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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

一年盈利一周亏光一月赢回 160723周记  

2016-08-01 09:02:39|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 期案抽丝(39)
 一年盈利一周亏光一月赢回 
      
       2008年3月4日至11日一周内,我在豆油0809合约上,亏掉了当时从事期货交易全部资金量的70%左右。痛定思痛,我痛下决心,一定要百分之百的按照自己2005年国庆节期间研究制定的,《支撑阻力法》做期货。再也不能在高成功概率的的技术指标上加死码,赌一把了。为了让自己更好的执行《支撑阻力法》,我2008年3月15日在网易上开始写博客。有1年多的时间,我每天早上开盘前,把当天自己要做的期货投资计划发在网易的博客上,收盘后把当天的成交,持仓和盈亏情况也统计在博客上。每周六还在博客上写一篇期货周记。也就是从2008年3月开始,我进入了期货稳步赢钱时期。2008年因为3月15日以前的大亏,所以全年合计还是亏损的。2009年至2011年我连续3年,每年的盈利回报都在80%以上。2009年有一位浙江东阳的朋友,在网上看到我每天公布在博客上的投资计划,每天按照我的投资计划做期货。把在期货上亏掉的资金全部赢了回来。2010年初他与我达成了口头协议,我每天指导他做期货,到年底结算,他的期货账户如果亏损,我不赔,如果盈利给我20%的分成。每天我发帖子计划给他,他自己下单交易。广州也有几位朋友与我达成书面协议,由我指导他们做期货。也是亏不赔,赢分成。
       2010年上半年我指导他们做5至6个期货品种。主要做我最熟悉的大豆和豆粕期货。2010年春节以后,我在大豆和豆粕的期货交易中虽然盈盈亏亏,但始终是盈利大于亏损,资金是不断增加的。到当年11月11日,我自己创作和指挥操作的6个账户,盈利多的已经超过100%,盈利少的也有75%左右。我当时在小女儿就读的大学里租了一套房子,陪小女儿读书。一边做期货,一边为小女儿买菜做饭洗衣服。帮助小女儿准备考研。11月10日我对老婆和2个女儿说:我今年期货做的还不错,已经赢钱不少。等我11日获利平掉大豆和豆粕多头,将浮盈变成实利以后,为2个女儿给买一个苹果艾丰4手机。(当时艾丰4手机才上市,每台需6000多元。)为我与老婆各买一台大屏膜手提电脑。虽然我女儿和我老婆都不缺手机和电脑,而且即使我期货上亏钱,也有钱为女儿和老婆买手机和电脑。但是期货上的盈利只是账户上的数字,只有出金,买东西消费,奖励自己,才更能够享受期货赢钱的乐趣,更有成就感。11日大豆豆粕期价高位盘整,我逢高获利平掉了90%左右的多头持仓。11日收盘后,我看到豆粕1605合约出现了高位连续2根阴十字星,是期价可能见顶的信号。我庆幸自己获利平仓了90%左右的大豆豆粕多头。可谓把2011年期货盈利基本锁住了。11日晚上我与老婆和2个女儿高高兴兴的去苹果专卖店买手机和电脑。
        11日晚上我因为陪女儿和老婆享受生活的乐趣,不知道11日晚上国家公布了,为了控制通胀,制定了16项控抑制产品价格上涨的利空措施。11日晚上美国大豆期价继续上涨。12日早上我为了稳住已经平掉的大豆豆粕多头的盈利。没有追高做多大豆和豆粕。比我大豆豆粕多头平仓价低2%,3%,4%和跌停板,逢低分批买进大豆豆粕多头。12日早上我8.55分发出预埋单以后,看到9点大豆豆粕开盘价稍微高开,就急急忙忙到6步左右的卫生间小便。我在小便时听到我的电脑接连发出委托单成交的滴滴声。等我小便结束走回到电脑边,看到的是大豆豆粕期价均大跌到跌停板价位。我在一分钟内逢低分批买进的大豆豆粕多头全部被套,加上我隔夜未平掉的大豆豆粕多头浮利的减少,我操作和指挥的6个账户资金,瞬间减少了100多万元。可谓我的一泡尿,尿掉了100多万元。
       豆粕1105合约日线图:
       一年盈利一周亏光一月赢回的原因   160723周记 - tbqsqh - tbqsqh的博客
       我11月12日开盘价3477,当天的最高价也是3477,最低跌到跌停板3338,虽收盘价是3398。我当天是逢低分批做多,所以3398的收盘价对我当天买进的多头而言也是很不错的价格。我如果在12日的收盘价平掉全部多头,资金权益比11日收盘价相差不多。因为当时豆粕期价尚处于上涨趋势中,所以我想等期价二次摸顶时获利平掉全部多头。13日和14日是周六和周日,我的心情是七上八下,忐忑不安的。我在网上到处查看国家关于调控物价,严控农产品价格过快上涨的分析文章。企图在这些分析文章中找些宽心丸来吃。15日是周一,大豆豆粕期价低开反弹以后继续下跌。最低又触摸了跌停板,收盘价3366。因为我已经在12日把11日平掉的多头全部买了回来,所以15日没有继续逢低加码多头。我如果在15日跌停板3273附近加码多头,在当天收盘价3366附近获利平仓低位多头,也可以获利不菲。因为在盘中交易时,我看到当天的MACD线已经在0线以上顶背离后死叉,出现了做空信号。我12日买进的多头在15日收盘价已经全部被套。虽然15日收盘价出现了做空信号。