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tbqsqh的博客

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日志

 
 

逢高做空 有惊无险 120908周记  

2012-09-08 09:17:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本周豆类油脂期价冲高回落。尤其是周五股票指数大涨,多数工业品期价均大幅上涨,唯有豆类油脂等农产品期价大幅下跌。这正好应了我在期货真言中的一句话:“涨极必跌,跌极必涨,涨跌过度,终归价值”。现在很多人仍是坚定的看多大豆豆粕期价。更有人认为大豆豆粕期价创新高是大概率的事情。少有认为大豆豆粕期价可能会回调的人,认为回调的幅度也有限。我在半个多月前有点看空大豆豆粕期价是偏早了。现在我是坚定的看空大豆豆粕期价在9月份里的走势了。我看空大豆豆粕期价9月份的走势。基本面上的理由,无非就是一句话:期价大幅上涨已经透支了利多因素,利多出尽成利空。技术面的各项利空指标告诉我,应该逢高做空了。具体利空指标如下:

      (1)美国大豆1211合约期价8月21日上破1691,创新高上涨到1734,而后盘整了6个交易日,其中的最高价是1760。8月30日期价再次上破1760,上涨到最高价1789。然后又进行了盘整,回进了1760。期价上破1691以后,虽然没有再次回进1691,但是已经在1734附近盘整了12个交易日。而且这12个交易日内有9个交易日是高开低收。最近5个交易日全部都是收阴线。近期的KD线,RSI线,MACD线均与期价形成了顶背离。9月7日MACD线在0线以上高位顶背离后死亡交叉。出现后期期价可能会大跌的技术信号。近期的美国大豆1211合约期价已经出现了强弩之末的迹象。期价如果跌破1700,跌进1691,就是见顶做空信号。

      (2)大豆1311合约期价9月7日收盘价已经出现双顶破位的做空信号。9月6日MACD线在0线以上高位顶背离后死亡交叉,是后期期价可能会大跌的技术信号。

      (3)大豆1305合约期价9月6日再次出现2B法则的做空信号。9月4日的最高价5065距离2008年7月的历史最高价5138只差73点,不足1.5%。期价上涨到历史最高价附近是很好的做空价位。

      (4)豆粕1301合约9月7日出现了MACD线在0线以上高位顶背离后死亡交叉,是后期期价可能会大跌的技术信号。期价如果上涨到4369附近是RSI线标准顶背离后的做空信号。收盘价下破4188是期价见顶后的做空信号。周线图已经出现了一根处于历史最高价位的长上引线的阴锤头K线,即死亡之星。

      (5)豆粕1305合约期价虽然近期上涨幅度少于豆粕1301合约,近2个交易日的下跌幅度也大于1301合约,但是其技术指标却好于豆粕1301合约。MACD线未顶背离。也未死亡交叉。但是收盘价下破3598也是做空信号。其周线图也出现了长上引线的阴锤头K线,即死亡之星,而且上引线很长。

      (6)棕榈1301合约和菜油1301合约期价均出现了双顶下破颈线的做空信号。

       依据以上美国大豆1211合约与国内4个品种,6个合约,5个技术指标做空理由,我认为下周在大豆豆粕棕榈菜油上逢高做空,以本周的最高价以上为止损价。可能风险不大,赢利不小。

       我在上周的期货周记中,制定了一套在豆粕1301合约上逢高做空的投资方案,做空价位是4280,4380,4480,4580,止损价位是4600以上。我下周在豆粕1301合约上的做空投资方案有2套:

      (1)4344,4394,4444,4494,4544,4594,4644,4694各做总资金3%的空头,以1209合约的最高价4700以上为止损价。最大亏损额是220点左右,最大亏损额不会超过总资金的10%。做到超过第2批空头,就高卖低平跑短线。即使以后期价超过4700,可能出现的亏损额也不过总保证金的5%左右。

      (2)期价下破4188,在4174,4224,4274,4324,4364各做总保证金5%的空头,期价高于4377,止损平仓。最大亏损额110点,即7%左右。做到超过第2批空头,就高卖低平跑短线。即使以后期价超过4377,可能出现的亏损额也不过总保证金的4%左右。

        目前有不少期货朋友,认为如果要做空豆粕,在1305合约上逢高做空风险可能要小一点。我认为在9月份里逢高分批少量做空豆粕,无论1301合约或者1305合约都是可取的。在目前价位可能做空1305合约更容易获利,但是期价如果出现阶段性下跌趋势,豆粕1301合约的下跌空间可能会超过1305合约。

        上周五工业品期货和股指期货都出现了大幅上涨。有的品种也出现了做多信号。我的分析如下:

        沪铜1212合约:期价上破56760是做多信号,收盘价RSI线上破70.17也是做多信号。

        沪铝1212合约:9月6日RSI线上到70以上是做多信号。收盘价上破15840也是做多信号。

        沪锌1212合约:9月7日RSI线上到70以上是做多信号。收盘价上破15215也是做多信号。

        沪金1212合约:期价回调到348.28附近可以做多,上破354也可以做多。

        沪银1212合约:期价回调到6708附近可以做多,上破7072也可以做多。

        螺纹1301合约:期价反弹至3631附近可以做空。

        橡胶1301合约:9月7日12天均线上穿26天均线,是逢低做多信号。收盘价上破22585也是做多信号。

        塑料1301合约:期价上破10330是做多信号。期价回调到9825附近也是做多信号。

        PTA1301合约:期价上破7900可以做多,跌至6980附近可以做多。

        PVC1301合约:期价上破6785可以做多,跌至6290附近可以做多。

        棉花1305合约:9月3日RSI线上到70以上是做多信号。期价上破19880是做多信号。

        白糖1301合约:期价反弹至5647附近可以做空。

        焦炭1301合约:期价反弹到1500附近可以做空。

        甲醇1301合约:9月5日RSI线在30以下创新低,期价反弹到2748附近可以做空。

        玉米1301合约:期价反弹至2407附近可以做空。RSI线跌至30以下,可以逢高做空。

        籼稻1301合约:期价回调至2700附近可以做多。

        强麦1301合约:期价上破2598可以做多。期价回调到2427附近可以做多。

        股指期货1303合约:期价上涨至2493附近多头应该获利平仓。RSI线上至70以上是逢低做多信号。收盘价上破2493也是做多信号。

        以上这么多品种不可能都做。我认为较好的投资品种和机会是:

       (1)大豆豆粕逢高分批少量做空。

       (2)沪铜少量做多。

       (3)沪锌逢低做多。

       (4)螺纹待高做空。

       (5)白糖待高做空。

       (6)甲醇逢高做空。

       (7)股指期货二次探底时做多。

 

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