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日志

 
 

该涨不涨该跌不跌的投资策略 160409周记  

2016-04-09 06:41:06|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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期案抽丝(25) 
该涨不涨该跌不跌的投资策略       
       今天是2016年4月4日清明节,我想起了5年前,2011年4月4日清明节前后,我在大豆1205合约上的操作情况。出现了典型的该涨不涨,该跌不跌的期价走势。我因为没有很好的应对该涨不涨,该跌不跌期价走势的投资策略,失去了数次较好的赢钱机会。
       2011年是我小女儿大学本科毕业之年。她因为已经被报送北京大学金融专业硕士研究生,当年4月份大学本科已经不上课了。就等7月份拿毕业证书,9月份到北大读研了。所以4月初我和她一起去河北省老家给我父母扫墓。顺便到各地旅游一个月。我随身带上手提电脑。每天上午8.55分,在居住的宾馆,把当天的期货交易指令发出以后,就和小女儿一起外出游山玩水。当时我只做一个100多万元保证金的期货账户。只做大豆一个品种。在大豆1205合约上做了200手多头。
       大豆1205合约日线图:
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        我的多头持仓是2011年3月28日依据RSI线上到70以上,12天均线上穿26天均线以后,逢低分批买进的。我的多头持仓均价是4680左右。我买进多头以后的数个交易日内,期价始终在4659至4737间盘整。我与小女儿是4月2日周六,乘坐火车从广州出发去河北省保定的。4月3日到河北省献县我哥哥家,4月4日清明节到我父母坟上祭拜。4月6日清明小长假后,期货第一个交易日,大豆1205合约期价低开高收,出现一个收盘价高于开盘价50点的实体中阳线。4月6日我与小女儿从河北献县坐车到天津游玩。为了第二天到天津南开大学和天津大学游览方便。我们就住在南开大学附近的宾馆里。下午5点多,我们在宾馆住下以后。我马上打开手提电脑,上网查看大豆期价走势。我看到大豆1205合约收在4740。我的200手多头已经获利60点左右。我高兴的对小女儿说:你爷爷奶奶今年会保佑我期货赢钱了,今天是清明节后的第一个交易日,我的期货就赢钱了。第二天我赔小女儿高高兴兴的游览了南开大学和旁边的天津大学。给她当了一天的专用摄影师。拍了很多不错的照片。晚上回到宾馆打开电脑,看到大豆1205合约期价没有继续上涨,收盘价是4728,下跌不多,只是下跌了12点。没有影响我的旅游心情。第2天我们坐火车去北京,住在北京大学附近的宾馆里。我们在北京住了3天。4月8日大豆1205合约期价低开高收,收盘价4741。因为大豆1205合约的阻力位在4800和4799。 我的多头应该在4794获利平仓。如果在4794平仓,我追高做的多头也可以获利110多点。4月8日周五晚上美国大豆期价大涨。我4月9日和10日陪小女儿在北京游玩心情特别好。4月11日周一早上,我改变了原来的的投资计划。没有在早上开盘前打进4794的多头获利平仓单。等我们4月11日坐高铁,下午到济南的宾馆住下以后,我打开电脑看到大豆1205合约期价高开低收,盘中突破了4799和4800阻力位,最高价上涨到4828。但是收盘价才4769。回进了4799阻力位,出现了该涨不涨的做空信号。是一个上引线很长的阴十字星,是一个多头必须及时平仓的墓碑之星。我当时很后悔没有执行早就制定好的,4794获利平仓多头的计划。11日晚上美国大豆期价大跌。我12日早上8.55分发出4794平仓多头的委托单,没有马上和小女儿外出游玩。而是看了半个小时的期货盘面。12日大豆1205合约期价跳低39点开盘,瞬间上摸到当天最高价4748以后,就大幅下跌了。我如果在开盘价4730附近及时平掉全部多头,还可以获利50多点。但是我不甘心已经出现过的100多点盈利泡汤。