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日志

 
 

为什么在期价宽幅盘整区易亏钱 160716周记  

2016-07-16 14:05:15|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 期案抽丝(37      
为什么在期价宽幅盘整区易亏钱
       期价在单边市中易赢钱,在盘整市中易亏钱,这几乎是期货投资者的共识。不少期货投资人在单边市中快速赢得的盈利,在盘整市中慢慢被吞噬。为什么在期价的宽幅盘整区易亏钱呢?找到此问题的答案,并且解决之,就可以在宽幅盘整区不亏钱,甚至赢钱。如果能够在期价的宽幅盘整区内赢钱,就一定可以在期货上稳定赢钱,就可以成为期货市场上真正的赢家。我做了20多年期货,还没有解决在期价宽幅盘整区易亏钱的顽疾。对期货的基本面分析我可以讲的头头是道,对技术面分析更是我的强项,基本没有我不懂的技术分析。但是2015年我在螺纹的大跌行情中还是没有赢到钱。
       螺纹1510合约周线图:
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         螺纹1510合约2015年1月5日最高价是2658,2015年12月4日最低价是1628。11个月下跌了1030点。即下跌了38.75%。如果按照保证金10%计算,10万元资金在2015年1月初做20手螺纹空头,占用资金5.3万元左右,即10万元资金的53%左右。风险度不算高。在2640左右做了20手空头以后不要动,一直持仓到当年12月初1640附近获利平仓。每吨螺纹可以获利1000元,20手是200吨,可以获利20万元。即200%的盈利回报。虽然实盘操作不可能在1月初的最高价附近做空,可能早在2014年螺纹期价在3000以上就做空了。也可能是2015年1月在2500以下做空。获利平仓也不一定在2015年12月初的1640附近平仓,可能在2015年10月的1800附近获利平仓,有可能在12月底的1800附近平仓。2015年里不管什么价位开仓做空。什么价位平仓,只要坚持看空做空,应该都可以赢钱。螺纹2015年也是我重点投资的品种。我也按照基本面供大于求在螺纹上做空了。也按照我的技术方法《支撑阻力法》在螺纹期价破位以后及时做空了。但是商品的价格由价值决定的基本面原理对我影响很深,同时我认为供求关系会影响商品的价格,但是商品的价格也会反作用于供求关系。即商品价格较长时间低于生产成本,必然会影响企业减产,进而改变供大于求的状况。商品的价格较长时间处于高位,企业盈利丰厚,也会促使企业增加产量,进而改变供不应求的状况。所以2015年我在按照技术指标做空螺纹的时,始终有一种先入为主的主观意识,即螺纹期价下跌很多了,下跌空间不大了。不可能长时间低于生产成本。尤其是螺纹期价出现做多信号时,更会助涨我抄底做多螺纹的想法。螺纹期价在宽幅盘整区中,出现做空信号时,我要顺势而为,不得不追低做空。出现做多信号时,与我的螺纹期价已经处于历史低价的主观思维一致,也敢于追高做多。
       螺纹1510合约日线图:
       为什么在期价宽幅盘整区易亏钱    160716周记 - tbqsqh - tbqsqh的博客
         2015年1月20日收盘价2504,12天均线下穿26天均线,因为期价在盘整区内,12天均线下穿26天均线是反弹后逢高做空信号。1月20日收盘价附近我只是少量做了些空头。想等期价反弹上来加码空头,但是我做空以后的6个交易日内,期价最高只是反弹到2524,即反弹了20点,还不到期价的1%。最低也只是下跌到2480,即24点,也只是期价的1%左右。所以这6个交易日内,我的空头平仓吧,盈利太少,加码吧,反弹高度不够。所以只好傻等期价上涨或者下跌。期价跌不破当时10个交易日小盘整区的最低价2472,1月29日开始了反弹,最高价反弹到了2550,我在2544加码了空头。我加码空头以后,期价继续盘涨。2月10日收盘价2558,DIFF线上穿了0线,2月11日收盘价也是2558,12天均线上穿26天均线,均是我的《指数信号法》的逢低做多信号。因为出现了做多信号,我虽然没有在2月10日和11日的收盘价2558附近做多,但是不得不忍痛止损平掉了我2504和2544的空头。空头均价亏损了30多点。2月12日最低2538,比11日收盘价下跌了20点,未到我的低于做多信号1%开仓价位。12日以后期价上涨到2603,我没有多头持仓,也没有空头持仓。只能等期价出现新的开仓信号以后再开仓。