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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

否极泰来 逢低做多 130323周记  

2013-03-23 14:25:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        本周股指期货和多数商品期价都出现了探底上涨行情。不少朋友在 QQ上和打电话问我,是否可以抄底做多了。我初步研究了一下多数商品期价的技术图表,得出的结论是:“否极泰来  逢低做多”。下面从技术图表和技术指标上逐个做点分析。基本面情况较为复杂,很难精准把握。尤其短线走势,资金面的力量往往大于基本面的影响。期价在下跌趋势的末端,一般基本面利空影响还很大,甚至被放大。技术指标包容一切。我还是认为技术图表看得见,摸得着,不会骗我,易于把握。 
     1)沪铜1307合约:伦敦3月期铜3月19日跌破半年来的大盘整区最低价7506,当天就收在7510,是2B法则的做多信号。而后连续3个交易日阳线上涨。沪铜期价弱于伦铜期价。但是也有见底迹象。3月21日期价收到阻力位55640以上,33月22日期价收在55630。而且也是底部三阳开泰。9天的RSI线已经在30以下与期价形成了标准底背离。期价收到55640以上可以做多。收盘价再次低于55640止损平仓。

     (2)沪铝1306合约:期价处于下跌趋势中。3月18日期价二次探底到14595,未破3月4日的最低价14590。收盘价高于14810可以做多。收盘价再次低于14780止损平仓。

     (3)沪锌1306合约:伦敦3月锌期价3月23日已经收在近期的阻力位1950以上,是短线做多信号。沪锌期价3月18日,19日,20日连续3个交易日,下破半年来的大盘整区最低价14845,收盘价却都高于14845。是该跌不跌的信号。空头必须及时平仓。收盘价高于15115是短线做多信号。

     (4)沪金1306合约: 期价处于阶段性下跌趋势中。但是距离该合约推出以来的最低价310已经不远。近期盘整区的低点已经有所提高。收盘价上破328.99可以做多。收盘价下破318可以做空。下跌到310附近可以做多。

     (5)沪银1306合约:期价处于阶段性下跌趋势中。期价3月14日,19日,2次下破2月21日的最低价5952,收盘价却都高于5952。是该跌不跌的信号。收盘价上破6142是做多信号,低于5952是做空信号。

     (6)螺纹1310合约:期价处于下跌趋势中。3月14日期价低见 3741以后逐步盘涨。但是上面3920,3940,3960密密麻麻布满了阻力位。目前库存高企制约期价反弹高度。生产成本制约期价下跌空间。因为近期期价盘整的底部不断抬高,空头获利平仓价应该有所提高。做空价位可以放在 3966附近。收盘价高于3966可以做多。 

     (7)焦炭1309合约:期价处于下跌趋势中。期价在近23个交易日内下跌了20%左右,距离该合约推出以来的最低价1560有7%左右的价差。近7个交易日盘整区的低点和高点都有所提高。空头应该及时获利平仓。收盘价高于1725是做多信号。 做多成交后,期价再次低于1725止损平仓。

     (8)玻璃1309合约: 期价虽然处于下跌趋势中,但是已经出现底部6连阳。一波涨势跃跃欲试。收盘价高于1483可以做多。收盘价再次低于1479止损平仓。可能会止损多次,但是换来一次单边上涨,完全可以弥补多次止损的亏损。

     (9)橡胶1309合约:期价处于下跌趋势中。3月18日的最低价21800,距离2010年1月以来的最低价 20990只差3.85%。期价在23320至21800的1520点间已经盘整了7个交易日,其中有5个交易日收阳线。只有1个交易日收阴线,大有筑底迹象。期价下跌到21800和21000附近可以分2批做多,收盘价低于20990止损平仓。收盘价高于23360是做多信号。做多成交后,期价再次低于23320止损平仓。

     (10)塑料1309合约:期价处于下跌趋势中。近期盘整区的低点和高点都已经上移。空头应该及时获利平仓。收盘价高于10700可以做多,做多成交后,期价再次低于10670止损平仓。期价低于10190可以做空。

     (11)PTA1309合约:期价处于下跌趋势中。期价2月8日见顶9032,下跌了11个交易日,近期横盘了14个交易日。该盘整区的低点和高点在中间。目前最好观察不做。收盘价高于9336可以做多。收盘价低于7926可以做空。

     (12)PVC1305合约:期价处于下跌趋势中。近期盘整区的低点和高点都已经上移。收盘价上破 6700可以做多。收盘价下破6560可以做空。

     (13)甲醇1305合约:期价处于无趋势盘整区中。近12个交易日期价形成了一个小圆底。期价反弹到2990附近可以做空,下破2849也可以做空。下跌到2655附近可以做多。

