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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

清明时节雨纷纷 130406周记  

2013-04-06 13:03:48|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        今年清明时节广州小雨不断,暴雨频现。我独自一人在家继续期货模拟交易。窗外雨水下的不停,窗内电脑屏幕上的外盘商品期价也下(跌)不停。股票和期货上有句俗语:“机会是跌出来的”。一般人对这句话的理解:股价和期价超跌以后就会具有价值投资机会。我认为这样对“跌”字的理解有点狭隘。我对 “机会是跌出来的”的理解是“下跌三步曲”。期价下跌会给我们创造的赢钱机会,不仅仅是价值投资的抄底机会。期价在高位的盘跌和续跌,会给我们创造一个熊市初期做空的赢钱机会;期价在大跌10%以后,会给我们创造一个反弹做空和破位追空的顺势而为的赢钱机会;期价暴跌20%以后,可能引发多杀多的超跌行情,会给我们创造一个熊市末期大胆做空,快速赢钱的机会。这 “下跌三步曲”中的赢钱机会都是“跌”字加“空”字。完全不是多数人说的 “机会是跌出来的”做多赢钱的本意。我认同股市和期货中的做多机会是跌出来的含义。但是这做多机会必须是期价走完 “下跌三步曲”,出现见底迹象以后再考虑逢低做多。商品期价的见底迹象包括三方面:
     (1)基本面:期价已经跌至生产成本价以下,或者靠近生产成本价。此时可以考虑在远期合约上做多。
     (2)技术面:所有的摆动指数均与期价出现了底背离;期价已经跌至近年的最低价支撑位附近;期价已经在低位盘整了多个交易日。
     (3)资金面:空头大户已经开始大量对锁或者平仓。成交量不减,持仓量在减。
       以上3点是逆势抄底做多的前提,外加收盘价近距离的止损保险。具备以上4点方可逆势抄底做多。技术面的3条是期价见底迹象的显示。目前股指和商品期价是否出现了见底迹象?
     1)沪铜1307合约:伦敦3月期铜2012年1月以来始终在8765至7223的1500余点的大盘整区内涨涨跌跌。最新期价7422,距离1年多来的最低价7223只有199点,即2.75%。沪铜期价与伦铜期价相似。2012年1月以来的最低价是52610。目前期价54060距离52610相差1450点。即2.75%。目前RSI线未与期价形成标准底背离,MACD线也未与期价形成底背离。期价也未跌到1年多来的最低价52610附近。无见底迹象。只能做空,不能做多。

     (2)沪铝1307合约:期价处于下跌趋势中。期价已经创了2010年7月以来的新低。下面的支撑位是2010年6月8日的最低价13520。目前期价14580,距离13520尚有1060点,即7.84%,期价每天的波幅很小,可以不做。

     (3)沪锌1307合约:期价2010年7月以来的最低价是14120。目前期价是14550,距离14120相差430点。即3.04%。期价已经下破近期的最低价14645。可以逢高做空。止损价放在14780以上。

     (4)沪金1312合约: 期价处于下跌趋势中。近期的支撑位是315.05和313.72。阻力位是321.81。期价反弹到321.81附近做空,收盘价高于321.81止损平仓。

     (5)沪银1312合约:期价处于下跌趋势中。该合约推出以来的最低价是5658。目前期价5716,距离5658已经很近。1306合约期价已经创了新低。小长假期间伦敦白银期价上涨了1.37%。沪银1312合约期价反弹到5914附近可以做空。收盘价高于5914止损平仓。

     (6)螺纹1310合约:期价处于下跌趋势中。无见底迹象。逢高分批做空。期价再次低见3723有90%左右的概率。止损价放在3945以上较好。

     (7)焦炭1309合约:期价处于下跌趋势中。近期的支撑位是1556,远期的支撑位在1462。无见底迹象。逢高做空。期价再次低见1570有90%左右的概率。止损价放在1635以上较好。

     (8)玻璃1309合约: 期价虽然处于下跌趋势中,近期的支撑位是1400,远期的支撑位在1288。无见底迹象。逢高分批做空。期价再次低见1404有90%左右的概率。止损价放在1493以上较好。

     (9)橡胶1309合约:期价处于下跌趋势中。小长假期间日本橡胶期价下跌了1.92%。2010年1月以来的最低价是20990。2009年金融危机时的最低价是11360。目前短线摆动指数KD线与RSI线与期价已经形成了标准底背离,长线摆动指数MACD线未与期价形成底背离。期价继续下跌,下破2010年1月以来的最低价20990的可能性很大。期价反弹到21800附近是较好的做空价位,期价下破20990也可以追低做空。收盘价反方向破位,及时止损平仓。

     (10)塑料1309合约:期价处于下跌趋势中。近期盘整区的低点和高点都已经下移。期价反弹到10730附近可以做空。收盘价高于10730止损平仓。期价低于10145可以做空,收盘价返到10165以上止损平仓。

     (11)PTA1309合约:期价处于下跌趋势中。无见底迹象。期价再次低见7656有90%左右的概率。做空价位在7900附近,收盘价高于7928止损平仓。近期的支撑位是7638,远期的支撑位在7322。

