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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

短线高空 长线低多 格局形成 130112周记。  

2013-01-12 09:37:09|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        昨天股指和多数商品期价都因为高位缺氧,跳到地下接地气了。我本周的周记题目,短线高空 ,长线低多 ,格局形成。指的是股指和多数工业品期货。不包括豆粕等农产品。下周各品种的投资机会如下:  

      (1)沪铜1304合约:因为2013年世界经济可能会好于2012年,加上世界各国继续实行宽松的货币政策,货币流动性充足,通货膨胀会上升,利多铜价上涨。沪铜期价目前处于无趋势盘整区中。1月10日RSI线上到70以上,12天均线上穿26天均线,均是逢低做多信号。期价回调到58030附近可以做多,收盘价低于57910止损平仓。

      (2)沪铝1304合约:期价处于无趋势盘整区中。期价上破15630,可以做多。期价跌至15100附近可以做多。沪铝成交量持仓量都太少,最好不做。

      (3)沪锌1304合约:期价处于无趋势盘整区中。期价下跌到15300附近可以做多,收盘价上破15755也可以做多。但是必须及时获利平仓和止损平仓。

      (4)沪金1306合约:2013年的通胀预期利多黄金价格。期价处于下跌趋势中。较好的做空价位是期价反弹到348.66附近。收盘价高于349.35止损平仓。收盘价高于341.28是短线做多信号,收盘价低于333.78止损平仓。

      (5)沪银1306合约:2013年的通胀预期利多白银价格。期价处于下跌趋势中。近期期价下跌较多,而且距离底部成交密集区已经不远,不宜追低做空,期价反弹到6657附近是较好的做空价位。收盘价高于6657止损平仓。收盘价高于6470是短线做多信号,收盘价低于6445止损平仓。

      (6)螺纹1305合约:国家城镇化建设和近期铁矿石价格大幅上涨,以及通胀预期利多螺纹期价,目前全国的螺纹现货价在3650元至4050元之间。期价处于上涨趋势中。1月11日的大阴线宣告期价短线见顶,近一个多月来的单边上涨趋势告一段落。下周期价回调寻支撑,盘整的可能性较大。1月11日期价下破顶部盘整区最低价3968是做空信号。期价反弹到3968附近和4040附近可以分2批做空,收盘价高于4055止损平仓。期价下跌到3841附近和3764附近可以分2批做多,收盘价低于3756止损平仓。

      (7)焦炭1305合约:国家城镇化建设和小煤矿的大量关闭,以及通胀预期利多焦炭期价,目前焦炭现货价在每吨1650元左右。1800以上的期货价已经高于现货价9%左右。期价处于上涨趋势中。1月11日的大阴线宣告期价短线见顶,近一个多月来的单边上涨趋势告一段落。下周期价回调寻支撑,盘整的可能性较大。1月11日期价下破顶部盘整区最低价1795是做空信号。期价反弹到1795附近和1850附近可以分2批做空,收盘价高于1858止损平仓。期价下跌到1700附近和1655附近可以分2批做多,收盘价低于1650止损平仓。  

      (8)玻璃1305合约:玻璃期货虽然推出交易时间很短,但是成交量持仓量已经很大。适合短线交易,暂时不宜长线持有。新品种难做技术分析。我做了20多年期货,从来不做交易时间少于1年的新品种。如果一定要做,可以在1367附近做多,收盘价低于1364止损平仓。

      (9)橡胶1305合约:期价上破2012年5月以来的最高价26150,又跌进26150。1月11日收盘价低于25820是做空信号。可以在25820附近和26700附近分2批做空,收盘价高于26750止损平仓。期价跌至24765附近可以做多,收盘价低于24700止损平仓。

      (10)塑料1305合约:期价上破2011年10月以来的最高价10925,又跌进10925。期价回调到10370附近可以做多,收盘价低于10350止损平仓。

      (11)PTA1305合约:期价处于上涨趋势中。期价突破半年多的7114至7926的底部大盘整区后的上涨幅度已经基本到位。期价深幅回调仍然可以逢低做多。最高的做多价位是8400附近,较好的做多价位是8232附近,最好的做多价位是8042附近。止损价可以分别放在支撑位以下。