     (14)棉花1309合约:期价处于上涨趋势中。期价在20530至19650已经震荡了34个交易日。可以在该大盘整区的顶部做空,底部做多。

     (15)白糖1309合约:期价处于无趋势盘整区中。近期200点左右盘整区的低点和高点都已经上移。期价回调到5300附近可以做多。收盘价高于5505可以做多。做多成交后,收盘价再次低于5495止损平仓。

     (16)玉米1309合约:期价处于无趋势盘整区中。收盘价高于2468可以做多。期价回调到2441附近做多。

     (17)籼稻1309合约:期价处于无趋势盘整区中。成交量持仓量均太少,期价易被大户操纵,不应该做。不分析了。

     (18)强麦1309合约:期价处于下跌趋势中。成交量持仓量均太少,不应该做。不分析了。

     (19)菜油1309合约:期价处于无趋势盘整区中。期价跌到9538附近可以做多,涨到10160附近可以做空。

     (20)菜粕1309合约:期价处于无趋势盘整区中 。收盘价低于2370可以做空。收盘价高于2468可以做多,做多成交后,收盘价再次低于2464止损平仓。

     (21)菜籽1309合约:期价处于无趋势盘整区中 新品种期价处于窄幅无趋势盘整。暂时不做为好。

     (22)棕榈1309合约: 本博客周记的题目主要是针对棕榈而言的。期价处于下跌趋势中。但是无论从基本面,技术面还是资金面都出现了超跌见底迹象。基本面方面:因为棕榈主产国马来西亚棕榈减仓幅度超过预期,棕榈库存将从今年2月底的244万吨减至6月底的200万吨以下。世界棕榈头号生产国印度尼西亚的棕榈库存也会从3月下旬的将近500万吨减至400万吨以下。库存减幅都高达20%左右。我国棕榈油9月合约期价从2011年2月的最高价10295跌至今年3月18日的最低价6220,跌去了39.58%。其主要原因就是印尼和马来西亚的棕榈高库存,世界棕榈供大于求。如果在未来的3个月内棕榈库存减少20%。棕榈期价还会继续跌跌不休吗?技术面方面:马来西亚棕榈1306合约期价,3月22日的收盘价已经上破近期的小双底颈线位2451,收于2493。是一个较好的做多信号。中国棕榈1309合约期价,3月21日上破近期盘整区最高价6390,22日回进6390,收于6386。后期收盘价再次高于6390还是做多信号。期价如果跌至2010年7月6日的最低价6208附近,即今年3月18日的最低价6220附近也是做多信号。如果在6400,6300,6200附近分3批做多,收盘价下破6200就止损平仓。持仓量不大,也亏不了多少钱。资金面方面:目前棕榈1309合约总持仓 562458手 ,单边空头总持仓281226手。上海大陆期货公司一个席位上的净空头持仓就高达54239手。占总空头持仓的19.28%。如果减去同一席位的多头对锁单,前10名的净空头持仓才126478手,前20名的净空头持仓才132136,前50名的净空头持仓才82276手,计算该空头大户的净空头持仓占全部净空头持仓,应该至少是 33.33%以上。 一个空头大户净空头持仓,超过总净空头持仓的三分之一 ,就容易形成船大难调头的局面。其可以依据资金优势把期价打下去,但是如果打不出多头止损盘,反而不断打出抄底盘,或者打出其它空头大户的获利平仓盘,就会形成骑虎难下的囧境。我在2002年曾经说过一句期货评语。空头持仓过大,最后的做多对手是他自己的平仓盘。我分析了棕榈基本面,技术面,资金面的情况,主要是依据技术指标。我认为棕榈已经到了逢低分批抄底做多的最佳时机。只要把止损价定在收盘价低于6200,就没有过大的抄底风险。

     (23)豆油1309合约:期价处于下跌趋势中。期价在8000以上盘整了8个交易日,只有1个交易日盘中下破8000整数支撑位。近期盘整的高点和低点均已经上移。期价跌至8000附近可以做多,收盘价下破8000止损平仓。收盘价高于8160可以做多。做多成交后,期价再次低于8158止损平仓。

     (24)大豆1309合约:期价处于无趋势盘整区中。期价跌到4700附近可以做多。收盘价下破4689止损平仓。

     (25)豆粕1309合约:期价处于无趋势盘整区中。期价已经跌破3290可以做空,反弹到3435附近可以做空,跌到3062附近可以做多。

     (26)股指期货1306合约:期价处于阶段性下跌趋势中。期价已经高于2622阻力位,可以做多。做多成交后,收盘价低于 2622,止损平仓。期价上涨到2712附近可以做空。做空成交后,收盘价上破2712.2,止损平仓。对股指期价的后期走势,我认为:可能先上涨后下跌。第一步上涨的目标位可能是2712附近。以后下跌的目标位,要看先上涨到什么价位,才能够确定以后的下跌目标位。

