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日志

 
 

现货供大于求 期货价跌过头 140726周记  

2014-07-26 11:38:12|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         本周黑色系列的螺纹,铁矿,焦炭,焦煤期价继续下跌。尤其是焦炭和焦煤期价不断刷新历史低点。这是为什么,因为这些品种都是现货供大于求。焦炭与焦煤期价已经低于生产成本,至今仍无见底迹象。后期可能会继续盘跌。因为价格下跌,会倒逼生产企业千方百计降低生产成本,挣扎生存。我国大型国有煤炭企业,不仅有要赢利的经济责任,还有要养活一大批工人的社会责任。当地政府必然要从税收等各方面救助这些大型煤炭国企。我国的煤炭供大于求,是因为经济发展升级和调整改革,以及环保要求等综合因素造成的。不是简单的减产压库就能够保价的。煤炭供大于求的局面不是一朝一夕可以解决的。煤炭价格的熊市也不是短时间可以扭转的。煤炭价格的任何一次大幅反弹都是逢高做空的好机会。煤炭目前的期价已经下跌很多。老空头可以继续持有,追低做空也不宜,逢高做空比较好。
       本周豆类油脂期价继续低位盘整。豆类油脂期价的的何去何从,也是要看美国大豆今年的产量。美国大豆期价和中国豆类油脂期价,前期的下跌是因为预期美国大豆今年会大丰收,世界大豆2014年9月至2015年8月会供大于求。目前看多豆粕菜粕期价的朋友认为现在豆粕现货价在3500附近,菜粕现货价在3000附近。但是豆粕1501合约期价已经跌到了3200附近,菜粕1501合约已经已经跌到了2400附近,已经严重超跌了,没有多少下跌空间了。我认为美国大豆期价是否见底?中国豆粕菜粕期价还有无下跌空间?这两个问题必须由美国大豆主产区8月份的天气来回答。美国大豆主产区如果8月份天气正常,美国大豆期价稍做盘整以后一定会继续下跌。中国豆粕菜粕和油脂期价也一定会继续下跌。美国大豆主产区8月份如果天气高温少雨,美国大豆期价就会反弹上涨。中国豆粕菜粕和油脂期价也会应声反弹上涨。现在豆类油脂期货上比较稳妥的做法是少量持有空头,做好美国大豆期价强劲反弹的准备,即出现空头平仓信号及时获利平仓。也持有美国大豆期价可能继续下跌的中国豆类油脂期货的空头筹码。即继续持有高价空头做长线赢大钱。如果美国大豆主产区8月份天气正常,今年美国大豆产量会比去年增加15%以上,如果今年秋天南美大豆种植面积继续增加。今年第4季度,美国大豆期价跌到900美分附近是完全可能的。中国豆粕1505合约期价跌到2800附近也不是没有可能。因为如果世界大豆供大于求兑现,甚至严重供大于求,美国大豆和中国豆类油脂期价完全可能跌到现在想不到的价位,因为涨跌过度是期价运行的一大规律。如果继续因为期价已经低于现货价很多,抱着高位老多头始终不止损平仓,只是在短线中做点空头对锁,短线空头是盈利了。但是高位老多头的浮亏越来越大,短线空头盈利弥补不了高位老空头的亏损。最终的结果还是错过了一波,豆类油脂期价单边下跌行情的赢钱机会。而且是以累计亏钱而告终。做期货不怕错,就怕拖。短线反向对锁,是心态有问题的具体体现。
       下周各品种的具体投资操作策略如下:
      (1)大豆1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是4388和4397,支撑位是4267。收盘价低于4258是做空信号。逢高做空价位是4388和4397附近。
      (2)豆粕1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是3284,支撑位是3154。7月23日收盘价低于3156,RSI线下破底背离,出现做空信号。逢高做空,期价再次看到3156有90%左右的概率。
      (3)菜粕1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是2438,支撑位是2381。收盘价低于2376是做空信号。逢高做空价位是2438附近。RSI线低于21.66是做空信号。
      (4)豆油1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是6432,支撑位是6366。逢高做空价位是6432附近,收盘价低于6354是做空信号。
      (5)棕榈1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是5690,支撑位是5558。逢高做空价位是5990附近。收盘价低于5546是做空信号。
      (6)菜油1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是6494,支撑位是6426。逢高做空价位是6494附近。收盘价低于6414是做空信号。
      (7)螺纹501合约:期价处于盘整趋势的下跌中。近期的阻力位是3064,支撑位是3028和3012。收盘价低于3048是做空信号。逢高做空的价位是3064附近。3012附近是《支撑阻力法》规定的做多价位。收盘价低于3000是做空信号。7月25日收盘价12天均线下穿26天均线。逢高做空,7月29日以后期价再次看到25日的收盘价3048以下有90% 的概率。
      (8)铁矿1501合约:期价处于盘整趋势的下跌中。近期的阻力位是680,支撑位是660。7月24日收盘价RSI线跌到30以下,12天均线下穿26天均线,均是做空信号。期价反弹逢高做空,7月28日以后期价再次看到24日的收盘价663,有90%左右的概率。
      (9)焦炭1501合约:期价处于下跌趋势中。近期的阻力位是1138,支撑位是1100。逢高做空价位是1138附近。收盘价低于1117是做空信号。RSI线低于25.15是新的做空信号。
      (10)焦煤1501合约: 期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是793,支撑位是776。 逢高做空价位是793附近。收盘价低于774是做空信号。
      (11)玻璃1409合约:期价处于下跌趋势的盘整中。近期的阻力位是1033,支撑位是975。逢高做空价位是1033附近。收盘价低于973是做空信号。收盘价高于1035是做多信号。
      (12)PTA1409合约:期价处于上涨趋势的盘整中。近期的阻力位是7508,支撑位是7218。收盘价高于7508是做多信号。逢低做多价位是7218附近。MACD线已经在0线以上顶背离,28日期价稍微下跌几点,MACD线就会出现顶背离后死叉的做空信号。该信号是逆势而为,出现信号以后可以在收盘价附近做第一批空头,等期价反弹1%再做第二批空头。。
      (13)白糖1501合约:期价处于下跌趋势的盘整中。期价已经下破4个多月的大盘整区最低价4890支撑位。近期的阻力位是4895,支撑位至4763。逢高做空价位是4895附近,收盘价低于4754是做空信号。RSI线跌到30以下也是做空信号。
       以上13个品种每天具体的开仓平仓价为我会写在每天公布在Q群里的投资计划上。
       
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