      (12)PVC1305合约:期价处于无趋势盘整区中。该品种成交量持仓量都偏小。最好不做。

      (13)甲醇1305合约:期价处于无趋势盘整区中。该品种成交量持仓量都偏小。最好不做。

      (14)棉花1305合约:期价处于无趋势盘整区中。期价跌至18870附近可以做多,收盘价跌破18300止损平仓。期价涨至19450附近可以做空,收盘价高于19500止损平仓。

      (15)白糖1305合约:期价处于上涨趋势中。期价回调到5463附近做多,收盘价低于5450止损平仓。

      (16)玉米1305合约:期价处于无趋势盘整区中。期价跌至2425附近可以做多,收盘价低于2420止损平仓。期价涨至2467附近可以做空,收盘价高于2487止损平仓。

      (17)强麦1305合约:期价在2460至2677的200多点间盘整了8个月。期价回调到2550附近可以做多,收盘价低于2544止损平仓。

      (18)籼稻1305合约:成交量持仓量均太少,期价易被大户操纵,不应该做。不分析了。

      (19)菜油1305合约:期价在9200至11400间已经盘整了整整2年。因为有国家油菜籽的收储价的托底,菜油期价不太可能跌破9200。3个月内期价也难于上破11400。1月10日和11日期价盘中均上破近期盘整区的最高价9966,但是收盘价均低于9966。期价跌到9700附近可以做多,收盘价低于9676止损平仓。

      (20)菜粕1305合约:成交量持仓量虽然很大,但是交易时间才8个交易日,无法做日线技术分析。基本面上即受国家菜籽收储价影响,又易受豆粕期价影响。我近期不会做。朋友们要做可以在菜籽上逢低做多,菜粕上逢高做空对锁操作。因为菜籽有国家每吨5000元的收储价托底,下跌空间不大。菜粕因为受豆粕期价近期易跌难涨影响,上涨空间不大。

      (21)菜籽1309合约:成交量持仓量虽然不小,但是交易时间才8个交易日,无法做日线技术分析。基本面上易受国家菜籽收储价影响。今年5月份国家的收储价不会低于每吨5000元。但是否会继续用收储价的方法来补贴农民,具有不确定性。近期最好不做。

      (22)棕榈1305合约:期价处于下跌趋势中。本周期价连续下跌5个交易日。从7016下跌到了6634。期价继续下跌到6482附近可以做多,收盘价低于6470止损平仓。期价继续下跌,RSI线跌到30以下是逢高做空信号。

      (23)豆油1305合约:期价处于下跌趋势中。本周期价连续下跌5个交易日。期价继续下跌到8322附近可以做多,收盘价低于8300止损平仓。期价继续下跌,RSI线跌到30以下是逢高做空信号。收盘价低于8300是做空信号。

      (24)大豆1305合约:期价处于无趋势盘整区内。期价跌至4700和4636附近可以做多。涨至5065附近可以做空。12月17日收盘价4846,RSI线上到71.35,期价回调逢低做多,再次看到4846有90%左右的成功概率。

      (25)豆粕1309合约:美国农业部在1月11日晚上公布的世界和美国大豆供需报告中,再次调高了美国2012年的大豆产量。调高2013年巴西大豆产量150万吨,调低阿根廷大豆产量100万吨。目前巴西和阿根廷大豆产区天气有利大豆生长,而且大豆长势良好。美国大豆1303合约期价处于下跌趋势中。1月11日晚上期价下破1356支撑位,跌到1351,创了2012年下半年以来的新低。虽然收盘价高于1356。但是进一步确定了下跌趋势。豆粕1309合约期价处于无趋势盘整区内。期价反弹到3245附近可以做空,收盘价高于3251止损平仓。期价低于3150可以做空,收盘价高于3161止损平仓。期价继续下跌,RSI线跌到30以下是做空信号。期价的强支撑位是3062。期价下破3062,可以继续做空。

      (26)股指期货1303合约:期价处于上涨趋势中。1月11日的大阴线宣告期价短线见顶,近一个多月来的单边上涨趋势告一段落。期价一浪上涨已经结束,二浪调整已经开始。1月11日期价下破顶部盘整区最低价2532是做空信号。期价反弹到2532附近可以做空,收盘价高于2537止损平仓。或者在2534,2564,2594分3批做空,收盘价高于2600止损平仓。期价下跌到2400和2390附近可以做多,收盘价低于2385止损平仓。

