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日志

 
 

黑黄二色 两面操作 化工白色 逢高做空 141213周记  

2014-12-13 10:12:33|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         本周黑色的螺纹,铁矿,焦煤,焦炭期价均弱势反弹。而且都反弹到近一个月来的高位。黄色的豆粕,菜粕期价也反弹到近2个半月来的高位。油脂三大品种受原油期价暴跌的影响则在低位盘整。化工类的PTA,塑料,PP等期价大跌后在低位稍做休整。白色的白糖,棉花期价反弹后回调。我因为本周主要做豆粕,菜粕和螺纹三个品种。下周我还是准备做这3个品种,而且都是跑短线。所以我今天还是会重点分析这3个品种的基本面和技术面。在重点分析这3个品种以前,先简单的说一下其他品种。
       美国原油期价下跌暂时无见底迹象,所以受原油期价影响较大的,豆油,菜油,棕榈,PTA,塑料,PP,甲醇等品种上不应该看其下跌很多,主观猜底或者短线抢反弹的去抄底做多,更不应该看期价短期稳住去追高做多。我反对在油脂化工等商品上逆势抄底做多,也不主张看到美国原油期价继续大跌去大胆的追低做空。要做空也应该等期价反弹时逢高做空比较好。美国原油期价已经严重超卖,做空油脂,化工商品必须随时警惕美国原油期价出现报复性反弹。
       白糖和棉花期价近期虽然出现了一些反弹,但是其基本面利空,期价不会连续大幅上涨进入上涨趋势。这两个品种期价易受大户资金操纵,上上下下难有规律可循。这两个品种期价近期处于无趋势盘整中,近期应该高沽低渣跑短线比较好。
       美国大豆1503合约日线图:
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        本周期价上涨到近一个半月来的大盘整区的顶部。该盘整区的阻力位是1066.6和1089.6。支撑位是1000和991。我分析期价虽然已经上涨到1066附近。但是即使上破1066也暂时上破不了1089.6。期价如果在1066阻力位下止步不上,后期期价下跌到1000的可能性较大。但是暂时下破1000和991的可能性也不大。期价在12月底以前,甚至一月底以前在1000至1080的80点间较长时间盘整的可能性比较大。
       看空理由:
      (1) 美国大豆今年产量创历史记录,目前世界大豆供应充足,不支持美国大豆期价继续大幅上涨,进入大牛市。
      (2)目前南美大豆产区天气无恙。而且今年南美大豆产区在厄尔尼诺气候影响下,可能雨水充沛,大豆高产的可能性比较大,也不支持美国大豆期价继续大幅上涨,进入大牛市。
      (3)中国11月份大量进口美国大豆,致使美国大豆出口量大增,造成美国大豆需求旺盛,价格上涨的局面。年底岁末,中国豆粕需求会下降,进口大豆数量也会减少,支持美国大豆出口增加,价格上涨的因素会淡化。美国大豆期价缺少需求强劲的利多炒作元素,难以继续大幅上涨。
       看多理由:
       (1)美国农业部12月度农产品供需报告下调了美国大豆和全球大豆年末库存,是实实在在的利多因素。
       (2)南美大豆今年播种滞后,目前未到生长关键期,今年大豆产量尚有不确定性,美国大豆期价暂时无大幅下跌的利空因素。
       (3)目前美国大豆期价技术指标相对利多。
        因为以上利多利空因素交织,所以我认为美国大豆期价可能会在1080至1000间较长时间盘整。这也是美国大豆期价走势的一种历史常态。盘整以后的走势去向,取决于今年南美大豆的产量。南美大豆如果高产丰收,美国大豆1503合约期价就可能跌破991,跌到920附近。南美大豆主产区如果在1月至2月遇到灾害性天气,美国大豆期价就可能上破1088,上涨到1130附近,甚至上涨到1175附近。
       中国豆粕1505合约日线图:
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        中国豆粕1505合约期价走势弱于美国大豆期价走势。目前3055至2801间的大盘整区的低点和高点都是不断下移的。本周DIFF线上穿0线,是做多信号。期价上破2921阻力位也是做多信号。近期的阻力位是3000整数位和2021及3055。下周期价在2900至3000间盘整的可能性比较大。下周美国大豆期价尚未上破阻力位1066,下破支撑位1032以前,在中国豆粕1505合约上可以于2920至2980间逢低做多,逢高获利平仓跑短线。美国大豆期价如果下破近期支撑位1032,在中国豆粕1505合约上就应该逢高做空,逢低获利平仓跑短线了。下周中国豆粕1505合约期价上涨到3020至3050间可以做空,下跌到2850至2800间可以做多。做多止损价放在2800以下,做空止损价放在3060以上。
        菜粕1505合约日线图:
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          菜粕1505合约期价近期强于豆粕1505合约期价。但是已经上涨到重要阻力位2388附近了。目前豆粕现货价是3300左右,菜粕现货价是2300左右。就其现货价而言,豆粕1505合约期价下跌空间不大。菜粕1505合约期价上涨空间不大。菜粕1505合约期价上涨到2388附近可以做空,收盘价上破2388止损平仓。期价下跌到2306附近可以做多。期价下破2300止损平仓。
       螺纹1505合约日线图:
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       螺纹1505合约期价近期在爬涨。期价已经出现一个复合型头肩底形态,收盘价上破白线阻力位,该头肩底形态就形成。期价的DIFF线已经上穿0线,12天均线已经上穿26天均线。都是做多信号。期价如果继续上涨,RSI线上到70以上就是该合约今年5月推出以来的第一次上涨到70以上。是期价见底,甚至进入上涨趋势的信号。目前期价还是处于无趋势盘整区。收盘价如果上破2620,就是进入了上涨趋势。螺纹1505合约期价在2550至2500间做多已经风险不大。如果能够等到2450至2400间做多当然更是无风险的价值投资区了。依据螺纹的基本面和技术面,下周应该逢低分批做多,逢高获利平仓比较好。为什么要分批?一是顾虑想做多而等不到理想的价位,所以先少量追高买进第一批多头。二是因为期价下跌空间不大,逢低分批做多,可以拉低均价,达到获利目的。
  
 
 
 
       
       
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