最高价2505很近可以做空。收盘价上破2505止损平仓。

趋势判断:盘整或上涨。

投资方略。期价回调到2305附近附近可以做多,收盘价低于2300止损平仓。期价跌至2266附近可以做多,收盘价低于2261止损平仓。

强麦1301合约:价位2489,RSI线39.16,阻力位2572,支撑位2427。

技术特征:期价虽然形成了右边高于左边的2个盘整区,但是6月28日期价又跌到了左边盘整区的最高价以下。12天均线上穿26天均线后又开始下行。6月28日MACD线在0线以下第1次死叉。

趋势判断:盘整筑底。

投资方略:期价下跌至2427附近可以做多,收盘价低于2422止损平仓。期价上涨至2572很近可以做空,收盘价高于2577止损平仓。收盘价高于2577可以做多,收盘价低于2566止损平仓。

籼稻1301合约:价位2707,RSI线56.71,阻力位2785,支撑位2600。

技术特征:期价处于该合约推出以来的最低价2600至最高价2785的无趋势盘整区内。

趋势判断:盘整或上涨。

投资方略:期价上涨到2785附近可以做空,收盘价高于2800止损平仓。期价下跌至2600附近可以做多,收盘价低于2594止损平仓。期价低于2594可以做空,收盘价高于2600止损平仓。

白糖1301合约:价位5746,RSI线45.15,阻力位5820,支撑位5500。

技术特征:期价跌破2010年10月以来的最低价5820以后续跌了190点开始盘整了。期价不能有效返到5820以上,还无见底迹象。

趋势判断:盘整筑底。

投资方略:收盘价高于5820可以做多,收盘价再次低于5797止损平仓。期价低于5621,因为RSI线在30以下与期价形成标准底背离,不可追低做空。

棉花1301合约:价位19205,RSI线48.87,阻力位19595,支撑位18635。

技术特征:期价在底部已经盘整了20个交易日,近期盘整的重心已经提高。6月29日12天均线已经上穿26天均线,是逢低做多的信号。

趋势判断:盘整筑底上涨。

投资方略:可以在19200以下逢低分批做多,收盘价低于18595止损平仓。收盘价高于19635可以做多,收盘价再次低于19555止损平仓。

我本周的期货周记题目是“期价已见底  分批可做多 ”我取该题目是指多数商品期货,不是单指豆类油脂期货。而且我用的是分批可做多,不是逢低可做多。因为有的商品期货已经出现或者周一开盘就会出现很好的做多信号,如果一味的等期价回调后做多,可能会错过投资机会。下周较好的投资机会是:

(1)豆粕1305合约期价回调逢低做多。而后短线波段和长线趋势,长短结合操作。

(2)棕榈1301合约,菜油1301合约逢低分批做多,耐心待其补涨。

(3)沪铜1210合约期价在56000和55300附近分2批做多,收盘价低于55350止损平仓。

(4)沪锌1210合约期价上涨到15155附近做空,收盘价高于15185止损平仓。

(5)橡胶1209合约收盘价高于23500后,在23500附近做多,收盘价再次低于23445止损平仓。

(6)塑料1209合约RSI线高于70以上,逢低做多。

(7)PTA1209合约期价高于7374做多,收盘价跌进7360止损平仓。

(8)棉花1301合约期价在19200以下逢低分批做多,收盘价低于18595止损平仓。

 关于豆类油脂做多的思考要点:

利多因素:

(1)美国农业部6月29日晚上公布的大豆种植面积增加数量超过市场预测,这增加数量以后可能会被下调。因为美国农业部6月29日公布的大豆种植面积统计,截止时间应该在6月20日以前,6月20日以后美国南部的二茬大豆种植面积可能会因为高温少雨而减少。

(2)美国今年6月下旬的高温少雨是1988年以来最严重的一年。美国7月上旬大豆主产区的天气非常重要,如果仍然没有有效降雨,今年美国大豆肯定减产。豆类油脂期价牛市会延续到今年10月份以后。

(3)下周一美国农业部公布的大豆优良率可能会继续下降。

利空因素:

(1)美国农业部6月29 日公布的大豆种植面积增加数量,超过市场预测。今年的大豆种植面积是近3年来最高的一年。美国大豆主产区如果在7月上旬出现有效降雨,该利空因素会被市场放大,美国大豆期价会出现大幅下跌。

(2)中粮系在3个期货席位上已经有豆类油脂净空头204590手。(豆油和棕榈1手算2手)中粮系今年初曾经在3个期货席位上做到净空头38万手左右。目前中粮系已经有豆类油脂20万手近空头持仓,应该不可能在目前价位止损平仓。这20万手近空头的后果是:期价如果上涨,中粮系资金会继续逢高大量做空,再有20万手净空头完全可能阻挡期价大幅上涨。期价如果下跌,中粮系资金会逢低获利平仓高位空头,待期价上涨后再继续做空。所以中粮系已有的20万手近空头会产生的结果是期价上下波动,难以出现单边行情。美国大豆期价大涨,大连豆类油脂期价高开后,中粮大量做空,期价低走的可能性较大。

(3)美国大豆主产区的天气不可能一直高温少雨,总会出现有效降雨,美国大豆期价在牛市中也会有大幅下跌的时候。这是大豆期价天气市的特征。一个利空的天气预报会使大豆期价大幅下跌,一个利多的天气预报会使大豆期价大幅上涨。

以上豆类油脂利多利空各3点因素告诉我,在豆类油脂上不能追高做多,也不能重仓多头做长线。可以在期价下跌时逢低分批做到50%的多头持仓,在期价上涨时逢高减至20%的多头持仓。下周可以在沪铜,橡胶,PTA,棉花等品种上逢低做点多头,分散投资,控制风险。我上半年已经赢利达50%左右,更应该把控制风险放在第一位。下半年我用年初的资金加50%的赢利,去争取年初资金的50%赢利,是比较容易的了。做期货胜利时要冷静,要自省,顺利时要有逆向思维。失败时要总结,要自信。

 

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