       目前多数商品期价仍处于下跌趋势中,我却在本周记中发出了:否极泰来  逢低做多的结论。不是因为我已经持有多头持仓,相反我目前在多数品种 上仍然持有空头持仓。我因为时时告诫自己:做期货任何时候都应该有反向思维。不能固执己见。要随形应变。我对自己严格按照 《新支撑阻力法》做好期货充满信心。我已经用《新支撑阻力法》完全按照实际操作的方法,模拟完了2007年,2008年,2010年和2011年的交易。每年都用10万元做期货。2007年盈利517910元。 2008年盈利 1918272元。2010年盈利1164380元。2011年盈利611075元。 2008年盈利因为出现世界性金融危机,商品期价继续暴跌,10万元1年盈利191万元,没有常年的可比性。但是该4年中最少的2007年也有10万元1年中盈利50万元的不错盈利回报。我前天模拟完2010年的交易。写下了以下一段话,复制于下存档。

       6个品种20101月至12月合计盈利1164380元。加上10万元原始保证金,10万元变成了1264380元。超过了1年资金翻两番的目标。减去14380元交易手续费。10万元1年赢取纯利115万元。

       为什么2010年盈利能够超过10倍?《新支撑阻力法》有什么优点?我在模拟中感到:《新支撑阻力法》最大的优点是:

     1)多品种,轻持仓。持仓保证金可能会超过总资金的50%。但是品种多,同时有做多的,也有做空的。风险并不大。

     2)止损及时,资金使用量虽然大,风险并不大。止损频率很高,但是亏损量不大。

     3)期价在不规范的盘整区内盘整会亏钱,期价在支撑阻力位附近盘整会亏钱。但是在规范的盘整区内也能够反复赢钱。基本可以做到期价在盘整区内总体不亏钱。

     4)期价在单边市中能够迅速赢大钱。因为做的品种很多,每个品种每年都会出现数次连续上涨或者连续下跌的单边市。任何品种的任何单边市《新支撑阻力法》基本都能够做到。而且能够从趋势的开始做到结束,在高位能够及时平多做空。在低位也能够及时平空做多。

       2010年下半年多个品种出现连续大涨,又连续大跌,然后再次连续大涨的行情,因为下半年资金已经大幅增加,持仓量增加后,遇到期价连续大涨和大跌的行情,所以盈利迅速增加。期货上遇到大的单边行情,做对方向,而且持仓量较大,一个月内赢利100%是很正常的。《新支撑阻力法》没有任何制约条件,可以不顾一切的追高做多,追低做空。可以做到所有的单边行情。《新支撑阻力法》用短线的频繁止损平仓,来换取熊市底部做多,牛市顶部做空;熊市中大胆追低做空,牛市中大胆追高做多,盘整市即做多又做空。不错过任何一次赢钱机会。做的多,必然错的也多。但是及时止损平仓,控制了追高杀跌的风险。控制了逆势而为的风险,控制了持仓量较大的风险。短线控制风险,长线赢钱大钱。这是《新支撑阻力法》的精髓所在。也是能够年赢利高达3倍至5倍甚至10倍的保障。

    模拟交易与实际交易是有点不同。

   (1)心态不同。我想到模拟交易中每年都能够盈利500%,实际交易中就会减少违反投资计划的次数。我做好了10万元原始资金亏光的思想准备,就可以减少实际交易中违反投资计划的次数。

   (2)实际交易中可能有因为品种多,遗漏交易或者延迟交易,价位不好的缺陷。可以在看盘和下单的方法上采取有效措施,减少遗漏交易或者延迟交易的情况发生。

   (3)每年的期价行情趋势有所不同,今年的期价走势完全可能不同于于去年,或者不同于前3年,但是20多个商品期货,每年总会有10个左右品种,出现1次至3次,10%以上的连续上涨或者下跌的单边行情。这是期价运行的规律,否则期货就失去了炒作和存在的必然性。我如果按照与实际交易完全一样的方法,模拟交易10年。仍然是每年都有300%以上的盈利回报。我就可以说:我找到了期货上稳定盈利的最佳方法。

    近期多数品种期价都在盘整,我的实际操作赢钱不多。我在模拟中也遇到过类似的情况。但是我相信时间长一点,一定会有品种出现连续上涨或者连续下跌的单边行情。我也一定能够依据《新支撑阻力法》,做到这些单边行情。而且一定是顺势的赢钱方向,因为一旦错了,《新支撑阻力法》早早就命令我止损平仓了。

 


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