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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

多九空一 必赢无疑 130713周记  

2013-07-13 08:48:58|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       本周多数商品期价跌宕起伏,运行出先跌后涨,大跌大涨的行情。我因为在豆粕1401合约上有大量空头,在黄金,白银,沪铜,橡胶,螺纹,焦炭等品种上也都是空头。本周一多数商品期价下跌。我的账户资金创今年新高。可谓在天堂。周二豆粕期价大涨94点,我的空头虽然在3203附近全部平光。但是也比周一收盘价上涨了63点。周二和周四两天,我的资金一下子就抹掉了10%左右。好在周四下午开盘就做多股指和黄金白银,周五上午开盘就获利平掉了股指和黄金白银的多头,而且在周五上午开盘3602买进了大量豆粕1309合约的多头。周五收盘价,资金回来不少。关于下周各商品期价的走势。我简单的分析一下各品种的趋势,投资方向,做空和做多价位。下破支撑位和上破阻力位,必须及时止损平仓。

     (1)沪铜1311合约:期价处于无趋势盘整中。51500附近可以做空。480100附近可以做多。

     (2)沪铝1311合约:期价处于下跌趋势底部。收盘价高于14430可以做多。期价上涨到15000附近可以做空。

      (3)沪锌1309合约:期价处于无趋势盘整中。14990附近可以做空。14250附近可以做多。

     (4)沪金1312合约:期价处于长线下跌趋势中,短线无趋势盘整区中。262.00附近可以做空。244.20附近可以做多。

     (5)沪银1312合约:期价处于长线下跌趋势中,短线无趋势盘整中。4130附近可以做空。3820附近可以做多。

     (6)螺纹1401合约:期价处于无趋势盘整中。3730附近可以做空。3580附近可以做多。

     (7)焦炭1401合约:期价处于下跌趋势中。1775附近可以做空。

     (8)玻璃1401合约:期价处于无趋势盘整中。1430附近可以做空。1355附近可以做多。

     (9)橡胶1401合约:期价处于下跌趋势中。18000和18430附近可以做空。

     (10)塑料1401合约:期价处于上涨趋势中。10500附近可以做多。

     (11)PTA1401合约:期价处于无趋势盘整中。7830附近可以做空。7360附近可以做多。

     (12)PVC1401合约:期价处于无趋势盘整中。6745附近可以做空。6500附近可以做多。

     (13)甲醇1401合约:期价处于下跌趋势中。2810附近可以做空。

     (14)棉花1401合约:期价处于无趋势盘整中。20150附近可以做空。19350附近可以做多。

     (15)白糖1401合约:期价处于下跌趋势中。4920附近可以做空。

     (16)玉米1401合约:期价处于无趋势盘整中。2400附近可以做空。2320附近可以做多。

     (17)籼稻1401合约:期价处于下跌趋势中。2622附近可以做空。

     (18)强麦1401合约:期价处于上涨趋势中。2750附近可以做多。

     (19)菜油1401合约:期价处于下跌趋势中。8340附近可以做空。8000附近可以做多。

     (20)菜粕1401合约:期价处于无趋势盘整中。2300附近可以做空。2180附近可以做多。

     (21)菜籽1401合约:期价处于下跌趋势中。5225附近可以做空。

     (22)棕榈1401合约:期价处于下跌趋势中。5980附近可以做空。期价下破5800可以做空。

     (23)豆油1401合约:期价处于下跌趋势中。7450附近可以做空。期价下破7200可以做空。

     (24)大豆1401合约:期价处于无趋势盘整中。4720附近可以做空。4560附近可以做多。

     (25)豆粕1401合约:期价处于无趋势盘整中。3300附近可以做空。3100附近可以做多。

     (26)股指1309合约:期价处于下跌趋势中。2415附近可以做空。2218和2006附近可以做多。

       以上所有品种,无论做多或者做空的止损价,距离开仓价均不能超过0.5%。

       我在前几周的期货周记中都分析了美国大豆期价今年7月份里会下跌。美国大豆1311合约期价下跌到1100的可能性很大。中国豆粕1401合约期价也会下跌到3000附近,甚至跌破3000。本周美国大豆期价强劲反弹,中国豆粕期价也风生水起的跟随反弹。但是改变不了我对豆粕1401合约期价后期看跌的观点。昨天老顽童贪期货Q群中,有朋友问我豆粕1401合约期价后期会如何运行?当时豆粕期价还在强势上涨。我在Q群中的答复是:“豆粕1401合约期价后期有2种走势,一种是美国大豆主产区天气出点问题,期价上涨到3400附近,而后到9月份跌到3000附近。另一种是美国大豆主产区天气没有问题,期价过不了3300,8月下旬跌到3000以下。”昨天晚上美国大豆期价大跌,现在看起来豆粕1401合约期价出现第二种走势的可能稍大了。我本篇周记的题目是:“多九空一  必赢无疑 ”,指的是在豆粕1309合约上大量做多,同时在豆粕1401合约上大量做空,可以满仓操作。我这一句话里有3点犯了期货投资的大忌:一是“大量”二是“满仓”三是“必赢”。期货投资任何时候都不能大量做多或者做空,满仓操作是期货投资的禁区,期货投资上必赢更是梦想。我一个做了20多年期货的老头为什么敢说这“大量”“满仓”“必赢“6个字呢。因为我是有前提的,是有止损的,我本周四在豆粕1309合约3576和3556做多的同时,在豆粕1401合约3250附近做空。周五在3602做多豆粕1309合约后,在豆粕1401合约期价上涨到3274,3284,3294大量做空,与1309合约的多头对锁。我做多豆粕1309合约的理由有基本面的,更有技术面的。