也就没有及时调整4794平仓的委托单。半个多小时以后,我看到大豆期价步步下跌,越走越低,越看心情越压抑。在小女儿的催促下,就关掉电脑,与小女儿到济南的天下第一泉——趵突泉游玩了。下午在济南大明湖边游玩。4月的微风吹拂大明湖水波光粼粼。湖边嫩绿的柳枝随风摇曳,娥娜多姿。我望着已经被保研到北京大学金融专业读研,在大明湖浜,迎风展开双臂,亲近大自然的小女儿,想到如此美好的时刻,美妙的风景,我应该非常惬意舒畅。但是想到曾经获利100多点,如今竹篮打水的大豆期货,美好的心情瞬间就蒙上了阴影。当天晚上回到宾馆,看到大豆1205合约收盘价4698,跌破了4700,而且收在当天的最低价附近。4月12日晚上美国大豆期价继续下跌。我13日早上8.55分,打进大豆1205合约的平仓单,就关掉电脑,与小女儿坐火车去泰安,游泰山。4月13日以后大豆1205合约期价在4700以下盘整。我的200手多头基本都是被套的。我在山东爬泰山,游孔府,只要想到期货持仓,心情就由优转忧。等我5月上旬旅游结束回到广州,我的200手大豆多头已经被套200点左右了。曾经出现过的22万多元盈利,因为贪婪变成了浮亏50多万元。我当时看到大豆1205合约期价已经跌到了支撑位4436附近,就把止损价放在4426以下。5月17日盘中最低价到过4427,跌破了4436的支撑位。但是收盘价4453。出现了下破支撑位后该跌不跌的做多信号。我当时做的是一年以后的1205合约,所以期价没有跌破支撑位4436,没有到我的止损价,我就准备长线持有。一直等到我的多头获利再平仓。好在我的大豆多头,曾经被套200多点,浮亏最多高达50多万,我没有平仓,等到当年8月初大豆1205合约期价再次上摸4700,我的均价4680的多头获利以后,我及时平掉了全部多头。我当时安慰自己,浮亏50多万元没有平仓,现在解套了。好比赢到了50多万元。这只是自我安慰的阿Q精神。我如果在大豆1205合约,4月11日上破阻力位4799后该涨不涨,收盘价4769,出现做空信号以后,平掉全部多头,反手做空。空头持仓等到5月17日,期价下破支撑位4436,收盘价4453,出现该跌不跌的做多信号以后,平掉全部空头再反手做多。就不是勉强把50多万元浮亏等回来了。就可以在2个月内,期价在10%左右的宽幅震荡中,先做多,后做空,再做多。100万元资金做200手大豆,可以盈利100多万元。这可能是事后看到期价走势后的美好计算。是马后炮。但是如果按照该涨不涨,该跌不跌的投资策略操作,就完全可以将马后炮变成马前卒。
       期货上该涨不涨,该跌不跌的情况经常出现。而且往往是在期价的顶部,出现该涨不涨,在期价的底部,出现该跌不跌的情况。经常有相应的外盘期价大涨,国内的相关品种期价高开低收,该涨不涨,或者相应的外盘期价大跌,国内的相关品种期价低开高收,该跌不跌。该涨不涨,该跌不跌,有短线的,也有长线的。有基本面利多出尽,或者利空出尽的长线因素,也有市场大户资金控制期价走势的短线因素。基本面和资金面因素都比较难以把握。但是这些因素都会体现在期价的走势上,都会出现该涨不涨,该跌不跌的技术形态。按照技术形态,抓住该涨不涨的做空机会,该跌不跌的做多机会,往往可以做到高位空头,低位多头,是较好的期货赢钱机会。
       该涨不涨的做空信号是:期价上破较长时间盘整区的最高价,冲高回落,收盘价低于该盘整区原来的最高价阻力位。
         该跌不跌的做多信号是:期价下破较长时间盘整区的最低价,探低回升,收盘价高于该盘整区原来的最低价支撑位。
       点评:
      (1)该涨不涨的做空信号,该跌不跌的做多信号,是成功率较高的,依据支撑阻力位而形成的,低风险高回报的开仓时点。
      (2)该涨不涨的做空信号,该跌不跌的做多信号出现时,期价的摆动指数往往是与其相反的。应该轻摆动指数,重成交密集区的支撑阻力位。
      (3)收盘价突破原来的支撑阻力位必须及时止损平仓,未出现止损平仓信号,应该等期价下跌到支撑位附近获利平仓空头,上涨到阻力位附近获利平仓多头。

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