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日志

 
 

熊途漫漫未见底 而今下跌在继续 130622周记  

2013-06-22 10:49:45|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本周四晚上欧美股票和商品期价大幅下跌,大有2008年10月金融危机来临之势。我认为本次下跌不是市场心理层面的下跌。不是金融危机的下跌。而是欧美股票上涨过头,挤出泡沫的下跌。大宗商品期价下跌是中国经济增速放缓,中国对大宗商品需求减少所致。大宗商品期价下跌是价值回归的下跌。我6月20日中午在老顽童贪期货QQ群中写过一段话,现在复制于下。中国GDP增速放缓导致中国因素对大宗商品期价的影响:
      (1)中国的GDP肯定有水分。中国是一个造假王国。各地方政府上报的GDP多数都有水分。不然为什么中国的经济增速世界第一,中国的股市世界倒数。世界大宗商品价格跌跌不休。
      (2)中国是一个制造业大国,中国的经济尚处于低端阶段。中国又是一个人口大国。中国的经济增速低于7%,好比美国的经济增速低于1%。官方公布的GDP7%,实际GDP就可能是6%左右。这样的经济增速一定会造成大量失业,一定会造成社会不稳定。一定会造成世界大宗商品价格下跌。
      (3)中国前10年,多数年份经济增速保持在2位数。制造业大国的大量进口,造成了世界大宗商品价格大涨。现在中国经济增速放缓。中国新领导又允忍这种经济增速放缓。影响大宗商品价格上涨的中国因素在减弱,大宗商品期价跌至5年,10年前的水平也不是没有可能。
        总之期货上可能有想不到的情况,没有出现不了的情况。一切按照技术指标顺势而为。不要没有止损价的盲目抄底。

        以上分析判断是我本周四中午,多数商品期价未大跌前写的。现在我更认为“熊途漫漫未见底 ,而今下跌在继续”。下面我从技术图形和技术指标上,分析一下,对多数商品期价影响较大的品种期价运行趋势和投资策略。

       (1)美元指数:美元指数在6月18日以前跌破了支撑位81.265和80.868,近3个交易日3根长阳上涨到了82.404。上破了阻力位81.331。今年5月23日的最高价是84.498。目前才是82.404。美元指数继续上涨的可能性很大。在欧洲经济未见好转,中国经济捉襟见肘,美国经济一花独放的现在,美元指数再次冲击今年5月23日的最高价也是完全可能的。美元指数上涨,利空大宗商品期价。 

      (2)美国道琼工业指数:已经完成了转势3准则,阶段性的下跌趋势已经开始。6月21日收盘价14799,已经连续2个交易日收在重要支撑位14877和14844以下。下面的支撑位是14444。如果跌破14444,美元指数将步入真正的下跌趋势。美国股票下跌,利空商品期价。

      (3)上证指数:5月29日以来的15个交易日内从2334.33下跌到6月21日的最低价2042.88,累计下跌了12.48%。如此凶悍的下跌,不是无缘无故的。是中国经济越来越差,市场信心越来越失,股民心态越来越糟的综合反应。中国的股市真是积重难返啊。中国股市是中国的民心所向,是对中国权贵们所作所为的抗议与反动。上证指数6月21日收盘价的9天的RSI线跌到14.95,创了2011年8月9日以来的最低点。上证指数如果从5月29日2334.33点开始运行下跌C大浪。C大浪必须是由下跌5浪组成。目前只是在运行下跌第3浪。4浪反弹或者盘整以后应该会有下跌第5浪出现。第5浪下跌到2000点或者1949点附近是完全可能的。甚至跌破1949也不是没有可能。上证指数从2009年8月的3478.01开始下跌以来,形成了一个很规范的下跌通道。该通道的高点和低点均一个比一个低。今年初的上涨只能算是一波强劲反弹,反弹的最高价2444.80未超过该下跌通道的最低的一个高点,即2012年5月的2453.73。可以由此断定,上证指数仍是处于2009年8月以来的下跌趋势中。指数如果跌破1449,也是运行在该下跌通道中,只是下跌趋势的继续。上证指数下跌利空商品期价。

      (4)伦敦黄金:6月20日收盘价1285.02,跌破了今年以来的最低价支撑位1322.04和1300整数心理支撑位。9天的RSI线跌到19.16,而且下破底背离,是很好的逢高做空信号。期价反弹以后再次看到5月20日的收盘价1285.02有90%左右的概率。伦敦黄金2011年8月至2013年4月上旬的盘整大箱体,1921至1522的高度是1921-1522=399。期价下破1522的最小下跌幅度是1522-399=1123。现在是1296。长线尚有173点的下跌空间,即是目前价位1296的13.34%。黄金要下跌,白银肯定也会下跌。沪铜也应该会下跌。黄金,沪铜期价如果再下跌10%左右,其它工业品期价会怎么样呢?