       以上26个期货品种我认为较好的投资品种和机会是:

      (1)螺纹1305合约期价上涨到4000至4040附近做空。收盘价高于4050止损平仓。期价下跌到3850附近和3770附近可以分2批做多,收盘价低于3756止损平仓 。 螺纹期价下跌有生产成本支撑,下跌空间有限。期价上涨有螺纹产能过剩,供大于求阻挡,近期上涨空间不大。所以低多高空,风险不大。(资金多的也可以做焦炭)

      (2)PTA1305合约:期价下跌到8300至8250附近做多,收盘价低于8215止损平仓。生产成本和通胀因素支撑期价下跌空间不大。逢低做多是投资机会。

      (3)豆粕1309合约:期价反弹到3245附近可以做空,收盘价高于3251止损平仓。期价低于3150可以做空,收盘价高于3161止损平仓。期价继续下跌,RSI线跌到30以下是做空信号。目前南美大豆天气和长势均利空美国大豆期价,我国春节以后巴西大豆收割上市,季节性大豆供应压力显现,全球大豆因为2012年春天南美大豆减产和秋天美国大豆减产,造成的供不应求的局面会得到一定的缓解。今年2月份至4月份美国大豆期价易跌难涨,继续下跌的可能性很大。我国豆粕需求也即将进入淡季,豆粕现货价易跌难涨。对期货价的助涨动力减弱。逢高分批做空豆粕,风险不大。

      (4)股指1303合约:我在上周的期货周记中非常看多股指期货。但那是长线看多,并没有妨碍我本周在股指期货上逢高做空。因为我在上周的期货周记中清楚的写到:“上证指数已经出现了清晰的上涨5浪,下跌趋势中出现上涨5浪是原有下跌趋势终结的标志,是上涨趋势开始的标志。”“期价已经出现上涨5小浪,继续连续上涨的空间已经不大。”“各项技术指标已经严重超买。”“上涨趋势的第二大浪可能的终点是2400附近。”下周在股指上短线高空,长线低多,是很好的投资机会。高空的价位可以在2534,2564,2594分3批做空,收盘价高于2600止损平仓。低多的价位可以在2400和2390附近可以做多,收盘价低于2385止损平仓。我为什么把低多价位放在2400附近,如此低的价位。因为我认为股指1303合约从2140.6上涨到2597.2,上涨了456.6点。没有出现过像样的回调。如果回调上涨幅度的38.2%,即174.4点。2597.2减去174.4等于2422.8点。如果回调上涨幅度的50%,即228.3点,2597.2减去228.3等于2369。第二浪的回调幅度一般都比较大,很少有少于第一上涨浪的38.2%的。一般都在50%左右。我认为股指期货下周继续下跌的可能性很大。其理由:

      (a)股指上涨幅度已经很大,回调难免。

      (b)基金持仓已经高达89%,基金持仓超过88%是下跌的魔咒。场外资金并没有进场追高做多。

       (c)春节临近,逢高获利平仓,落袋为安的大户和散户不在少数。

      (d)期价继续下跌会引发多头获利平仓潮,可能出现多杀多行情。期价因此大幅回调50%左右的可能性很大。

      (e)对今年中国和世界经济谨慎乐观,甚至悲观的人很多,中国和世界经济确实存在很多不确定性因素,股指1303合约期价已经上涨了21.33%,经济未出现实质性利好以前追高动能已经不足。

       依据以上5点分析,我认为下周在股指期货上逢高分批做空是首选之举。期价最大的不利可能,是昨天的大阴线是诱空,拉出上涨旗形的旗面。但是我认为期价已经透支了第一浪的上涨幅度,未像样回调以前,继续上涨,突破2600阻力位,上冲到2700的可能性不大。期价即使突破2600阻力位,及时止损平仓,风险也不大。下周期价如果急跌到2400附近,逢低分批做空,无论长线短线都是投资机会。但是调整已经开始,宁可一天二天买不到,也不要急急忙忙在2500附近做多。因为在2500附近做多,期价下破2500,不止损平仓,万一期价跌到2400附近。可以做多了。反而会因为已有多头严重被套而不敢做多了。

       总之下股指和螺纹,焦炭等工业品期货短线高空  长线低多  格局形成 。下周在股指和螺纹等工业品期货上,逢高做短空,逢低做长多是很好的投资机会。 

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