3月6日收盘价2485,DIFF线下穿0线,是做空信号,但是收盘价未下破重要支撑位2472,所以我2485未追低做空,3月7日期价反弹到2498,我少量做了一些空头。3月11日收盘价2471,虽然是阳线,但是12天均线下穿了26天均线,是新的逢高做空信号。而且期价未返到原来的支撑位转化为阻力位的2472以上,我虽然没有加码空头,但是继续持有原来的空头也无畏。3月12日以后期价继续反弹,3月24日最高反弹到了2574。我2498的空头被套了76点。因为我的空头对照3月24日的收盘价2542,未到浮亏3%的止损价,而且我的空头持仓不重,所以我没有止损平仓。但是因为期价返到了阻力位2472以上,我也不敢加码空头。3月27日期价再次跌到2472附近,我2498的空头在2476,获利22点就早早平仓了。3月27日收盘价2477,DIFF线下穿0线,是逢高做空信号。我没有追低做空,3月30日最高价2498,我27日夜盘就挂的2498做空没有成交。3月31日收盘价2431,低于最新的支撑位2449,我不的不追低少量做了些空头。期价4月1日开始不断下跌。我的2431的空头价位虽然较低,但是比4月10日的最低价2266还是低了165点。我没有获利平仓。4月22日收盘价2327,DIFF线在低位再次上穿DE线,是一个成功率很高的做多信号。我在2322附近获利平掉了。2431的空头,获利了109点。好在平仓及时。但是因为原来有空头持仓,所以也没有及时反手做多。4月23日最低价2306,我挂单做多价位是2302,所以没有成交。4月24日期价平开高走。我在盘中期价上破当时低位盘整区最高价2341后,在2346及时买进了一些多头。4月28日期价上涨到2430以后就大幅下跌。4月29日最低价跌到了2331。我2346的多头又被套了。好在4月30日以后期价又恢复了上涨。5月5日收盘价2428,我的多头浮利有82点,而且12天均线上穿了26天均线,又是一个逢低做多信号。我的多头没有在高位获利平仓。5月6日期价最高上涨到2447以后就掉头下跌。5月14日最低跌到了2342。我2346的多头盈利成了竹篮打水。5月15日收盘价2372,DIFF线下穿0线,又出现了做空信号,我好在及时获利26点平掉了全部多头。也是因为多头刚刚平仓,没有反手做空,我平仓后的下1个交易日期价就开始下跌。我又错过了做空机会。
       螺纹1510合约期价在2015年1月至5月虽然从2658下跌到了2262,下跌了396点,即下跌了14.89%。但是我却盈利很少。为什么?
      (1)期价在宽幅盘整区的顶部往往会出现摆动指数的做多信号,在底部往往会出现做空信号。即使不追高做多,最低做空,也会因为高位的做多信号而未在高位获利平仓多头,因为低位的做空信号而未在低位获利平仓空头。盈利在期价宽幅盘整区易竹篮打水。如果在宽幅盘整区内追高杀跌,就易亏钱了。
      (2)人的主观意识来自于客观存在和客观事物的变化。客观的期价盘面变化必然影响人的主观意识。期价强势上涨会影响交易者追高做多,期价弱势下跌会影响交易者追低做空。在盘整区内追高杀跌,即使未在最高价做多,最低价做空,如果不能及时获利平仓,易受期价涨跌影响交易情绪的投资者,往往会在期价下跌时平仓多头,上涨时平仓空头。来回挨打止损,往往是情绪化交易者在盘整区中难逃的恶运。
       期价在宽幅盘整区内,具有滞后性的摆动指数,会出现追高杀跌的客观技术指标,加上期价强势上涨,弱势下跌,对交易者的诱惑,更易使交易者出现心态问题。在期价宽幅盘整区内,运用技术指标的摆动指数做期货,是期货投资前提性的方法出现了错误,加上期货投资关键性的心态也易出现问题,岂有不亏钱之理。
       在期价宽幅盘整区内怎么才能不亏钱,甚至赢钱呢?
      (1)在宽幅盘整区的顶部做空,底部做多。在盘整区的上部获利平仓多头,下部获利平仓空头。
      (2)期价出现摆动指数的做空信号,等期价反弹到盘整区的上部,分批做空。期价出现摆动指数的做多信号,等期价回调的盘整区的下部,分批做多。
      (3)期价在宽幅盘整区,提前挂上开仓平仓委托单,少看盘或者不看盘,少受期价涨跌的诱惑。
       点评:
        期价在宽幅盘整区的赢钱秘诀:
        一是等。开仓要等。不到盘整区顶部或者底部不开仓。平仓也要等,收盘价不破盘整区的最高价或者最低价不止损平仓。持仓未获利不平仓。
       二是要敢于与期价反其道而行之。要敢于:在期价上涨时逢高分批做空,在期价下跌时逢低分批做多。

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