但是我看到12日和15日两天的K线图,都有60点和93点的长下引线。所以认为大豆豆粕的利多基本面拒绝期价大跌。多头可以继续长线持有。16日豆粕收盘价虽然只是继续下跌了26点。但是17日在美国大豆期价大跌的影响下,中国豆粕1105合约期价大幅跳空105点开盘,而且瞬间打到跌停板3227牢牢封死。我当时看看自己的几个账户资金,一年盈利已经所剩不多。我当时真悔啊,后悔自己没有在15日收盘价3366平掉全部多头,没有按照自己的投资方法,在MACD线顶背离后死叉做空。我当时想如果在3366平掉全部多头,反手做空。我的资金不但不会减少,而且会创新高。17日收盘价被数万手卖出单牢牢封死跌停板。18日晚上我几乎整整一夜没有合眼,上半夜看美国大豆期价变化。17日晚上,美国大豆1101合约期价受中国大豆豆粕期价大跌的影响,也大跌不止。盘中最低下跌了44点,即3.6%,好在收盘价下跌了14点,即1.14%。美国大豆1101合约的收盘价虽然比当天最低价收高了30点。但是因为17日追高豆粕是牢牢封死跌停板的。美国大豆期价下跌了1.14%,18日追高豆粕期价大幅低开是毋容置疑的。18日期价如果低开50点,我2010年全年的盈利就会竹篮打水,而要以盈变亏。17日晚上后半夜我虽然很困,当时想到自己辛辛苦苦做了10个多月,80%左右的盈利在4个交易日内几乎全部亏光。明天可能会有由盈变亏,越想越无睡意。18日上午9点,中国豆粕1105合约出现了爆仓的强制平仓盘,以跌停板3105开盘。我当时被惊吓的心跳加速,全身直冒冷汗。好在当天期价低开高收,以近跌停板开盘,几乎当天的最高价收盘。收盘价3229,比17日的收盘价3227还高了2点。18日收盘后,我为自己制定了一套投资上中下三策,上策是期价在目前价位稳住以后,先盘后涨,我就在底部盘整中高沽低渣跑短线,多头持仓只增不减。中策是期价在底部盘整中,逢高分批平仓多头,尽可能留住部分盈利。下策是期价下跌到当年期货盈利全无时,平掉全部持仓,保住当年原始本金。制定了这上中下三策,我的心态也稍微平静了。因为17日晚上几乎一夜未睡,3点半开始睡觉,一觉睡到5点多小女儿下课回家。
       因为18日豆粕1105合约是一个低开高收的大阳线,收盘价高于开盘价125点。期价短期难以继续创新低,19日期价高开盘整。期价在重要支撑位3179以上盘整。期价在3268至3154间盘整了11个交易日,虽然有3个交易日期价盘中跌破了重要支撑位3179,但是收盘价都收在3179以上,而且期价的9天RSI线始终未跌到30以下。收盘价始终未跌破重要支撑位3179,RSI线始终未跌到30以下,这2个始终是我多头的2颗定心丸,它告诉我期价始终未进入下跌趋势。期价由上涨趋势转为盘整趋势了。我当时把多头止损价放在收盘价低于重要支撑位3179以下,如果在3170附近止损平掉了全部多头,就退守3105最后一道多头防线。我把3179作为自己多头的防洪堤坝。把3105作为自己多头的定海神针。因为有了止损价,明确了交易策略。我的心态就比较稳定了。我在11月19日至12月初的10个交易日内,坚持在3210至3260间逢高分批平仓多头,在3190至3150间分批分批买回平掉的多头。每批平掉的天,低于平仓价20点左右就买回来。买进的多头,获利20点左右就平仓。我在期价盘整中多头数量没有增加,控制了风险,多头持仓也没有减少,为以后的盈利做好了准备。12月上旬我看到MACD线出现了金叉,而且期价盘整高点和低点均有所上移。对自己的多头持仓就更有信心了。我当时对我指挥其操作期货的朋友说:我们今年的盈利早点在元旦以前可以赢回来,慢点在春节以前可以赢回来。12月中下旬豆粕大豆期价继续盘升,12月31日是周五,又是元旦前的最后1个交易日。豆粕1105合约收盘价3393,虽然低于11月11日收盘价3471,而且第了78点。但是我的期货账户资金均创了新高。因为我在2471附近获利平掉了90%左右的多头,虽然我11月12日早早的买进了豆粕大豆多头,而且买进的多头均价高于3393,但是我在11月下旬和12月上旬高平低买的短线盈利补给长线多头,到12月31日收盘价,我做的多数期货账户资金还是创了新高。我元旦以前平掉70%左右的多头持仓,元旦以后豆粕1105合约期价继续上涨。1月17日期价上涨到3519,创了2010年的新高。我看到1月17日收盘价是3505,低于11月10日的最高价3515,是该涨不涨信号。我顾虑期价可能在3500附近构筑大双顶。于是在3500附近获利平掉了全部豆粕多头持仓。我亲自操作和指挥操作的期货账户基本都实现了年盈利100%才的年度目标。           2010年11月12日后的2个月的交易,是我20多年期货生涯中值得一提的交易。一年盈利一周亏光一月赢回。确确实实惊心动魄,刻骨铭心。必须吸取的教训和总结的经验是:
        点评:
       (1)期价在高位出现做空信号,必须及时平掉多头。不可先入为主固执己见。
       (2)持仓被套以后,要在确定趋势的前提下,设定止损价。期价未转势,止损价可以放在可以承受的最大亏损极限点。
       (3)期价进入盘整阶段,可以长短结合,用部分持仓高沽低渣跑短线。
       (4)突发事件可以影响期价的短线走势,但是不会改变期价的长线趋势。


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