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中国降息吹响了商品期价反弹的冲锋号 141122周记  

2014-11-22 08:51:04|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    11月21日晚上中国突然宣布不对称降息,以此刺激增速下滑的中国经济。今年以来世界大宗商品期价跌跌不休,一大主要原因就是中国经济增速下滑,加之经济发展模式和经济结构的调整,对大宗商品需求减少。决定商品价格的是其生产成本和供求关系。中国已经是世界第二大经济体,很多商品的第一大消费国。中国的需求减少了,必然影响该商品的世界供求关系。该商品价格岂有不跌之理。今天开始中国不对称的降息了。是在给久病不起的中国经济打强心针,力踩已经不断减速的中国汽车的油门。
    目前多数商品期价已经跌到了距离2009年金融危机发生时的最低价不远处。2008年底中国的4万亿投资促使世界大宗商品期价走出了一波波澜壮阔的大牛市。这次中国推出降息等一系列刺激经济增长的措施,虽然不可能促使商品期价走出一波连续上涨的大牛市。但是把已经跌到了历史低位的商品期价拉出历史低位,走出一波超跌反弹的行情,应该还是不成问题的。
    基本面分析没有期货开仓平仓的时点。技术面分析才是期货开仓平仓的依据。我要做的16个商品期价目前的技术指标可能会产生的投资方向和开仓平仓价位:
   (1)大豆1505合约:期价处于下跌趋势中。11月14日收盘价4338,MACD线在0线以下底背离后金叉,是逢低做多信号。下周收盘价高于4362也是做多信号。
      (2)豆粕1505合约日线图:
        中国降息吹响了商品期价反弹的冲锋号   141122周记 - tbqsqh - tbqsqh的博客
       期价处于盘整趋势中。11月19日收盘价2853,跌破支撑位2873是做空信号。20日DIF线跌破0线也是做空信号。21日收盘价高于阻力位2873,而且是连续2个交易日收阳线,是空头平仓信号。下周期价上涨,DIF线上穿0线就是做多信号。
       美国大豆1501合约期价日线图:
       中国降息吹响了商品期价反弹的冲锋号   141122周记 - tbqsqh - tbqsqh的博客
       美国大豆1501合约期价的上涨趋势尚未走坏。期价的支撑位995也未被触及。目前价位1038,距离995尚有43点。无重大利空消息,期价较难跌破995支撑位。下周期价如果继续盘涨,或者在1010至1050间盘整10个交易日以上,后势上涨的可能性大于下跌的可能性。美国大豆基本面利空因素是美国大豆产量创历史新高,目前世界大豆供应宽裕。利多因素是世界大豆需求旺盛。决定美国大豆期价后期走势的是今年南美大豆生长期的天气情况。
        中国豆粕期价与美国大豆期价比较已经超跌了。下周美国大豆期价如果不跌,中国豆粕期价继续上涨的可能性较大。
      (3)菜粕1505合约:期价处于盘整趋势中。111月19日收盘价2201,跌破支撑位2226是做空信号。21日DIF线跌破0线也是做空信号。21日收盘价高于阻力位2226,而且是连续2个交易日收阳线,是空头平仓信号。下周期价上涨,DIF线上穿0线就是做多信号。
      (4)豆油1501合约:期价处于盘整趋势中。做空价位是6018和6136附近。做多价位是5728附近。
      (5)棕榈1501合约:期价处于盘整趋势中。做空价位是5538附近。做多价位是5238附近。期价继续盘涨,MACD线在0线以上金叉是做多信号。
      (6)菜油1501合约:期价处于盘整趋势中。较好的做空价位是6296附近。较好的做多价位是5952附近。下周期价盘涨,MACD线在0线以下底背离后金叉是做多信号。
      (7)螺纹1505合约日线图:
        中国降息吹响了商品期价反弹的冲锋号   141122周记 - tbqsqh - tbqsqh的博客
         期价处于下跌趋势中。收盘价高于2466是做多信号。低于2412是做空信号。MACD线在0线以下底背离后金叉是做多信号。
      (8)铁矿1505合约:期价处于下跌趋势中。11月21日收盘价高于开盘价是空头平仓信号。再次做空信号是500附近。期价低于464是做空信号。
      (9)焦炭1505合约:期价处于下跌趋势中。做空价位是1075附近。收盘价低于1022是做空信号。MACD线在0线以下底背离后金叉是做多信号。
      (10)焦煤1505合约:期价处于下跌趋势中。做空价位是783附近。收盘价低于739是做空信号。11月21日期价下破支撑位741,收在749,是2B法则的逢低做多信号。
      (11)玻璃1505合约:期价处于盘整趋势中。915附近是做空价位。840附近是做多价位。
      (12)PTA1505合约日线图:
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        期价处于盘整趋势中。20日收盘价5624,12天均线上穿26天均线是做多信号。期价高于5722也是做多信号。收盘价高于5710是头肩底的破位做多信号。
      (13)塑料1505合约:期价处于下跌趋势中。做空价位是9745附近。期价低于9120是做空信号。MACD线在0线以下底背离是逢低做多信号。
      (14)白糖1505合约:期价处于盘整趋势中。做多价位是4541附近,做空价位是4865附近。下破做多价位是做空信号,上破做空价位是做多信号。
      (15)鸡蛋1505合约:期价处于盘整趋势中。18日收盘价4404,MACD线在0线以上金叉是做多信号。期价高于4456是做多信号。收盘价低于4358是做空信号。
      (16)棉花1505合约:期价处于下跌趋势中。20日收盘价12620是做空信号。收盘价高于12690空头止损平仓。24日收盘价如果低于12550,RSI线下破底背离是新的做空信号。
       上面复制了3幅国内商品期价日线图,即豆粕1505合约,螺纹1505合约,PTA1505合约。这3个品种也是我下周会重点关注和投资的品种。
       豆粕1505合约可以在2900以下至2830的70点间逢低分批做多。均价在2860附近。期价低于2822即止损平仓。亏损额是38点。如果10万元资金做7手多头,亏损额也就是2660元。即保证金的2.66%。
       螺纹1505合约期价高于2466后做2手多头,在2436,2422再各做1手多头。均价2448,收盘价低于2400止损平仓。最大的亏损额是2000元左右。即保证金的2%左右。
       PTA1505合约期价高于4722做3手多头。期价低于5694平仓1手多头,低于5684平仓1手多头,低于5674平仓1手多头。最大亏损额也就是600元左右,即保证金的0.6%左右。
       以上3个品种的投资如果全部失败,合计最大亏损额也就是5260元左右,即保证金的5.26%左右。如果投资成功,期价始终未到止损价以下,获利至少在10%以上。因为豆粕1505合约2900以下的期价是2009年9月以来的低价区。螺纹2500以下的期价是历史最低价区。PTA1505合约5700附近的价位也是2009年3月世界金融危机后的历史低价区。豆粕和PTA期价都是盘整区做多,非逆势而为。螺纹1505合约虽然是逆势而为,但是期价已经一跌再跌,而且开仓价距离止损价很近,开仓量也很小。即使失败,亏损额也只是保证金的0.6%左右。
        上面3个品种的投资都符合赢多亏少,成功概率超过失败概率的期货投资原则。
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