        豆粕1309合约基本面利多因素就是时间和空间:

      (1)豆粕1309合约距离9月15日最后交易时间只有2个月了。不能进行实盘交割的非法人交易者只有1个半月的交易时间了。

      (2)目前豆粕现货价在3900以上,后期美国大豆期价下跌,国内的豆粕现货价也应该会下跌,但是因为今年6月或者7月乃至8月的进口大豆成本并不低。豆油现货价又很低。豆粕现货价后期即使会下跌,在8月底以前跌到3700以下的可能性也不大。因为在期货上卖出豆粕实盘的费用,比在现货市场卖出豆粕的费用高。而且质量要求更高,所以极少会有人会在期货上交割豆粕实盘,如果豆粕期价比交割时的现货价低很多,更不可能有人交割豆粕实盘了。豆粕1305合约今年5月15日最后一个交易日的收盘价是3800。当时的1307合约期价是3475。7月12日豆粕1307合约的收盘价是3810。7月12日豆粕1309合约的期价是3634。所以我认为豆粕1309合约期价随着时间的流逝,慢慢向现货价靠拢,上涨到3700以上是大概率事情。时间越是靠近交割,越是没有无豆粕交割的投机者做空。越是无豆粕交割的空头要平仓。所以豆粕1309合约期价在余下的时间里可能会随着美国大豆期价的涨跌而大幅波动。但是向现货价靠拢而上涨是必然的。这是我为什么在“多九空一”的投资方案中敢用“必赢”两字的原因所在。

       豆粕1309合约技术面出现了多个做多信号:

     (1)7月10日收盘价RSI线上到70以上,是做多信号。

     (2)7月12日期价创今年新高,上破阻力位3600,出现做多信号。

     (3)7月12日12天均线在下穿26天均线后的第7个交易日上穿26天均线,而且是在12天均线与26天均线双双上行中形成金叉,是很好的做多信号。

       我是纯技术派,即使没有豆粕1309合约基本面的时空利多,我也应该按照技术信号坚决做多。我在豆粕1309合约上大量做多的同时,持有大量豆粕1401合约的空头,这就控制了风险,也为“必赢”创造了条件。

       豆粕1401合约基本面利空因素:

     (1)今年美国大豆种植面积是历史的高位,美国农业部预测今年美国大豆产量可能创历史最高。加之今年南美大豆产量也处于历史最高附近,今年10月份以后世界大豆将有供不应求转化为供大于求。

     (2)今年美国大豆播种滞后,但是6月份雨水偏多,有利于7月份大豆生长。近期美国天气预报7月下旬大豆主产区西部可能会干燥少雨。即使一般的干燥少雨也不一定会严重影响大豆产量。如果7月下旬预报少雨的地区有点雨水,即会利空变利多。今年美国是弱厄尔尼诺天气形态,历史上弱厄尔尼诺天气有利于大豆生长的概率较大,大豆丰收年景居多。目前大豆主产区天气基本有利大豆生长,如果7月下旬至8月美国大豆主产区天气无大碍,美国大豆期价必然大跌。

     (3)中国6月至7月乃至8月进口大豆数量很大,利空后期豆粕现货价和期货价。

     (4)美元指数回调后可能会继续上涨,利空美国大豆期价。

      豆粕1401合约技术面利空因素:

     (1)美国大豆1311合约期价7月5日的RSI 线在30以下破底背离,期价再次看到7月5日的收盘价1228.2有90%左右的概率。

     (2)美国豆粕1312合约期价7月5日的RSI线跌到30以下,期价再次看到7月5日的收盘价360.30有90%左右的概率。

     (3)美国大豆豆粕期价会比7月11日的收盘价下跌4%以上,中国豆粕1401合约期价岂有不跌之理。中国豆粕1401合约期价已经连续3个交易日高开低收。尤其是7月12日收了一个倒锤头K线。预示期价已经反弹见顶,后期下跌难免。昨天晚上美国大豆期价大跌,下周一豆粕期价必然低开。

       我的“多九空一,必赢无疑”除了以上的理由以外,还有一条应急措施,保证必赢。如果美国大豆期价大涨,豆粕1401合约期价上破3307,我会在第一时间及时止损平掉全部豆粕1401合约的空头,并且反手做多。我的豆粕1401合约空头开仓价都在3250以上。而且还有豆粕1309合约的多头陪着。所以即使豆粕1401空头止损平仓。我及时反手做多,合计还是不会出现亏损。因为美国大豆期价如果连续大涨,一定是美国大豆主产区天气确实出现了问题。中国豆粕1401合约期价如果上破3307,也一定会继续上涨到3400附近。我在豆粕1309合约上可以盈利100多点,在1401合约上亏损50多点以后,可以在反手做多上盈利50多点。

 

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