     (5)沪铜1310合约:伦敦期铜6月20日9天RSI线从50以上跌到20.96。期铜反弹以后再次看到6月20日的收盘价6773有90%左右的概率。沪铜1310合约期价6月21日下破今年4月23日的最低价48430,收盘价49650。48430的支撑位有效。期价已经下破2011年10月至2013年4月的箱体盘整区,如果不能再次返到51460以上,其下跌目标位应该是62400-51460=10940点。即51460-10940=40520。相当于目前价位49630再下跌9110点。即18.35%。(期价在下跌中途形成的箱体盘整区,计算下跌空间的准确性不如期价在顶部形成的盘整箱体,例如黄金期价的顶部盘整箱体)伦敦期铜的支撑位在6636,收盘价下破6636,可以在沪铜上加码空头持仓。沪铜1310合约的支撑位在48430。收盘价下破48430也可以增加空头持仓。

     (6)螺纹1401合约:6月21日期价3481开盘,3610收盘。一根期价3.70%的大阳线,宣告期价可能已经见底。期价上破3610可以做多。不过上面3700和3740附近阻力重重。追高做多必须快进快出。逢低分批做多,止损价放在3450以下比较好。螺纹期价应该在生产成本的支撑下,下跌空间已经不大。螺纹价格如果继续在3500以下盘整3个月以上,必然会产量减少,库存下降,价格上涨。

     (7)焦炭1309合约:6月21日收盘价的9天RSI线在30以下下破低背离,6月25日以后期价再次看到6月21日的收盘价1404,有90%左右的概率。只要期价返不到1419以上,空头可以继续持有。1401合约已经是主力合约,该合约2012年9月6日的最低价是1288。目前期价是1465。距离最低价尚有177点。即13.74%。在焦炭1309合约上逢高做空,在螺纹1401合约上逢低做多。对锁操作可以减低风险。

     (8)橡胶1309合约:6月21日期价虽然低开高收,而且未下破17000整数支撑位。但是收在近期盘整区的最低价17560以下。空头应该继续持有。收盘价返到17560以上。空头应该止盈平仓。

     (9)棕榈1401合约:6月21日期价再次跌到重要支撑位5950附近。可以在5950附近做多,收盘价下破5950止损平仓。期价下破5950,收盘价返到5950以上,出现2B法则做多信号再做多也可以。

     (10)豆粕1401合约:美国大豆1311合约期价已经下破重要支撑位1277,收在1273。6月24日晚上美国农业部公布的大豆播种进度如果达到97%以上。加之目前至7月上旬大豆主产区天气处于近乎完美状态。美国大豆期价一定会下跌。我6月15日预测美国大豆期价6月下旬会下跌,已经初步兑现。7月份炒作美国大豆主产区天气利于大豆生长,大豆生长优良率较好,今年美国大豆会高产等利空因素,引发美国大豆期价一波下跌行情的可能性越来越大了。豆粕1401合约期价6月21日下破支撑位3174,出现做空信号。期价如果继续下跌,RSI线跌到30以下又是做空信号。应该在3140至3170间大胆做空,收盘价高于3182止损平仓。可能出现的亏损是30点左右,可能获取的盈利是150点左右。甚至300点左右。1比5甚至1比10的亏盈比率,3比7的亏盈概率,而乐而不为呢?近期先在豆粕1401合约上大胆做空。等豆粕1309合约期价跌到3300附近大胆做多。与1401合约上的空头对锁盈利。因为在1401合约上有空头,所以在3300附近买进的豆粕1309合约的多头不需要止损平仓。可以在3300至3200间分批做多。等到8月上旬,豆粕1309合约期价再次上涨到3600附近是完全可能的。目前在豆粕1401合约上做空,等期价下跌100多点以后用1309合约上的多头,与1401合约上的空头对锁盈利,是多麽好的事情啊。我期待着。

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