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资金面可以影响期价短线走势,改变不了期价长线趋势。 160430周记  

2016-04-30 12:35:23|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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期案抽丝(28

资金面可以影响期价短线走势,改变不了期价长线趋势。

        经济学的一大基本原理是商品的价值决定价格,商品的供求关系影响价格的涨跌。期货交易中商品的价值与供求关系等基本面往往是最难把握的,也是最容易成为市场共识的。但是为什么期价会在该商品供大于求中上涨?在该商品供不应求中下跌?因为期货做的是未来的价格,未来该商品的供求关系可能会发生变化,加之市场资金的炒作也是影响商品期价的一大因素。大豆0309合约期价在20031月中旬至3月中旬出现了9%左右的宽幅震荡,就是市场资金作祟的典型案例:

         资金面可以影响期价短线走势,改变不了期价长线趋势。   160430周记 - tbqsqh - tbqsqh的博客

       大豆0309合约20029月上市交易以后,在国产大豆供不应求基本面利多影响下,从最低价2299开始上涨,运行出了一波规范的上涨行情。20031月上旬大豆0309合约期价上涨到2702,即遇到了2700整数阻力位,而且多项摆动指数都出现了严重超买。空头大户不顾大豆长线可能供不应求的基本面,在27002660间大量做空。在高位做够了空头持仓以后,在113日和14日突然大单量发力扫单,把期价打至连续2个跌停板。115日期价虽然没有封死跌停板,但也是收在2503。在4个交易日内,大豆0309合约期价被从2702打到2485收盘,打下了217点,即8.03%。我20021129日在2414依据《技术分析概率法》做的多头,持仓一个半月,曾经浮利近300点。到115日浮利已经不足百点了。期价连续3个坠崖式的跌停板。我的多头浮利竹篮打水。我当时既恨自己没有在2700整数阻力位及时获利平仓,又任性的不信大豆期价,在基本面供不应求的情况下会重归跌势。因为我多头的开仓价是2414,所以我当时把多头的止损价放在2400以下。豆粕0309合约期价跌到2482果然跌不下去了。期价在2500上下盘整数个交易日后展开了强劲反弹。220日又上涨到了2696。当时我虽然长线看多大豆期价,但是因为多头持仓曾经有过竹篮打水的经历,所以期价上涨到2694获利平掉了一半多头持仓。期价在2700阻力位下面盘整了几个交易日以后,又被空头大户故伎重演,发力打下了3个停板的跌幅。我虽然在高位平掉了一半多头持仓,但是空头大户如此凶罕的做法还是遇所未遇。我看着天天在缩水的多头浮利,听到黑龙江省的朋友在电话中告诉我,空头主力扬言要把大豆0309合约期价打到2300以下。想到自己多年来多次说过的一句期货格言:基本面决定期价长线趋势,资金面影响期价短线波动,技术面提示交易时点。我不但未在2500以下平掉多头,还在空头扬言要把期价打到2300以下的威嚇下,在2500以下把在2694平掉的多头全部买了回来。因为我当时再次认真详细的分析了当年大豆供求关系,加之看到近1个月来,在大豆期货上兴风作浪的空头大户,在3个期货公司席位上的净空头持仓,已经高达全部空头持仓的60%以上。我在电话中对黑龙江省的朋友说:期价虽然已经被空头大户第二次从2700附近打到2500以下,但是空头大户持仓过于集中。空头大户目前是有资金实力把期价打到2400附近,但是没有跟风做空者,空头大户越是往低打压期价,风险就越大。因为期价越低,空头散户看到空头大户如此集中的持仓,会纷纷逢低提前获利平仓。空头大户继续往下打压期价,是在给空头散户抬轿子了。他已经占到总空头持仓60%以上的空头,继续打压期价,空头持仓会越来越多,如此大的空头持仓怎么获利平仓?目前空头大户最大的对手盘,已经不是多头了,而是他自己的平仓盘。空头大户雇枪手写文章,散布利空舆论,扬言要把期价打到2300以下,就是在为其空头平仓做铺垫。众和的市场舆论往往是期价的反向标志。大豆0309合约36日和37日,2个交易日的期价走势,印证了的我对期价走势的分析。期价连续2个交易日创27022482宽幅震荡区的新低,但是期价创了新低以后,空头大户就急急忙忙大量获利平仓,期价迅速收到宽幅震荡区以内。37日期价在空头大户再次打压下,不但破了2482震荡区的支撑位,也下破了36日的最低价2475,被打到2460。但是期价创了新低以后,空头大户的获利平仓盘很快就推高了期价。期价返到2500以上,空头散户纷纷加入到平仓大军中。散户空头的平仓盘不断涌现,可谓你抢我夺,不计价位的平仓,好一番期货市场上的空头踩踏事件。37日期价收在2558。后面几个交易日期价再次快速上涨到2700附近。我的多头赢了个盆满钵满。

    点评:

    1)基本面供求关系决定期价长线趋势,长线投资可以慢进慢出。

    2)资金面大户动作影响期价短线波动,短线投机应该快进快出。

    3)持仓结构可以分析,不能作为开仓依据。

    4)众和的市场舆论往往是期价的反向标志。

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