     (12)PVC1305合约:期价处于下跌趋势中。期价的支撑位是6515和6450。期价反弹到6700附近可以做空,收盘价高于6700止损平仓。

     (13)甲醇1305合约:期价处于无趋势盘整区中。期价的支撑位在2841,阻力位在2952。期价反弹到阻力位附近可以做空,下破支撑位也可以做空。

     (14)棉花1309合约:期价处于上涨趋势中。期价在20530至19650已经震荡了2个多月。可以在该大盘整区的顶部做空,底部做多。

     (15)白糖1309合约:期价处于无趋势盘整区中。近期200点左右盘整区的高点已经上移,低点也已经下移。5300附近做的多头,应该在5380附近获利平仓,收盘价高于5400再次逢低做多。期价下破5286多头止损平仓。期价反弹到5541附近可以做空。

     (16)玉米1309合约:期价处于无趋势盘整区中。期价上涨到2474附近可以做空。收盘价下破2417也可以做空。期价反方向破位收盘止损平仓。

     (17)籼稻1309合约:期价处于下跌中。成交量持仓量均太少,期价易被大户操纵,不应该做。不分析了。

     (18)强麦1309合约:期价处于下跌趋势中。成交量持仓量均太少,不应该做。不分析了。

     (19)菜油1309合约:期价处于无趋势盘整区中。期价跌到9538附近可以做多,涨到10160附近可以做空。

     (20)菜粕1309合约:期价处于下跌中 。近期的支撑位是2300和2777。阻力位是2370。期价反弹到2370附近可以做空。期价下破2300也可以做空。做空成交后,收盘价反向破位及时止损平仓。

     (21)菜籽1309合约:期价处于无趋势盘整区中 新品种期价处于窄幅无趋势盘整。暂时不做为好。

     (22)棕榈1309合约: 期价处于下跌趋势中。马来西亚棕榈期价的摆动指数,日RSI线,KD线,MACD线均与期价形成了底背离。期价在今年2月28日下破2010年1月的最低价2407后跌至2365,就在2365至2505间盘整。4月1日期价下破2365,跌到2235以后就反弹到2397。目前2400已经构成阻力,但是期价下破2400以后也没有继续大幅下跌。这虽然与前期美国大豆期价反弹有关。与期价已经跌至3年多来的最低价,市场的追低做空意愿不强也有关。小长假期间美国大豆1305合约期价下跌了1.66%。马来西亚棕榈期价下跌了0.88%。马来西亚棕榈期价有构筑底部迹象。大连棕榈1309合约2010年7月以来的最低价6208,已经在今年4月1日被跌破。也只跌到6102就止住了。近4个交易日内,4月1日收在6120,其它3个交易日均收在6200以上。期价下破6100可以做空。反弹到6478附近可以做空。期价如果在6100至6300再多盘整1个交易日,收盘价上破6300,可以做多。无论做多或者做空,期价反向破位必须及时止损平仓。我查了2008年以来的豆油9月合约与棕榈9月合约的差价。2012年上半年以前豆油期价比棕榈期价高出一般都在10%以下,最大的差价也不过12%左右。就是2012年下半年开始,棕榈期价与豆油期价的差价放大到了18%左右。目前棕榈期价比豆油期价低20.8%。是棕榈期货推出以来的最大差价。随着天气变暖,棕榈消费会逐步增加。如果在棕榈期价比豆油期价低20%,25%,30%左右,分批同时买进棕榈多头,卖出豆油空头,对锁操作,风险不大,而且赢钱的可能性很大。

     (23)豆油1309合约:期价处于下跌趋势中。原来的支撑位7976,现在已经变成阻力位了。近期的支撑位是7800,期价下破7800可以做空,反弹到7976附近也可以做空。2010年9月2日的最低价7640是期价下破7800后的支撑位。做空成交后期价反向破位收盘,必须及时止损平仓。

     (24)大豆1309合约:期价处于无趋势盘整区中。期价跌到4700附近可以做多。收盘价下破4689止损平仓。

     (25)豆粕1309合约:期价处于阶段性的下跌趋势中。期价已经跌破3155支撑位,可以做空,4月3日期价的RSI线下破与期价形成的底背离,也是做空信号。下面的支撑位是3062。收盘价下破3062可以继续追低做空。南美大豆收割上市,中国的高致病禽流感是目前豆粕期价的两大利空。逢高做空风险很小。

     (26)股指期货1306合约:期价处于阶段性下跌趋势中。期价已经跌破2504支撑位,近期的支撑位是2466。期价反弹到2500附近可以做空,下破2466也可以做空。

       关于股指期货和多数商品期货,我认为虽然期价在下跌过程中可能出现反弹,但是都没有出现见底迹象。还是应该顺势而为逢高做空。不能因为期价下跌较多,凭主观猜想去抄底,尤其更不能没有止损价的去抄底。顺势而为是期货的生存之道,赢钱之途。逆势而为必须快进快出,及时止盈和止损。否则会即伤心又破财。


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